万家日日薪货币阛阓证券投资基金                      基金产物贵府纲目（更新）                                              编制日历：2024 年 11 月 4 日                       送出日历：2024 年 11 月 5 日           本纲目提供本基金的清贫信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。 一、产物好像 基金简称      万家日日薪                基金代码           519511 下属基金简称    万家日日薪 A              下属基金交往代码       519511 下属基金简称    万家日日薪 B              下属基金交往代码       519512 下属基金简称    万家日日薪 E              下属基金交往代码       018228 下属基金简称    万家日日薪 R              下属基金交往代码       519513 基金经管东说念主     万家基金经管有限公司           基金托管东说念主          中国农业银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同获胜日   2013 年 1 月 15 日                     -                                期 基金类型      货币阛阓基金               交往币种           东说念主民币 运作形势      日常灵通式                灵通频率           逐日                                初始担任本基金基金 基金司理      张如晨                  司理的日历                                证券从业日历         2013 年 7 月 1 日                                初始担任本基金基金 基金司理      郅元                   司理的日历                                证券从业日历         2013 年 7 月 9 日                                               本基金于 2014 年 5 月 15 日由 其他        转型情况                                万家 14 天欢迎债券型证券投资                                               基金转型而来。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资宗旨与投资计谋 投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详备情况 投资宗旨      在力保本金安全性和基金财富流动性的基础上，追求跳跃事迹比较基准的褂讪收益。           本基金投资于法律国法允许的金融器用包括：现款；告知进款；短期融资券； 1 年以内（           含 1 年）的银行如期进款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期 投资限制      限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单子（以           下简称“央行单子”）；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的财富支撑证券；剩余期           限在 397 天以内（含 397 天）的中期单子；以及中国证监会招供的其它具有细致流动性                             万家日日薪货币阛阓证券投资基金基金产物贵府纲目（更新）          的货币阛阓器用。          　　关于法律国法或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履          行妥贴身手后，不错将其纳入投资限制。          本基金在投资组合的经管中，将通过短期阛阓利率预期计谋、类属财富成立计谋和无风          险套利操作计谋等计谋构建投资组合，谋求在得志流动性要求、适度风险的前提下，实 主要投资计谋   现基金收益的最大化。具体包括：（1）短期阛阓利率预期计谋；（2）投资组合优化策          略；（3）类属成立计谋；（4）个券遴荐计谋；（5）回购计谋；（6）无风险套利操作          计谋；（7）现款流经管计谋。 事迹比较基准   银行活期进款利率(税后)          本基金为货币阛阓基金，其弥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基金和 风险收益特征          债券型基金。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表 (三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                     万家日日薪货币阛阓证券投资基金基金产物贵府纲目（更新） 注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表曩昔发扬。 　　B 类份额 2014 年纪迹的施行策划区间为 2014 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。 　　R 类份额为 0，因此无收益数据。 　　本基金自 2024 年 11 月 6 日起增设 E 类份额。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 申购费 本基金不收取申购用度。 赎回费 除法律国法另有国法或基金合同另有商定外，本基金不收取赎回用度。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                 收费形势/年费率或金额                        收取方 经管费                        0.25%                  基金经管东说念主和销售机构 托管费                        0.05%                      基金托管东说念主                                第 3页 共 5页                                  万家日日薪货币阛阓证券投资基金基金产物贵府纲目（更新）            万家日日薪 A          0.25%              销售机构 销售行状费      万家日日薪 B          0.01%              销售机构            万家日日薪 E          0.01%              销售机构 审计用度              32,000.00 元                 管帐师事务所 信息清楚费             120,000.00 元                国法清楚报刊 其他用度      按照磋商国法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》获胜后与基金相干的管帐师费、讼师 费、诉讼费和仲裁费和捏有东说念主大会用度等，按施行发生额从基金财富扣除。 　　本基金 R 类份额不收褪色售行状费 　　上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 如期融会清楚为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：                       万家日日薪 A                                     基金运作玄虚费率（年化） 捏无意间           0.56% 注：基金经管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的相干数据为基准测算。                     万家日日薪 B                                     基金运作玄虚费率（年化） 捏无意间           0.32% 注：基金经管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的相干数据为基准测算。                     万家日日薪 R                                     基金运作玄虚费率（年化） 捏无意间           0.31% 注：基金经管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与清贫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。　投资有风险，投资者购买基金时，应矜重阅读本基 金的《招募说明书》等销售文献。 　　投成本基金可能遭受的风险包括：当基金靠近基金份额捏有东说念主汇聚赎回时产生的流动性风险，因阛阓 利率变化产生的利率波动风险，债券刊行东说念主走嘴，不按时偿付本金或利息造成的信用风险，运营风险，管 理风险和本领风险。同期，本基金的投资限制还包括非金融企业债务融资器用、财富支撑证券，为组合带 来极端流动性风险、利率风险和信用风险等。 　　本基金独到风险如下：　 （1）本基金投资于货币阛阓器用,基金收益受货币阛阓流动性及货币阛阓利率波动的影响较大，　本基金 可能靠近较高流动性风险以及货币阛阓利率波动的系统性风险。                           第 4页 共 5页                                  万家日日薪货币阛阓证券投资基金基金产物贵府纲目（更新） （2）本基金选用摊余成本法进行估值。由于债券价钱的变动，摊余成本法可能在一定时刻内高估或低估基 金财富的价值。 (二) 清贫辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 　　基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛勤的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 　　基金产物贵府纲目信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相干信息，敬请同期矜恤基金经管东说念主发布的相干临时公告等。 　　凭据基金合同的贬责争议条目，与《基金合同》磋商的争议，当事东说念主未能经友好协商贬责的，应遴荐 提交仲裁。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金经管东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800 　　基金合同、托管公约、招募说明书 　　如期融会，包括基金季度融会、中期融会和年度融会 　　基金份额净值 　　基金销售机构及磋商形势 　　其他清贫贵府                             第 5页 共 5页