证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-101 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的委果、准确和完好，莫得无理 纪录、误导性酬金或关键遗漏。   极度教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”捏券东谈主注目在限期内转股。债券捏有东谈主捏 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤销质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性处置要求的，不可将所捏“利德转债”调治为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱 与赎回价钱存在较大互异，极度提醒“利德转债”捏有东谈主注目在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者注目投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已焕发在流畅30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公诞生行可调治公司债券召募发挥书》（以 下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回要求。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚会当前商场及公司自己情况，经过 抽象筹商，公司董事会原意公司运用“利德转债”的提前赎回职权。同期，董 事会授权公司处置层认真后续“利德转债”赎回的沿途商量事宜。现将“利德 转债”赎回的商量事项公告如下：   一、可调治公司债券的基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓吹废弃优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调治公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文原意，公司80,000.00万元可调治公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往来，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调治公司债券转股情况   凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法令》等商量次第和《召募发挥书》 的商量商定，“利德转债”转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个 往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调整情况   凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法令》等商量次第和《召募发挥书》 的商量商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   凭据公司2019年度鼓吹大会决议，公司推行了2019年年度利润分拨有蓄意，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。   凭据公司2020年度鼓吹大会决议，公司推行了2020年年度利润分拨有蓄意，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。   凭据公司2021年度鼓吹大会决议，公司推行了2021年年度利润分拨有蓄意，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。   凭据公司2022年度鼓吹大会决议，公司推行了2022年年度利润分拨有蓄意，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。   凭据公司2024年第二次临时鼓吹大会决议选取五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日收效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   凭据公司2023年度鼓吹大会决议，公司推行了2023年年度利润分拨有蓄意，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年 露平台涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。   凭据公司2024年第四次临时鼓吹大会决议选取五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日收效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募发挥书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意流畅三十个往改日中至少十五个 往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日 按调整前的转股价钱和收盘价钱议论，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收 盘价钱议论。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已焕发在流畅30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募发挥书》中的有条件赎回要求。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。议论流程如下：   当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券曩昔票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利 德转债”捏有东谈主。   （三）赎回措施实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的商量事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考神气   盘考部门：公司证券部   盘考地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   商量电话：010-62888888   商量邮箱：leyard2010@leyard.com   四、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处置东谈主员在赎回条件焕发 前的六个月内往来“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件焕发前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，工夫悉数卖出4,291张“利德转债”， 期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子鸿沟东谈主、控股鼓吹、捏股 百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处置东谈主员不存在往来“利德转债”的情形。   五、其他需发挥的事项 进行转股呈报。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在呈报前盘考开户证券公司。 小单元为1股；吞并往改日内屡次呈报转股的，将合并议论转股数目。可转债捏 有东谈主肯求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的商量次第，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期叮咛利息。 呈报后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见地书； 转债的核查见地。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会