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广发民丰一年依期灵通债券: 广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期:2024-10-29 07:17    点击次数:176
                    公告送出日历:2024 年 10 月 16 日 基金称号                             广发民丰一年依期灵通债券型发起式证券投                                  资基金 基金简称                             广发民丰一年依期灵通债券 基金主代码                            008363 基金条约告成日                          2020 年 8 月 7 日 基金不断东谈主称号                          广发基金不断有限公司 基金托管东谈主称号                          中国民生银行股份有限公司 公告依据                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头配                                  套法例、《广发民丰一年依期灵通债券型发                                  起式证券投资基金基金条约》《广发民丰一                                  年依期灵通债券型发起式证券投资基金招募                                  诠释书》 收益分拨基准日                          2024 年 9 月 30 日            基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单 1.0845            位:元) 截 止 收 益 分 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 40,885,606.08 配 基 准 日 的 (单元:元) 议论标的       赶走基准日按照基金条约约 2,044,280.31            定的分成比例野心的应分拨            金额(单元:元) 本次分成决议(单元:元/10 份基金份额)            0.521 议论年度分成次数的诠释                      本次分成为 2024 年度的第 3 次分成    注:证据本基金条约章程,在合适议论基金分成要求的前提下,本基金收益每    季度最少分拨一次,本基金每年收益分拨次数最多为 12 次,每次收益分拨比例   不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 5%。 权柄登记日                     2024 年 10 月 18 日 除息日                       2024 年 10 月 18 日(场外) 现款红利披发日                   2024 年 10 月 21 日 分成对象                      权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额                           的整体捏有东谈主                           遴选红利再投资步地的投资者由红利转得的                           基金份额将以 2024 年 10 月 18 日的基金份 红利再投资议论事项的诠释                           额净值为野心基准细目。2024 年 10 月 22 日                           起投资者不错查询。 税收议论事项的诠释                 证据议论法律法例章程,基金向投资者分拨                           的基金收益,暂免征收所得税。 用度议论事项的诠释                 本基金本次分成免收分成手续费。        (1)权柄登记日恳求申购的基金份额不享有本次分成权柄,权柄登记日申   请赎回的基金份额享有本次分成权柄。        (2)本基金以依期灵通的步地运作,即遴选阻滞运作和灵通运作轮换轮回   的步地。在阻滞期内,本基金不办理申购、赎回和颐养业务(红利再投资以外)。        (3)关于未遴选具体分成步地的投资者,本基金默许的分成步地为现款分   红。        (4)投资者不错在责任日的交游时刻内到销售网点修改分成步地,本次分   红证明的步地将按照投资者在权柄登记日之前(不含 2024 年 10 月 18 日)临了   一次遴选的分成步地为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户工作电话   式的,请务必在章程时刻前到销售网点办理变更手续。        (5)投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成步地变 更恳求,只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用,并不变调 投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成步地。 如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分 红步地,需分别按基金代码通过各销售机构交游账户一一提交变更分成步地的 业务恳求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金不断有限公司关 于颐养旗下部分灵通式基金分成步地变更法令的公告》。    (6)建议基金份额捏有东谈主在修改分成步地后,在 T+2 日(恳求修改分成方 式之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司证明分成步地的修改是否 告捷。    风险教唆:本基金分成并不变调本基金的风险收益特征,也不会因此裁减 基金投资风险或提升基金投资收益。基金不断东谈主应允以教导信用、奋勉尽职的 原则不断和应用基金金钱,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售 机构证据法例要求对投资者类别、风险承受智力和基金的风险品级进行分袂, 并提倡允洽性匹配成见。投资者在投资基金前应崇拜阅读基金条约、招募诠释 书(更新)和基金产物府上摘录(更新)等基金法律文献,全面意志基金产物 的风险收益特征,在了解产物情况及销售机构允洽性成见的基础上,证据自己 的风险承受智力、投资期限和投资标的,对基金投资作出孤苦决策,遴选合适 的基金产物。基金不断东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。投资者欲了解议论分成的情况,可到办理业务确当地销售网点查询, 也不错登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户工作电话    特此公告。                                   广发基金不断有限公司



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