交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分成公告 交银施罗德基金处理有限公司对于交银施 罗德双轮动债券型证券投资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 10 月 16 日             第 1页 共 4页                        交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分成公告 基金称号               交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 基金简称               交银双轮动债券 基金主代码              519723 基金条约成效日            2013 年 4 月 18 日 基金处理东说念主称号            交银施罗德基金处理有限公司 基金托管东说念主称号            中信银行股份有限公司 公告依据               《公开召募证券投资基金信息长远处理目的》、                                        《交银施罗德双轮动债券                    型证券投资基金基金条约》                               、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招                    募讲解书》等 收益分派基准日            2024 年 9 月 30 日 操办年度分成次            本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 数的讲解 下属分级基金的            交银双轮动债券 A/B                   交银双轮动债券 C 基金简称 下属分级基金的            519723                        519725 交游代码 下属分级基金的            519723                        - 基金前端交游代 码 下属分级基金的            519724                        - 基金后端交游代 码        基 准 日 1.0764                              1.0730        下属分        级基金        份额净        值（单        位： 东说念主        民币元）        基准日         47,482,048.18                 1,362,453.06 末端基        下属分 准日下        级基金 属分级        可供分 基金的        配利润 干系指        （单元: 标        东说念主民币        元）        截   止   基   24,468,105.93                 683,480.48        准   日   下        属   分   级        基   金   按        照   基   金        合   同   约                                      第 2页 共 4页                   交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分成公告        定的分        红比例        计较的        应分派        金额（单        位：东说念主民        币元） 本次下属分级基       0.1400                  0.1200 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额） 注：1、本基金 A 类基金份额采纳前端收费模式，B 类基金份额采纳后端收费模式，前端交游代码 即为 A 类基金份额交游代码，后端交游代码即为 B 类基金份额交游代码。 每份基金份额可供分派利润大于 0.01 元时，则基金须进行收益分派并以该日行为该次收益分派的 基准日，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基 准日每份基金份额可供分派利润的 50%。末端 2024 年 9 月 30 日，本基金 A/B 类基金份额可供分 配利润为 47,482,048.18 元，每份 A/B 类基金份额可供分派利润为 0.027 元；末端 2024 年 9 月 为 0.023 元。末端基准日下属分级基金按照基金条约商定的分成比例计较的每份 A/B 类基金份额 应分派金额=基准日下属分级基金每份 A/B 类基金份额可供分派利润×50%。因此按照基金条约约 定的分成比例计较，本次 A/B 类基金份额每份需分派的最低金额为 0.014 元，C 类基金份额每份 需分派的最低金额为 0.012 元。上表中的“末端基准日下属分级基金按照基金条约商定的分成比 例计较的应分派金额”=“末端基准日下属分级基金按照基金条约商定的分成比例计较的每份基金 份额应分派金额×基准日下属分级基金基金份额数”                       。 权柄登记日                      2024 年 10 月 18 日 除息日                        2024 年 10 月 18 日 现款红利披发日                    2024 年 10 月 22 日 分成对象                       权柄登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主                            遴荐红利再投资方法的基金份额握有东说念主，其红利将                            按 2024 年 10 月 18 日除息后的基金份额净值改动 红利再投资干系事项的讲解                            为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 10                            月 22 日不错查询、赎回。 税收干系事项的讲解                  证据财政部、国度税务总局的干系国法，基金向基                            金份额握有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的讲解                  本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主遴荐红利                            再投资，红利再投资的份额免收申购用度。                           第 3页 共 4页               交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分成公告 注：1、天职成决策经本基金处理东说念主计较并由基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。 红利方法的基金份额握有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益 分派方法是现款分成。 交并被本基金注册登记机构阐发的分成方法为准。如需修改分成方法的，请务必在权柄登记日前 一责任日的交游时辰竣事前到销售机构办理变更手续，投资者在权柄登记日前一责任日交游时辰 竣事后提交的修改分成方法央求对本次分成无效。 有本次分成权柄。 的前提下，于权柄登记日调养最终的分成决策并届时公告。 司网站（www.fund001.com）查询现时的分成方法。   风险请示：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金处理东说念主喜悦以真挚信用、奋力尽职的原则处理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，敬请投资东说念主追究阅读基金 的干系法律文献，并遴荐符合本身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                        第 4页 共 4页