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10月25日基金净值:嘉实致元42个月如期债券最新净值1.0087,涨0.01%
发布日期:2024-11-02 23:26    点击次数:100

本站音书,10月25日,嘉实致元42个月如期债券最新单元净值为1.0087元,累计净值为1.1763元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.75%,近6个月高潮1.49%,近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致元42个月如期债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比169.16%,现款占净值比2.79%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复10.11%。

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