宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证 券投资基金绽开日常申购、赎回、相易、     依期定额投资业务公告      公告送出日历：2024 年 11 月 2 日     宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回、相易、依期定额投资业务公告                               宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基 基金称号                               金 基金简称                          宏利金利 3 个月定开债券发起式 基金主代码                         005753 基金运作形态                        条约型绽开式 基金合同收效日                       2018 年 3 月 19 日 基金处理东说念主称号                       宏利基金处理有限公司 基金托管东说念主称号                       北京银行股份有限公司 基金注册登记机构称号                    宏利基金处理有限公司                               《宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资                               基金招募评释书》 （以下简称招募评释书）、                                                   《宏利金 公告依据                               利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金                               合同》 （以下简称基金合同） 申购肇始日                         2024 年 11 月 6 日 赎回肇始日                         2024 年 11 月 6 日 相易转入肇始日                       2024 年 11 月 6 日 相易转出肇始日                       2024 年 11 月 6 日 依期定额投资肇始日                     2024 年 11 月 6 日    凭证基金合同和招募评释书的商定，本基金每三个月绽开一次，每次绽开期原则上不少于 2 个职责日且最长不普及 10 个职责日，本基金的第一个绽开期肇始日，指基金合同收效日起（含该 日）3 个月对日的次日，除第一个绽开期肇始日外，本基金的其他绽开期肇始日均为前一绽开期 到期日的次日起（含该日）3 个月后的对日。本次为本基金 2024 年第四个绽开期，具体技能为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日至 11 月 12 日。2024 年 11 月 13 日起插足 下一个阻滞期（届时不再另行公告）                。投资者可凭证上述章程办理日常申购、赎回业务（本基金管 理东说念主公告暂停申购时以外）            。对于具体办理时候，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者 应以各销售机构的章程为准。    通过基金处理东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费）， 如已有认购纪录，则初度申购最低金额不受 10 万元适度，追加申购最低金额为 1000 元（含申购 费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售 机构有权在不低于上述章程的前提下，凭证自己情况缔造。                                 第 2页 共 6页    宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回、相易、依期定额投资业务公告   对于日常申购的金额适度、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募评释书和其它相 关公告。        申购金额(M)           申购费率               备注        M       M≥500 万元         1,000 元/笔     待业金客户        M       M≥500 万元         1,000 元/笔    非待业金客户 注：投资者要是有多笔申购（含依期定额申购），适用费率按单笔分辩缱绻。   无。   投资者可将一都或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，苦求赎回份额精准到少许 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单 个走动账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金处理东说念主有权一次将抓有东说念主在该走动账户保留的 剩余基金份额一都赎回。   基金处理东说念主可在法律纪律允许的情况下，休养上述章程申购金额和赎回份额的数目适度。基 金处理东说念主必须在休养实行前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处理目的》的联系章程在指定 前言上公告。            抓有期限(N)                  赎回费率              N≥30 天                  0% 注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份 额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产 的比例不得低于赎回费总数的 25%，具体见招募评释书章程。                        第 3页 共 6页    宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回、相易、依期定额投资业务公告   无。   本公司旗下其他绽开式基金相易转入本基金的相易费器用体检察本公司旗下其他绽开式基金 招募评释书和发售公告以偏激他联系公告。   本基金相易转入本公司其他绽开式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金 的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次相易时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率 情况而定。基金相易用度由基金抓有东说念主承担。基金相易用度中赎回费归入基金财富的比例与基金 赎回业务一致。具体公式如下：   相易用度=转出基金赎回用度+申购用度补差   （1）转出基金赎回费缱绻形态：   赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   （2）申购用度补差缱绻形态：   申购用度补差 =转入基金申购用度-转出基金申购用度   转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申 购费率）   转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申 购费率）   申购用度补差 =0   自公告绽开日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期通达本基金与旗下其他绽开式基金                      第 4页 共 6页      宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回、相易、依期定额投资业务公告 之间的相易业务，最低相易份额 1 份。 业务。   我司已对本基金总共代销机构通达了依期定额投资业务的系统复旧，代销机构是否通达依期 定额投资业务以其公告为准。   本公司本基金最低依期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述章程的前提下，可凭证自 身的联系情况设定本基金的依期定额申购金额下限，投资者在办理依期定额申购业务时，需撤职 对应销售机构的章程。通过本公司网上直销进行依期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1 元。   直销机构：宏利基金处理有限公司   直销柜台：北京市向阳区诚恳路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位   电话：010-66577619、010-66577617   传真：010--66577760   接头东说念主：刘恋   兴业银行股份有限公司银银平台、宁波银行股份有限公司易管家平台、中信建投证券股份有 限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、上海天 天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光东说念主寿保障 股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、珠海盈米基金销 售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限 公司、上海联泰基金销售有限公司。                                  第 5页 共 6页     宏利金利 3 个月依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回、相易、依期定额投资业务公告    本基金处理东说念主在每个往翌日（上海证券走动所和深圳证券走动所的平常往翌日）通过中国证 监会指定的信息露馅媒体、各销售机构、本基金处理东说念主的网站等前言公布本基金上一个往翌日的 基金份额净值，敬请投资东说念主寄望。 关事项赐与评释。    投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大约拨打本公司的客户事业电 话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询联系事宜。    风险教唆：本基金处理东说念主高兴以敦厚信用、英勇守法的原则处理和期骗基金财富，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前细腻阅读本基金的基金合同、招募评释 书和基金居品府上概要。                                          宏利基金处理有限公司                              第 6页 共 6页