施罗德添益债券型证券投资基金             基金合同    施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同  基金护士东说念主：施罗德基金护士（中国）有限公司       基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                  二零二四年十月  施罗德添益债券型证券投资基金                                                                                                    基金合同                                                          目 录  施罗德添益债券型证券投资基金                                                                                         基金合同 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同                  第一部分 媒介      一、签订本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金 运作护士办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督护士办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金信息裸露护士办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险护士规定》（以下简称“《流动性风险护士规 定》”）和其他相关法律律例。 益。      二、基金合同是规定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金估计的触及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有龙套，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同偏执他相关规定享有职权、承担义务。      基金合同确当事东说念主包括基金护士东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金 投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和本基金合同的 当事东说念主，其握有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。      三、施罗德添益债券型证券投资基金由基金护士东说念主依照《基金法》、基金 合同偏执他相关规定召募，并经中国证券监督护士委员会（以下简称“中国证 监会”）注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同      基金护士东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎长途的原则护士和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当精雅阅读基金招募诠释书、基金合同、基金居品府上纲领等信 息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。      四、基金护士东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有龙套， 以基金合同为准。      五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用 的法律律例的强制性规定不一致，应当以届时有用的法律律例的规定为准。      六、本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 外。法律律例或监管机构另有规定的，从其规定。      七、当本基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金护士东说念主履 行约定的门径后，不错依照约定启用侧袋机制，详见基金合同和招募诠释书的 相关章节。侧袋机制实施时期，基金护士东说念主将对基金简称进行独特绚丽，并不 得办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读估计内容并矜恤本基 金启用侧袋机制时的特定风险。      八、基金投资者及基金份额握有东说念主承诺其明察并将严格苦守反洗钱估计法 律律例的规定，不会违反任何前述规定；承诺用于基金投资的资金起首正当合 规；承诺出示实在有用的身份证件或者其他身份诠释注解文献，提供反洗钱等估计 尽责造访所需信息，积极履行反洗钱职责。基金投资者及基金份额握有东说念主承诺， 其及机构投资者估计方不属于中国法律律例认同的反洗钱监控名单。      基金护士东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律律例、监管规定的要求，履行了个东说念主信息处理者应允担的义务。对于 向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照估计法律律例、监管规定的要 施罗德添益债券型证券投资基金       基金合同 求，履行了必需的手续。 施罗德添益债券型证券投资基金                               基金合同                    第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何有用更正和补充 券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 新 纲领》偏执更新 公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通告 等，以及需要苦守的与尽责造访、反洗钱、信息报送等估计的法律律例及对于 该等法律律例的时常更正和补充 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委 施罗德添益债券型证券投资基金                                基金合同 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督护士办法》及颁布机关对其时常 作念出的更正 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息裸露护士办法》及颁布机关对其不 时作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作护士办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 年 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险护士规定》及颁 布机关对其时常作念出的更正 的《非住户金融账户涉税信息尽责造访护士办法》及颁布机关对其时常作念出的 更正 义务的法律主体，包括基金护士东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准蛊惑并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资护士办法》（包括其时常更正）及估计法律律例规 定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境 外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金护士东说念主签订了 基金销售做事契约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和护士、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并赈济基金份额握有东说念主名册和办理非走动过户等 理（中国）有限公司或接受施罗德基金护士（中国）有限公司寄托代为办理登 记业务的机构 所护士的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 施罗德添益债券型证券投资基金                               基金合同 件，基金护士东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面 阐发的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得跳跃 3 个月 的洞开日 务规则》，是范例基金护士东说念主所护士的洞开式证券投资基金登记方面的业务规 则，由基金护士东说念主制定和更新并由基金护士东说念主和投资东说念主共同苦守 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 规定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 告规定的条件，苦求将其握有基金护士东说念主护士的、某一基金的基金份额调遣为 基金护士东说念主护士的其他基金基金份额的步履 所握基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 数加上基金调遣中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转 入苦求份额总和后的余额）跳跃上一洞开日基金总份额的 10% 同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分辩成立代码，并分辩 考虑和公告基金份额净值 回时根据握有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售做事费的 基金份额 申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额 及基金份额握有东说念主做事的用度 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 收款项偏执他财富的价值总和 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回 购与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、财富支握证券、 因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或走动的债券等 份额净值的方式，将基金治愈投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受毁伤并得到平允对待 门账户进行处置计帐，目的在于有用悲惨并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险护士器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的财富；（2）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要省略情趣的财富；（3）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 报刊及《信息裸露办法》规定的互联网网站（包括基金护士东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 事件 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同             第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   施罗德添益债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型、洞开式   四、基金的投资主见   本基金在严格独揽风险并保握细密流动性的基础上，通过积极主动的投资 护士，力求收场基金财富遥远褂讪升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募诠释书及基金居品府上纲领的 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 规定实践。C 类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额类别成立   本基金根据认购费、申购费、销售做事费等收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。其中： 取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售做事费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分辩成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分辩考虑和公告基金份额净值，考虑公式为计 算日各样别基金财富净值除以考虑日该类别基金份额总和。   投资者可自行采用认购、申购的基金份额类别。相关基金份额类别的具体 成立、费率水对等由基金护士东说念主详情，并在招募诠释书中公告。   在不违反法律律例、基金合同且对基金份额握有东说念主利益无骨子不利影响的 前提下，在履行妥当门径后，基金护士东说念主可根据现实情况对基金份额分类办法 及规则进行治愈、或者住手现存基金份额类别的销售、或者增多新的基金份额 类别等，而无需召开基金份额握有东说念主大会。 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同               第四部分 基金份额的发售      一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象      自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。      通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金护士东说念主网站上公示的基金销售机构名录。      相宜法律律例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东说念主。      基金护士东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给以规定并时常治愈，无需 召开握有东说念主大会，具体见《业务规则》或基金护士东说念主届时发布的估计公告。本 基金仅接受相宜估计天禀条件的基金投资者握有本基金基金份额。      基金护士东说念主有权对发售对象的边界给以进一步限定，具体参见招募诠释书、 基金份额发售公告或其他估计公告。      二、基金份额的认购      本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金护士东说念主决定，并在招募诠释书及基 金居品府上纲领中列示。基金认购用度不列入基金财产。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金 份额握有东说念主统统，其中利息转份额的数据以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的考虑方法在招募诠释书中列示。   认购份额的考虑保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入， 由此错误产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表销售机构 如实招揽到认购苦求。认购苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购 苦求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询。不然，由此产生的任何损失 由投资东说念主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募诠释书或估计公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或估计公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 销。A 类基金份额的认购费按每笔认购苦求单独考虑。 基金护士东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比 例要求的，基金护士东说念主有权拒接该等一起或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基 金份额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。 法请参看招募诠释书或估计公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同                  第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金护士东说念主依据法律律例及招募诠释书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金护士东说念把持理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金护士东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公 告。基金护士东说念主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履 收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金护士东说念主应当承担下列包袱： 同期活期入款利息； 基金护士东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富限制 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同   《基金合同》收效后，联结 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金护士东说念主应当在如期论述中给以 裸露；联结 60 个责任日出现前述情形的，基金护士东说念主应当在 10 个责任日内向 中国证监会论述并提议处置决策，如握续运作、调遣运作方式、与其他基金合 并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会审议。   法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金护士 东说念主在招募诠释书或其他估计公告中或基金护士东说念主网站列明。基金护士东说念主可根据 情况变更或增减销售机构，并在基金护士东说念主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时刻   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券走动所的平常走动日的走动时刻，但基金护士东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动 时刻变更或其他独特情况，基金护士东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行 相应的治愈，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介上 公告。   基金护士东说念主可根据现实情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购运行公告中规定。   基金护士东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月运行办理赎回，具体业务 办理时刻在赎回运行公告中规定。基金合同对强制赎回另有约定除外。   在详情申购运行与赎回运行时刻后，基金护士东说念主应在申购、赎回洞开日前 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金护士东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转 换苦求，登记机构有权拒接，如登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回 或调遣价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回或调遣的价钱。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行考虑； 限定赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待； 基金基金份额； 处理规则等在苦守基金合同和招募诠释书规定的前提下，以各销售机构的具体 规定为准。   基金护士东说念主可在不违反法律律例，且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利 影响的情况下，对上述原则进行治愈。基金护士东说念主必须在新规则运行实施前依 照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介上公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   四、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规定的门径，在洞开日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的苦求。投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构规定的方式备足 申购资金，投资东说念主在提交赎回苦求时须握有迷漫的基金份额余额，不然所提交 的申购、赎回苦求无效。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规定的时刻内全额托付申购款项，投资东说念主 托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。   投资东说念主赎回苦求收效后，基金护士东说念主将在 T+7 日（包括该日）内将赎回款 项从基金托管账户划出。在发生广泛赎回或本基金合同载明的其他减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关要求处理。   遇走动所或走动市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金护士东说念主及基金托管东说念主所能独揽的身分影响业务处理历程，则赎 回款项划付时刻相应顺延。   基金护士东说念主应以走动时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日四肢申购 或赎回苦求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不 成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如估计法律律例以及中国证监会 另有规定，则依规定实践。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜仗，而仅代表销售 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 机构如实招揽到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务， 以至其估计权益受损的，基金护士东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此 变成的损失或不利结果。   基金护士东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给以规定并时常治愈，具体 见《业务规则》或者基金护士东说念主届时发布的洞开申购或赎回的公告或其他估计 公告。本基金仅接受相宜估计天禀条件的基金投资者握有本基金基金份额。 骨子性不利影响的前提下，照章对上述申购和赎回苦求的阐发时刻等规则进行 治愈，并必须在治愈实施日前按照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介上 公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规定请参见招募诠释书或估计公告。 体规定请参见招募诠释书或估计公告。 参见招募诠释书或估计公告。 参见招募诠释书或估计公告。 限制或比例上限请参见招募诠释书或估计公告。 基金护士东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 拒接大额申购、暂停基金申购等表率，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权 益。基金护士东说念主基于投资运作与风险独揽的需要，可采取上述表率对基金限制 给以独揽。具体规定请参见招募诠释书或估计公告。 回份额等数目限制，或新增限制独揽表率。基金护士东说念主必须在治愈实施前依照 《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 值在今日收市后考虑，并按基金合同的约定公告。遇独特情况，经履行妥当程 序后，不错妥当延伸考虑或公告。 诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金护士东说念主决定，并在招募诠释 书及基金居品府上纲领中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基 金份额净值，有用份额单元为份，上述考虑结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 书》。本基金的赎回费率由基金护士东说念主决定，并在招募诠释书及基金居品府上 纲领中列示。赎回金额为按现实阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述考虑结果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照估计法律律例设定，具 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 体见招募诠释书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 体的考虑方法和收费方式由基金护士东说念主根据基金合同的规定详情，并在招募说 明书或估计公告中列示。基金护士东说念主不错在基金合同约定的边界内治愈费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的 相关规定在规定媒介上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例罢黜估计法律律例以 及监管部门、自律规则的规定。 份额握有东说念主权益产生骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销蓄意， 如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时期，按估计监管部门要 求履行必要手续后，基金护士东说念主不错妥当调低基金销售费率。   七、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金护士东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 基金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 施罗德添益债券型证券投资基金                         基金合同 商阐发后，基金护士东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相藏匿 50%聚合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、登记结算系统、证券登记系统或基金司帐系统无法平常运行。 造访等事项所需的基金投资者信息、文献或存在法律律例所不容投老本基金的 情形。 件。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、12 项暂停申购情形之一且基金护士东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金护士东说念主应当根据相关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购苦求被一起或部分拒接，被拒接的申购款项 本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放弃时，基金护士东说念主应实时收复申购 业务的办理。      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金护士东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎 回款项： 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同 基金财富净值。 商阐发后，基金护士东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金护士东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金护士东说念主应按规定报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金护士东说念主应足额 支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的 比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的估计要求处理。基金份额握有东说念主在苦求赎回时可事前采用将当日 可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况放弃时，基金护士东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   九、广泛赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基 金调遣中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入苦求份 额总和后的余额）跳跃前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广泛 赎回。   当基金出现广泛赎回时，基金护士东说念主不错根据基金其时的财富组合景象决 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金护士东说念主以为有智商支付投资东说念主的一起赎回苦求时， 按平常赎回门径实践。   （2）部分脱期赎回：当基金护士东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大 波动时，基金护士东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额 10%的 前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回 的，将自动转入下一个洞开日不息赎回，直到一起赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一洞开日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础考虑赎回金 额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。   （3）当本基金发生广泛赎回，且存在单个基金份额握有东说念主苦求赎回的基金 份额跳跃前一个洞开日基金总份额 10%以上的情形时，如基金护士东说念主以为支付 该投资东说念主的赎回苦求有困难或以为因支付该投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变 现可能会对基金财富净值变成较大波动的，基金护士东说念主可对其实施脱期办理赎 回苦求，对于该基金份额握有东说念主当日跳跃上一洞开日基金总份额 10%以上的那 部分赎回苦求，将进行脱期办理；对于该基金份额握有东说念主 10%以内的部分，基 金护士东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方 式与其他基金份额握有东说念主的赎回苦求一并办理。对于未能赎回部分，如该握有 东说念主在提交赎回苦求时采用取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被撤 销；采用脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日不息赎回，无优先权并以下一 洞开日的该类基金份额净值为基础考虑赎回金额，依此类推，直到一起赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   （4）暂停赎回：联结 2 个洞开日以上（含本数）发生广泛赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速 支付赎回款项，但不得跳跃 20 个责任日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述广泛赎回并脱期办理时，基金护士东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募诠释书规定的其他方式在 3 个走动日内通告基金份额握有东说念主，诠释相关处 理方法，同期依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 规定在规定媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂 停公告中明确再行洞开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行洞开的公告。   十一、基金调遣   基金护士东说念主不错根据估计法律律例以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金护士东说念主护士的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣 费，估计规则由基金护士东说念主届时根据估计法律律例及本基金合同的规定制定并 公告，并提前奉告基金托管东说念主与估计机构。   十二、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情 形而产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非走动过户或 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同 者按照估计法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。岂论在上述 何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主， 或者按照估计法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文告将基金份额握有东说念主握有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提 供基金登记机构要求提供的估计府上，对于相宜条件的非走动过户苦求按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。   十三、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规定的模范收取转托管费。   十四、如期定额投资蓄意   基金护士东说念主不错为投资东说念把持理如期定额投资蓄意，具体规则由基金护士东说念主 另行规定。投资东说念主在办理如期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金护士东说念主在估计公告或更新的招募诠释书中所规定的定 期定额投资蓄意最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派与支付。法律律例另有规定的除外。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同   如估计法律律例允许基金护士东说念把持理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金护士东说念主将制定和实施相应的业务规则。   十六、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金护士东说念主可受理基金份额握有东说念主 通过中国证监会认同的走动场合或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金护士东说念主拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金护士东说念主公告的业务规则办理基金份额转 让业务。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或估计 公告。   十八、依据本基金合同的约定，基金护士东说念主对基金份额握有东说念主握有的基金 份额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的规定实践。在不违反估计法 律律例且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基金护士东说念主可根 据具体情况，在履行妥当门径后对上述申购和赎回以及估计业务的安排进行补 充和治愈并提前公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 施罗德添益债券型证券投资基金                            基金合同           第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务    一、基金护士东说念主    （一）基金护士东说念主简况    称号：施罗德基金护士（中国）有限公司    住所：中国（上海）目田贸易教悔区世纪通衢 100 号 33 楼 33T52A 单元    法定代表东说念主：郭炜    蛊惑日历：2022 年 1 月 29 日    批准蛊惑机关及批准蛊惑文号：中国证券监督护士委员会证监许可〔2023〕    组织神情：有限包袱公司（番邦法东说念主独资）    注册老本：东说念主民币 5.03 亿元    存续期限：2022 年 1 月 29 日至不约如期限    （二）基金护士东说念主的职权与义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 并护士基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金护士费以及法律律例规定或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同      （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律规定，应禀报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要表率保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的估计步履进行监督和处 理；      （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的边界内，拒接或暂停受理申购、赎回与调遣 苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权 利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金护士东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；      （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供做事的外部机构；      （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、调遣、转托管、如期定额投资和非走动过户等业务规则；      （17）基金护士东说念主或其寄托的销售机构或其授权的第三方将苦守估计法律 律例将基金份额握有东说念主（及无聊非金融机构的独揽东说念主）为非中国税收住户的金 融账户府上报送至国度税务总局，继而与相应的税收住户国（地区）的主管机 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 构进行信拒却换；   （18）若基金份额握有东说念主出现不再知足估计法律律例或基金护士东说念主规定的 基金份额握有东说念主天禀条件的，或者未向基金护士东说念主或其寄托的基金销售机构提 供估计尽责造访所需信息、材料的，基金护士东说念主有权不接受该基金份额握有东说念主 对基金份额进一步的申购苦求并对该基金份额握有东说念主握有的基金份额采取强制 赎回等相应独揽表率；   （19）基金护士东说念主勉力于于投资者个东说念主信息的保护，有权根据法律律例和相 关监管要求的规定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金护士东说念主直销、销售机 构购买本基金的统统个东说念主投资者以及机构投资者信息中可能涉偏规则定代表东说念主、 受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部分。基金护士东说念主将在履行必要门径的基础 上，根据适用的与数据保护或个东说念主信息相关的法律律例和基金护士东说念主的阴私政 策处理投资者提供的个东说念主信息；   （20）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎长途的原则护士和运 用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式护士和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务护士及东说念主事护士等轨制， 保证所护士的基金财产和基金护士东说念主的财产相互孤立，对所护士的不同基金分 别护士，分辩记账，进行证券投资； 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的表率使考虑基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定考虑并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定，履行信息披 露及论述义务；   （12）保守基金买卖秘要，不知道基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他相关规定另有规定外，在基金信息公开裸露前应予 隐敝，不向他东说念主知道，但应监管机构、司法机关等有权机关或税务、审计、法 律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额握 有东说念主分派基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产护士业务步履的司帐账册、报表、记载和其他 估计府上，保存期限不低于法律律例或监管机关规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时刻发出，并 且保证投资者大要按照《基金合同》规定的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件； 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监 会并通告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务， 基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金护士东说念主应为基金份额 握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金护士东说念主将其义务寄托第三方代为处理时，应当对第三方处理 相关基金事务的步履照章承担包袱；   （23）以基金护士东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金护士东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金护士东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称号：交通银行股份有限公司 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   住所：中国（上海）目田贸易教悔区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   法定代表东说念主：任德奇   成迅速间：1987 年 3 月 30 日   组织神情：股份有限公司   注册老本：742.63 亿元东说念主民币   存续时期：握续规划   批准蛊惑机关及批准蛊惑文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   （二）基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全 赈济基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金护士东说念主对本基金的投资运作，如发现基金护士东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失 的情形，应禀报中国证监会，并采取必要表率保护基金投资者的利益；   （4）根据估计市集规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券/期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会； 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同      （6）在基金护士东说念主更换时，提名新的基金护士东说念主；      （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：      （1）以淳厚信用、长途尽责的原则握有并安全赈济基金财产；      （2）蛊惑挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备迷漫的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务护士及东说念主事护士等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分辩成立账户，孤立核算，分账 护士，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）赈济由基金护士东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金护士东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；      （7）保守基金买卖秘要，除《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定另 有规定外，在基金信息公开裸露前给以隐敝，不得向他东说念主知道，但应监管机构、 司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；      （8）复核、审查基金护士东说念主考虑的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格；      （9）办理与基金托管业务步履相关的信息裸露事项；      （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具见地， 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 诠释基金护士东说念主在各悲惨方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 若是基金护士东说念主有未实践《基金合同》规定的步履，还应当诠释基金托管东说念主是 否采取了妥当的表率；      （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他估计府上，保存 期限不低于法律律例或监管机关规定的期限；      （12）从基金护士东说念主或其寄托的登记机构处招揽并保存基金份额握有东说念主名 册；      （13）按规定制作估计账册并与基金护士东说念主查对；      （14）依据基金护士东说念主的指示或相关规定向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定，召集基金份额握 有东说念主大会或配合基金护士东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金护士东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监 会和银行业监督护士机构，并通告基金护士东说念主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿包袱，其赔 偿包袱不因其退任而免除；      （20）按规定监督基金护士东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的 义务，基金护士东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金护士东说念主追偿；      （21）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同      三、基金份额握有东说念主      基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东说念主四肢《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，肃清类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）按照《基金合同》约定，照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；      （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息府上；      （7）监督基金护士东说念主的投资运作；      （8）对基金护士东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 务包括但不限于：   （1）精雅阅读并苦守《基金合同》、招募诠释书、基金居品府上纲领等信 息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息裸露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其握有的基金份额边界内，承担基金蚀本或者《基金合同》断绝的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）照章向基金护士东说念主或其寄托的销售机构提供法律律例规定的或基金管 理东说念主根据其里面轨制要求的实在、准确、完好、充分的信息府上及身份诠释注解文 件偏执更新，配合基金护士东说念主或其寄托的销售机构进行的尽责造访及反洗钱工 作，并同意基金护士东说念主在苦守法律律例的前提下授权估计第三方为尽责造访之 目的识别基金投资者是否相宜基金护士东说念主规定的投老本基金的基金投资者天禀 条件之目的查阅该等信息府上及身份诠释注解文献；   （10）不再知足估计法律律例或不相宜基金护士东说念主规定的投老本基金的基 金投资者天禀条件时（包括其坚定到或蓄意发生身份变化时），应立即奉告基 金护士东说念主，基金护士东说念主将有权不接受该基金份额握有东说念主对基金份额进一步的申 购苦求并对该基金份额握有东说念主握有的基金份额采取强制赎回等相应独揽表率；   （11）明察并握续矜恤基金护士东说念主官方网站时常裸露的阴私计谋和个东说念主信 息处理估计计谋； 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （12）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同            第八部分 基金份额握有东说念主大会   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额握有东说念主大会不 蛊惑日常机构。除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主 握有的每一基金份额领有对等的投票权。   一、召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金护士东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）治愈基金护士东说念主、基金托管东说念主的酬谢模范或调高销售做事费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、边界或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会门径；   （10）基金护士东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或所有握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金护士东说念主收到提议当日的基金份额考虑，下同）就肃清事项 书面要求召开基金份额握有东说念主大会； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金护士东说念主和基金托管东说念主协商并履 行妥当门径后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）治愈本基金的基金份额类别成立、治愈基金的申购赎回方式、治愈本 基金的申购费率、调低销售做事费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）在法律律例规定或中国证监会许可的边界内，基金护士东说念主、登记机构、 基金销售机构治愈相关申购、赎回、调遣、基金走动、如期定额投资、非走动 过户、转托管等业务规则；   （6）基金推出新业务或做事；   （7）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金护士东说念主召集。 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同 提议书面提议。基金护士东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金护士东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金护士 东说念主，基金护士东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金护士东说念主提议书面提议。基金护士东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份 额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金护士东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金护士东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额握有东说念主代表和基金护士东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金护士东说念主，基金护士东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金护士东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或所有 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会 的，基金护士东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏抑、干涉。 益登记日。   三、召开基金份额握有东说念主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 公告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （1）会议召开的时刻、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设估计东说念主姓名及估计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中诠释本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执 估计方式和估计东说念主、表决见地寄交的截止时刻和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金护士 东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应 另行书面通告基金护士东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。 基金护士东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表 决见地的计票效用。   四、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金护士东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 握有东说念主大会，基金护士东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释注解相宜法律律例、《基金 合同》和会议通告的规定，况且握有基金份额的凭证与基金护士东说念主握有的登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。重 新召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神情或大会公告载明的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个责任日内连 续公布估计教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金护士东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金护士东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通告规定的方式收取基金份额握有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经通告不参加收取表决见地的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额握有 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决见地或授权他 东说念主代表出具表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决见地的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄托东说念主握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证 明相宜法律律例、《基金合同》和会议通告的规定，并与基金登记机构记载相 符。 过网罗、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开，会议门径比照现场开会和通信方式开会的门径进行；基金份额握有东说念主不错 采纳书面、网罗、电话或其他方式进行表决或授权他东说念主代为出席会议并表决， 具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通告中列明。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金护士东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额握有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东说念主按照下列第七条规定门径详情和 公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金护士东说念主授权出席会议的代表，在基金护士东说念主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；若是基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份 额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金护士东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决 议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份诠释注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和估计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须 以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构 另有规定或基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金护士东说念主或者基 金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为有 效。      基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证诠释注解，不然提 交相宜会议通告中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头相宜会议通告规定的表决见地视为有用表决，表决见地无极不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额握有东说念主所代表的基金 份额总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或肃清项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金护士东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金护士东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金护士东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议运行后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担 任监票东说念主。基金护士东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。      （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。      （3）若是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金护士东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金护士东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金护士东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息裸露办法》的相关规定 在规定媒介上公告。若是采纳通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金护士东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实践收效的基金份额握有 东说念主大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金 护士东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的独特约定   若本基金实施侧袋机制，则估计基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东说念主和侧袋份额握有东说念主分辩握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同 估计基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日估计基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日估计基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日估计基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）估计基金份额的握有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应分辩由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，肃清主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。      侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的估计规定以本节独特约定 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 内容为准，本节莫得规定的适用上文估计约定。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等规定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致估计 内容被取消或变更的，基金护士东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可直 接对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   第九部分 基金护士东说念主、基金托管东说念主的更换条件和门径   一、基金护士东说念主和基金托管东说念主职责断绝的情形   （一）基金护士东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金护士东说念主职责断绝：   （二）基金托管东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   二、基金护士东说念主和基金托管东说念主的更换门径   （一）基金护士东说念主的更换门径 理东说念主提名东说念主选由临时基金护士东说念主及基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 的基金护士东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所 握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效； 理东说念主、基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 握有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》的规定，从提名东说念主选中择优指定临时 护士东说念主。基金护士东说念主、基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金护士东说念主； 握有东说念主大会决议收效后依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告； 护士业务府上，实时向临时基金护士东说念主或新任基金护士东说念把持理基金护士业务的 吩咐手续，临时基金护士东说念主或新任基金护士东说念主应实时招揽。新任基金护士东说念主或 临时基金护士东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；基金护士 东说念主、临时基金护士东说念主、新任基金护士东说念主应答各自履职步履照章承担包袱； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案，审 计费从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金护士东说念主相关的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换门径 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所 握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效； 金托管东说念主； 握有东说念主大会决议收效后依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时招揽。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金护士 东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案，审 计费从基金财产中列支。      （三）基金护士东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金护士东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议收效后依照《信息裸露办法》的相关规定在规 定媒介上联合公告。      三、新任或临时基金护士东说念主招揽基金护士业务，或新任或临时基金托管东说念主 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同 招揽基金财产和基金托管业务前，原基金护士东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规和基金合同的规定不息履行估计职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利 益变成毁伤的步履。原基金护士东说念主或原基金托管东说念主在不息履行估计职责时期， 仍有权按照基金合同的规定收取基金护士费或基金托管费。   四、本部分对于基金护士东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡直 接援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致估计内容被取消或变更的， 基金护士东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改 和治愈，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同                  第十部分 基金的托管   基金托管东说念主和基金护士东说念主按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定 签订托管契约。   签订托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金护士东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值考虑、收益分派、信息裸露及相互监督等估计事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同             第十一部分 基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户的建立和护士、基金份额登记、基金销售业务的阐发、 计帐和结算、代理披发红利、建立并赈济基金份额握有东说念主名册和办理非走动过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金护士东说念主或基金护士东说念主寄托的其他相宜条件的机构 办理。基金护士东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托 代理契约，以明确基金护士东说念主和代理机构在投资者基金账户护士、基金份额登 记、计帐及基金走动阐发、披发红利、建立并赈济基金份额握有东说念主名册等事宜 中的职权和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关规定于运行实施前在规定媒介上公告； 施罗德添益债券型证券投资基金                        基金合同      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不 得少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制查验情形及法 律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的做事； 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同              第十二部分 基金的投资   一、投资主见   本基金在严格独揽风险并保握细密流动性的基础上，通过积极主动的投资 护士，力求收场基金财富遥远褂讪升值。   二、投资边界   本基金的投资边界主要为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行、 上市的债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支握债券、政府支握机 构债券、可分离走动可转债的纯债部分等）、财富支握证券、债券回购、银行 入款（包括现款、契约入款、如期入款、通告入款偏执他银行入款等）、同行 存单、国债期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 相宜中国证监会估计规定）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可调遣债券（可分离走动 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金护士东说念主在履 行妥当门径后，不错治愈上述投资品种的投资比例。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   三、投资策略   （一）财富建立策略   本基金将通过对宏不雅环境、货币和财政计谋、利率走势、国度经济计谋、 老本市集资金环境、证券市集走势等身分抽象分析，对当前市集的系统性风险、 各样财富的市集容量、流动性及建立时机进行评估，以详情基金财富在各样资 产的建立比例，并进行动态治愈。   （二）债券投资组合策略   久期建立是根据对宏不雅经济发展景象、金融市集运行特质等各方面身分的 分析详情组合的举座久期，有用地独揽举座财富风险，并据此治愈债券组合的 久期。当预期利率水平飞腾时，妥当申斥投资组合的主见久期；当预期利率水 平申斥时，妥当延长投资组合的主见久期。   本基金在对宏不雅经济周期和货币计谋分析下，对收益率弧线形态可能变化 给予标的性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、将来各期限的供给散布 以及投资者的期限偏好，展望收益率期限结构的变化形态，从而详情合理的组 合期限结构。通过采纳聚合策略、两头策略和梯形策略等，在遥远、中期和短 期债券间进行动态治愈，从而达到预期收益最大化的目的。   类属财富建立策略是指现款、不同类型固定收益品种之间的建立。在详情 组合久期和期限结构散布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风 险等详情各子类财富的建立权重，即详情债券、入款、回购以及现款等财富的 比例。类属建立主要根据各部分的相对价值详情，增握相对低估、价钱将飞腾 的类属，减握相对高估、价钱将下跌的类属，从而获取较高的总申报。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   本基金将采纳息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。 该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所取得的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金主动投资的信用债（含财富支握证券，下同）的信用评级须在 AA+ （含 AA+）以上，其中投资于信用评级为 AAA 的信用债占比应不低于本基金所 投信用债的 50%，投资于信用评级为 AA+的信用债占比应不高于本基金所投信 用债的 50%。除短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级参照基金 护士东说念主遴选的评级机构出具的主体信用评级外，本基金对其他信用债评级的认 定参照基金护士东说念主遴选的评级机构出具的债项评级（如评级机构未出具债项评 级的，则参考主体信用评级）。   本基金握有信用债时期，若是其信用评级下跌不再相宜前述模范，应在评 级论述发布之日起 3 个月内治愈至相宜约定。   债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市集信用利差弧线的走势； 二是债券本人的信用变化。本基金依靠对宏不雅经济周期、行业信用景象、信用 债券市集流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市集信用利差弧线整 体及分行业走势，详情各期限、各样属信用债券的投资比例。依靠里面评级系 统分析各信用债券的相对信用水平、爽约风险及表面信用利差。   本基金将在严格苦守法律律例和基金合同基础上，进行财富支握证券品种 的投资。本基金将精通财富支握证券品种的信用风险和流动性护士，本着风险 治愈后收益最大化的原则，详情财富支握证券类别财富的合理建立比例，保证 本金相对安全和基金财富流动性，以期取得遥远褂讪收益。   （三）金融生息品投资策略   本基金将结合对宏不雅经济形式和证券趋势的判断，通过对债券市集进行定 性和定量的分析，追踪监控国债期货和现货基差、国债期货的流动性水对等指 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 标，并根据风险护士的原则，以套期保值为目的，在追求基金财富安全的基础 上参与国债期货走动，力务收场基金财富的中遥远褂讪升值。国债期货估计交 易罢黜法律律例及中国证监会的规定。 许基金投资其他生息器具，本基金将按届时有用的法律律例和监管机构的规定， 制定与本基金投资主见相妥当的投资策略和估值计谋，在充分评估生息居品的 风险和收益的基础上，严慎地进行投资。   将来，跟着市集的发展和基金护士运作的需要，基金护士东说念主不错在不改变 投资主见的前提下，罢黜法律律例的规定，履行妥当门径后，相应治愈或更新 投资策略，并在招募诠释书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保 握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金财富净值的 10%；   （4）本基金护士东说念主护士的一起基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10%；透顶按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规定的比例限制；   （5）本基金投资于肃清原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得跳跃 基金财富净值的 10%； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   （6）本基金握有的一起财富支握证券，其市值不得跳跃基金财富净值的   （7）本基金握有的肃清（指肃清信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券限制的 10%；   （8）本基金护士东说念主护士的一起基金投资于肃清原始权益东说念主的各样财富支握 证券，不得跳跃其各样财富支握证券所有限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上（含 AA+）的财富支握证券。 基金握有财富支握证券时期，若是其信用等级下跌、不再相宜投资模范，应在 评级论述发布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （10）基金财富总值不得跳跃基金财富净值的 140%；   （11）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的最遥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有不得跳跃基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金护士东说念主之外的身分以至基金 不相宜该比例限制的，基金护士东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动 敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投 资边界保握一致；   （14）本基金参与国债期货走动的，在职何走动日日终，握有的买入国债 期货合约价值，不得跳跃基金财富净值的 15%；本基金在职何走动日日终，握 有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金握有的债券总市值的 30%；本基金在 任何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交 易日基金财富净值的 30%；基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差考虑）应当相宜基金 合同对于债券投资比例的相关约定；   （15）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金护士东说念主之外的身分以至基金投资比例不 相宜上述规定投资比例的，基金护士东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动 日内进行治愈，但中国证监会规定的独特情形除外。法律律例另有规定的，从 其规定。   基金护士东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同收效之 日起运行。   法律律例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金护士东说念主 在履行妥当门径后，则本基金投资不再受估计限制或按治愈后的规定实践。   为珍重基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金护士东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不耿介的证券走动步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他步履。   基金护士东说念主运用基金财产买卖基金护士东说念主、基金托管东说念主偏执控股鞭策、实 际独揽东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联走动的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，罢黜基 金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 制，按照市集平允合理价钱实践。估计走动必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以裸露。紧要关联走动应提交基金护士东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤立董事通过。基金护士东说念主董事会应至少每半年对关联走动事 项进行审查。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金护士 东说念主履行妥当门径后，则本基金投资不再受估计限制或按照变更后的规定实践。    五、事迹相比基准    本基金事迹相比基准：中债抽象全价指数收益率*80% + 一年期如期入款利 率(税后)*20%    中债抽象全价指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制，该指数旨在综 合响应债券全市集举座价钱和投资申报情况。指数涵盖主要走动市集、不同发 行主体和期限，具有泛泛的市集代表性，大要很好地响应中国债券市集总体价 格水良善变动趋势，适调解为本基金债券投资的事迹相比基准。    一年期如期入款利率为中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币一年期入款基 准利率。    基于本基金的投资边界和投资比例限制，选用如上事迹相比基准大要实在 响应本基金的风险收益特征。    若是指数编制单元转变指数称号，或者今后法律律例发生变化，或者有更 巨擘的、更能为市集广泛接受的事迹相比基准推出，或者是市集上出现愈加适 合用于本基金的事迹相比基准的指数时，基金护士东说念主不错在与基金托管东说念主协商 一致的情况下，履行妥当门径后变更事迹相比基准并实时公告。若是本基金业 绩相比基准所参照的指数在将来不再发布，基金护士东说念主不错按估计监管部门要 求履行估计手续后，依据珍重基金份额握有东说念主正当权益的原则，收用相通的或 可替代的指数四肢事迹相比基准的参照指数。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于混 合型基金和股票型基金。   七、基金护士东说念主代表基金愚弄估计职权的处理原则及方法 额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额握有东说念主利益的原则，基金护士东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐 师事务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书的规定。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同              第十三部分 基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款 项以偏执他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据估计法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基 金财产账户相孤立。   四、基金财产的赈济和贬责   本基金财产孤立于基金护士东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主赈济。基金护士东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的规定贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金护士东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章取销或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金护士东说念主护士运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金护士东说念主护士运作 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制实践。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同              第十四部分 基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金估计的证券、期货走动场合的走动日以及国度法 律律例规定需要对外裸露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、财富支握证券、国债期货合约、银行入款本息、应收 款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金护士东说念主在详情估计金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 司帐准则》、监管部门相关规定。 有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应采纳最近走动日的报价详情公允价值。有充足凭证标明 估值日或最近走动日的报价不成实在响应公允价值的，应答报价进行治愈，确 定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值时期中辩论不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，若是该限制是针对财富握有者的，那么在估值时期中不应将该 限制四肢特征辩论。此外，基金护士东说念主不应试虑因其多量握有估计财富或欠债 所产生的溢价或折价。 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同 利用数据和其他信息支握的估值时期详情公允价值。采纳估值时期详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得估计财富或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值治愈对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应答估 值进行治愈并详情公允价值。   四、估值方法 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生 紧要变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的 市价（收盘价）估值；如有充足凭证（最近走动日后经济环境发生了紧要变化 或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的）标明估值日或最近走动日的 报价不成实在响应公允价值的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 素，治愈最近走动市价，详情公允价钱。 第三方估值基准做事机构提供的相应品种当日的估值全价。已上市或已挂牌转 让的含权固定收益品种（另有规定的除外），收用第三方估值基准做事机构提 供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价；   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间收用第三方估值基准做事机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。 况下适用况且有迷漫可利用数据和其他信息支握的估值时期详情其公允价值； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 值。 日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，采纳最近走动日 结算价估值。      握有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按契约或合同列示的利息总 额或约定的利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行 账务治愈。 金护士东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例罢黜估计法律律例以及监管 部门、自律规则的规定。 按国度最新规定估值。      如基金护士东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 门径及估计法律律例的规定或者未能充分珍重基金份额握有东说念主利益时，应立即 通告对方，共同查明原因，两边协商处置。      根据相关法律律例，基金财富净值考虑和基金司帐核算的义务由基金护士 东说念主承担。本基金的基金司帐主包袱方由基金护士东说念主担任，基金托管东说念主承担复核 包袱。因此，就与本基金相关的司帐问题，如经估计各方在对等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致的见地，按照基金护士东说念主对基金净值的考虑结果对外予 以公布，基金托管东说念主不承担包袱，法律律例以及监管部门有强制规定的，从其 规定。 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同   五、估值门径 应类别基金份额的余额数目考虑，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金护士东说念主不错蛊惑大额赎回情 形下的净值精度济急治愈机制。国度另有规定的，从其规定。   基金护士东说念主每个责任日考虑基金财富净值及各样基金份额净值，并按规定 公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金护士东说念主每个责任日对基金财富估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 护士东说念主按规定对外公布。   六、估值子虚的处理   基金护士东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的表率确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值子虚时，视为该类基金份额净值子虚。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金护士东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的裂缝变成估值子虚，导致其他当事东说念主遇到损失的， 裂缝的包袱东说念主应当对由于该估值子虚遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值子虚处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值子虚的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据考虑差错、系统故障差错、下达指示差错等。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （1）估值子虚已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值子虚包袱方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值子虚发生的用度由估值子虚包袱方承 担；由于估值子虚包袱方未实时更正已产生的估值子虚，给当事东说念主变成损失的， 由估值子虚包袱方对径直损失承担补偿包袱；若估值子虚包袱方还是积极调解， 况且有协助义务确当事东说念主有迷漫的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿包袱。估值子虚包袱方应答更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值 子虚已得到更正。   （2）估值子虚的包袱方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值子虚的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值子虚而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值子虚包袱方仍应答估值子虚负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返 还或不一起返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 子虚包袱方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对取得不妥 得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的职权；若是取得不妥得利确当事东说念主还是 将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上已 经取得的不妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值子虚包袱 方。   （4）估值子虚治愈采纳尽量收复至假定未发生估值子虚的正确情形的方式。   估值子虚被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值子虚发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值子虚发生 的原因详情估值子虚的包袱方；   （2）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值子虚变成的损失 进行评估；   （3）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值子虚的包袱方进行 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 更正和补偿损失；   （4）根据估值子虚处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值子虚的更正向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值考虑出现子虚时，基金护士东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的表率驻扎损失进一步扩大。   （2）子虚偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金护士东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；子虚偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金护士东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 财富价值时； 商阐发后，基金护士东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐发   基金财富净值和各样基金份额净值由基金护士东说念主负责考虑，基金托管东说念主负 责进行复核。基金护士东说念主应于每个责任日走动收尾后考虑当日的基金财富净值 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同 和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值考虑结果复核确 认后发送给基金护士东说念主，由基金护士东说念主依照《信息裸露办法》等估计规定以及 《基金合同》约定对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制时期的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 裸露主袋账户的各样基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的 基金净值信息。   十、独特情形的处理 错误不四肢基金份额净值子虚处理。 登记结算公司、第三方估值机构及入款银行等级三方机构发送的数据子虚、遗 漏，或国度司帐计谋变更、市集规则变更等非基金护士东说念主与基金托管东说念主原因， 基金护士东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、妥当、合理的表率进行查验，但 是未能发现该子虚的，由此变成的基金财富估值子虚，基金护士东说念主和基金托管 东说念主免除补偿包袱。但基金护士东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的表率放弃或 舒缓由此变成的影响。 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有规定的除外； 和诉讼费； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的护士费按前一日基金财富净值的 0.30%的年费率计提。护士费的 考虑方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同    H 为逐日应计提的基金护士费    E 为前一日的基金财富净值    基金护士费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与 基金护士东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金护士东说念主协商一致的方式于次月 首日起前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金护士东说念主。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 考虑方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与 基金护士东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金护士东说念主协商一致的方式于次月 首日起前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费 率为 0.20%。    本基金销售做事费按前一日 C 类基金财富净值的 0.20%年费率计提。销售服 务费的考虑方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值      销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金护士东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金护士东说念主协商一致的方式于次月 首日起前 5 个责任日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构 收到后按估计合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      销售做事费主要用于本基金握续销售以及基金份额握有东说念主做事等各项用度。      上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相关律例及相应契约 规定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的式样      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时期的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取护士费，详见招募诠释书的规定或估计公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实践。基金财产投资的估计税收，由基金份额握有东说念主承担，基金护士东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。 施罗德添益债券型证券投资基金                        基金合同             第十六部分 基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 估计用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指独揽收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收场收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成。基金份额握有东说念主可对其握有的本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分辩采用不同的分成方式，肃清投资者握有 的肃清类别的基金份额只可采用一种分成方式。如投资者在不同销售机构采用 的分成方式不同，基金登记机构将以投资者终末一次采用的分成方式为准； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 做事费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同；本基金肃清类别每一 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同 基金份额享有同等分派权；   在不违反法律律例的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额握有东说念主利 益无骨子不利影响的前提下，基金护士东说念主在履行妥当门径后，可对基金收益分 配原则进行治愈。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明独揽收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金护士东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的考虑方法，依照《业务规则》实践。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的规 定或估计公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                          基金合同            第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度； 司帐核算，按摄影关规定编制基金司帐报表； 并以书面或两边约定的其他方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同             第十八部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办 法》、《流动性风险护士规定》、《基金合同》偏执他相关规定。估计法律法 规对于信息裸露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金护士东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有 东说念主大会的基金份额握有东说念主等法律律例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和违警 东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法 律律例和中国证监会的规定裸露基金信息，并保证所裸露信息的实在性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规定时刻内，将应予裸露的基金 信息通过相宜中国证监会规定条件的寰球性报刊（以下简称“规定报刊”）和 《信息裸露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金护士 东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介裸露，并保 证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露 的信息府上。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履： 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   四、本基金公开裸露的信息应采纳汉文文本。如同期采纳外文文本的，基 金信息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息采纳阿拉伯数字；除十分诠释外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上概 要、基金份额发售公告 基金份额握有东说念主大会召开的规则及具体门径，诠释基金居品的性情等触及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息 裸露及基金份额握有东说念主做事等内容。基金合同收效后，基金招募诠释书的信息 发生紧要变更的，基金护士东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募诠释书，并 登载在规定网站上，基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金护士东说念主至少每 年更新一次。基金断绝运作的，基金护士东说念主不错不再更新基金招募诠释书。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。基金合同收效后，基金居品府上纲领的信息发生紧要变更 的，基金护士东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品府上纲领，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的， 基金护士东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金护士东说念主不错不再更新基 金居品府上纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金护士东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教导性公告和基金合同教导性公告登载 在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品府上纲领、 基金合同和基金托管契约登载在规定网站上，其中基金居品府上纲领还应当登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基 金托管契约登载在规定网站上。   基金护士东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 裸露招募诠释书确当日登载于规定媒介上。   （二）《基金合同》收效公告   基金护士东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规定报刊和规定网站 上登载《基金合同》收效公告。   （三）基金净值公告   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金护士东说念主 应当至少每周在规定网站裸露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金护士东说念主应当在不晚于每个洞开 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露洞开日的各样 基金份额净值和基金份额累计净值。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   基金护士东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站裸露 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金护士东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息裸露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的考虑方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大要在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （五）基金如期论述，包括年度论述、中期论述和季度论述（含财富组合 季度论述）   基金护士东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将 年度论述登载于规定网站上，并将年度论述教导性公告登载在规定报刊上。基 金年度论述中的财务司帐论述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的 司帐师事务所审计。   基金护士东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述， 将中期论述登载在规定网站上，并将中期论述教导性公告登载在规定报刊上。   基金护士东说念主应当在每个季度收尾之日起十五个责任日内，编制完成基金季 度论述，将季度论述登载在规定网站上，并将季度论述教导性公告登载在规定 报刊上。   《基金合同》收效不及两个月的，基金护士东说念主不错不编制当期季度论述、 中期论述或者年度论述。   如论述期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金护士东说念主至少应当在如期论述“影响投资者 决策的其他悲惨信息”项下裸露该投资者的类别、论述期末握有份额及占比、 论述期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的独特情形 除外。   基金护士东说念主应当在基金年度论述和中期论述中裸露基金组合股产情况偏执 流动性风险分析等。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   （六）临时论述   本基金发生紧要事件，相关信息裸露义务东说念主应当依照《信息裸露办法》的 相关规定编制临时论述书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金做事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 托管业务估计步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实独揽东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联走动事项，中国证监会另有规定的情形除外； 计提方式和费率发生变更； 大事项时； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （七）夸耀公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集崇高传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤 基金份额握有东说念主权益的，估计信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 开夸耀。      （八）基金份额握有东说念主大会决议      基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。      （九）计帐论述      基金合同出现断绝情形的，基金护士东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对 基金财产进行计帐并制作计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在 规定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在规定报刊上。      （十）基金参与国债期货走动估计信息      若本基金参与国债期货走动，基金护士东说念主应当在季度论述、中期论述、年 度论述等如期论述和招募诠释书（更新）等文献中裸露国债期货走动情况，包 括走动计谋、握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货走动对 基金总体风险的影响以及是否相宜既定的走动计谋和走动主见等。      （十一）基金投资财富支握证券估计信息      基金护士东说念主应在基金年度论述及中期论述中裸露其握有的财富支握证券总 额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和论述期内统统的财富支握证券明 细。      基金护士东说念主应在基金季度论述中裸露其握有的财富支握证券总额、财富支 握证券市值占基金净财富的比例和论述期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富支握证券明细。      （十二）实施侧袋机制时期的信息裸露      本基金实施侧袋机制的，估计信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合 同和招募诠释书的规定进行信息裸露，详见招募诠释书的规定。      （十三）中国证监会规定的其他信息。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同      六、信息裸露事务护士      基金护士东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露护士轨制，指定挑升部门 及高等护士东说念主员负责护士信息裸露事务。      基金护士东说念主、基金托管东说念主及估计从业东说念主员不得知道未公开裸露的基金信息。      基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会估计基金信 息裸露内容与样子准则等律例的规定。      基金托管东说念主应当按照估计法律律例、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金护士东说念主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金如期论述、更新的招募诠释书、基金居品府上纲领、基金计帐论述等 公开裸露的估计基金信息进行复核、审查，并向基金护士东说念主进行书面或电子确 认。      基金护士东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中采用一家裸露信息的报刊。      基金护士东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露 的基金信息，并保证估计报送信息的实在、准确、完好、实时。      基金护士东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平常投资操作的前提下，自主普及信息裸露做事的质料。具体要求应当 相宜中国证监会估计规定。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从 基金财产中列支。      基金护士东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上裸露信息外，还不错根据需 要在其他巨匠媒介裸露信息，然而其他巨匠媒介不得早于规定媒介裸露信息， 况且在不同媒介上裸露肃清信息的内容应当一致。      为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计论述、法律见地书的 专科机构，应当制作责任底稿，并将估计档案至少保存到基金合同断绝后十年。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金护士东说念主、基金托管东说念主应当按照估计法律 律例规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金护士东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸裸露基金 估计信息： 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例 规定或基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金护士 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行估计门径后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连络的；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金护士东说念主或临时基金护士东说念主组织基金财产计帐小 组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 金护士东说念主、基金托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、 讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任 东说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组联合袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论述出具法律见地书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐论述登载在规定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规或监管机关规定的期限。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同                  第二十部分 爽约包袱   一、基金护士东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 等法律律例的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主造 成毁伤的，应当分辩对各自的步履照章承担补偿包袱；因共同步履给基金财产 或者基金份额握有东说念主变成毁伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅 限于径直损失。   二、由于基金合同当事东说念主违反基金合同，给其他基金合同当事东说念主变成损失 的，应当承担补偿包袱，然而发生下列情况的，当事东说念主免责： 或中国证监会的规定四肢或不四肢而变成的损失等； 变成的损失等。   三、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东说念主 利益的前提下，《基金合同》大要不息履行的应当不息履行。非爽约方当事东说念主 在职责边界内有义务实时采取必要的表率，驻扎损失的扩大。莫得采取妥当措 施以至损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因驻扎损失 扩大而开销的合理用度由爽约方承担。   四、由于基金护士东说念主、基金托管东说念主不可独揽的身分导致业务出现差错，基 金护士东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、妥当、合理的表率进行查验，然而 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同 未能发现子虚或未能幸免子虚发生的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金 护士东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。然而基金护士东说念主和基金托管东说念主应积极采取 必要的表率舒缓或放弃由此变成的影响。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同        第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸 易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金护士东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，不息至意、 长途、尽责地履行基金合同规定的义务，珍重基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港十分行政 区、澳门十分行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同            第二十二部分 基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在召募合束后经基金护士东说念主向中国 证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后收效。 会备案并公告之日止。 握有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东说念主各握有一份，每份具有同等的法律效用。 机构的办公场合和营业场合查阅，但应以基金合同的底本为准。 施罗德添益债券型证券投资基金                 基金合同              第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律律例 协商处置。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同            第二十四部分 基金合同内容摘抄      一、基金份额握有东说念主、基金护士东说念主和基金托管东说念主的职权、义务      （一）基金护士东说念主的职权与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 并护士基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金护士费以及法律律例规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律规定，应禀报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要表率保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的估计步履进行监督和处 理；      （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的边界内，拒接或暂停受理申购、赎回与调遣 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权 利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金护士东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；      （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供做事的外部机构；      （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、调遣、转托管、如期定额投资和非走动过户等业务规则；      （17）基金护士东说念主或其寄托的销售机构或其授权的第三方将苦守估计法律 律例将基金份额握有东说念主（及无聊非金融机构的独揽东说念主）为非中国税收住户的金 融账户府上报送至国度税务总局，继而与相应的税收住户国（地区）的主管机 构进行信拒却换；      （18）若基金份额握有东说念主出现不再知足估计法律律例或基金护士东说念主规定的 基金份额握有东说念主天禀条件的，或者未向基金护士东说念主或其寄托的基金销售机构提 供估计尽责造访所需信息、材料的，基金护士东说念主有权不接受该基金份额握有东说念主 对基金份额进一步的申购苦求并对该基金份额握有东说念主握有的基金份额采取强制 赎回等相应独揽表率；      （19）基金护士东说念主勉力于于投资者个东说念主信息的保护，有权根据法律律例和相 关监管要求的规定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金护士东说念主直销、销售机 构购买本基金的统统个东说念主投资者以及机构投资者信息中可能涉偏规则定代表东说念主、 受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部分。基金护士东说念主将在履行必要门径的基础 上，根据适用的与数据保护或个东说念主信息相关的法律律例和基金护士东说念主的阴私政 策处理投资者提供的个东说念主信息；      （20）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎长途的原则护士和运 用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式护士和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务护士及东说念主事护士等轨制， 保证所护士的基金财产和基金护士东说念主的财产相互孤立，对所护士的不同基金分 别护士，分辩记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的表率使考虑基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定考虑并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定，履行信息披 露及论述义务；   （12）保守基金买卖秘要，不知道基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他相关规定另有规定外，在基金信息公开裸露前应予 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 隐敝，不向他东说念主知道，但应监管机构、司法机关等有权机关或税务、审计、法 律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额握 有东说念主分派基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产护士业务步履的司帐账册、报表、记载和其他 估计府上，保存期限不低于法律律例或监管机关规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时刻发出，并 且保证投资者大要按照《基金合同》规定的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监 会并通告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务， 基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金护士东说念主应为基金份额 握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金护士东说念主将其义务寄托第三方代为处理时，应当对第三方处理 相关基金事务的步履照章承担包袱；   （23）以基金护士东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履； 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   （24）基金护士东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金护士东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全 赈济基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金护士东说念主对本基金的投资运作，如发现基金护士东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失 的情形，应禀报中国证监会，并采取必要表率保护基金投资者的利益；   （4）根据估计市集规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券/期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金护士东说念主更换时，提名新的基金护士东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于： 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同      （1）以淳厚信用、长途尽责的原则握有并安全赈济基金财产；      （2）蛊惑挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备迷漫的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务护士及东说念主事护士等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分辩成立账户，孤立核算，分账 护士，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）赈济由基金护士东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金护士东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；      （7）保守基金买卖秘要，除《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定另 有规定外，在基金信息公开裸露前给以隐敝，不得向他东说念主知道，但应监管机构、 司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人要求提供的情况除外；      （8）复核、审查基金护士东说念主考虑的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格；      （9）办理与基金托管业务步履相关的信息裸露事项；      （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具见地， 诠释基金护士东说念主在各悲惨方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 若是基金护士东说念主有未实践《基金合同》规定的步履，还应当诠释基金托管东说念主是 否采取了妥当的表率；      （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他估计府上，保存 期限不低于法律律例或监管机关规定的期限； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同      （12）从基金护士东说念主或其寄托的登记机构处招揽并保存基金份额握有东说念主名 册；      （13）按规定制作估计账册并与基金护士东说念主查对；      （14）依据基金护士东说念主的指示或相关规定向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规定，召集基金份额握 有东说念主大会或配合基金护士东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金护士东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监 会和银行业监督护士机构，并通告基金护士东说念主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿包袱，其赔 偿包袱不因其退任而免除；      （20）按规定监督基金护士东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的 义务，基金护士东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金护士东说念主追偿；      （21）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额握有东说念主      基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东说念主四肢《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 件。      除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，肃清类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）按照《基金合同》约定，照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；      （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息府上；      （7）监督基金护士东说念主的投资运作；      （8）对基金护士东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：      （1）精雅阅读并苦守《基金合同》、招募诠释书、基金居品府上纲领等信 息裸露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）矜恤基金信息裸露，实时愚弄职权和履行义务； 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其握有的基金份额边界内，承担基金蚀本或者《基金合同》断绝的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）照章向基金护士东说念主或其寄托的销售机构提供法律律例规定的或基金管 理东说念主根据其里面轨制要求的实在、准确、完好、充分的信息府上及身份诠释注解文 件偏执更新，配合基金护士东说念主或其寄托的销售机构进行的尽责造访及反洗钱工 作，并同意基金护士东说念主在苦守法律律例的前提下授权估计第三方为尽责造访之 目的识别基金投资者是否相宜基金护士东说念主规定的投老本基金的基金投资者天禀 条件之目的查阅该等信息府上及身份诠释注解文献；   （10）不再知足估计法律律例或不相宜基金护士东说念主规定的投老本基金的基 金投资者天禀条件时（包括其坚定到或蓄意发生身份变化时），应立即奉告基 金护士东说念主，基金护士东说念主将有权不接受该基金份额握有东说念主对基金份额进一步的申 购苦求并对该基金份额握有东说念主握有的基金份额采取强制赎回等相应独揽表率；   （11）明察并握续矜恤基金护士东说念主官方网站时常裸露的阴私计谋和个东说念主信 息处理估计计谋；   （12）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的门径和规则   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额握有东说念主大会不 蛊惑日常机构。除法律律例另有规定或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主 握有的每一基金份额领有对等的投票权。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金护士东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）治愈基金护士东说念主、基金托管东说念主的酬谢模范或调高销售做事费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、边界或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会门径；   （10）基金护士东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或所有握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金护士东说念主收到提议当日的基金份额考虑，下同）就肃清事项 书面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金护士东说念主和基金托管东说念主协商并履 行妥当门径后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   （2）治愈本基金的基金份额类别成立、治愈基金的申购赎回方式、治愈本 基金的申购费率、调低销售做事费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）在法律律例规定或中国证监会许可的边界内，基金护士东说念主、登记机构、 基金销售机构治愈相关申购、赎回、调遣、基金走动、如期定额投资、非走动 过户、转托管等业务规则；   （6）基金推出新业务或做事；   （7）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金护士东说念主召集。 提议书面提议。基金护士东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金护士东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金护士 东说念主，基金护士东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金护士东说念主提议书面提议。基金护士东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份 额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金护士东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同 日起 60 日内召开；基金护士东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额握有东说念主代表和基金护士东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金护士东说念主，基金护士东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金护士东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或所有 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会 的，基金护士东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏抑、干涉。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 公告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设估计东说念主姓名及估计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 中诠释本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执 估计方式和估计东说念主、表决见地寄交的截止时刻和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金护士 东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应 另行书面通告基金护士东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。 基金护士东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表 决见地的计票效用。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金护士东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 握有东说念主大会，基金护士东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释注解相宜法律律例、《基金 合同》和会议通告的规定，况且握有基金份额的凭证与基金护士东说念主握有的登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。重 新召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同 神情或大会公告载明的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。      在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：      （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个责任日内连 续公布估计教导性公告；      （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金护士东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金护士东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通告规定的方式收取基金份额握有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经通告不参加收取表决见地的，不影响表决效用；      （3）本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额握有东说念主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主 代表出具表决见地；      （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决见地的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄托东说念主握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证 明相宜法律律例、《基金合同》和会议通告的规定，并与基金登记机构记载相 符。 过网罗、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开，会议门径比照现场开会和通信方式开会的门径进行；基金份额握有东说念主不错 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 采纳书面、网罗、电话或其他方式进行表决或授权他东说念主代为出席会议并表决， 具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通告中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金护士东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额握有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东说念主按照下列第（七）条规定门径确 定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大 会决议。大会主握东说念主为基金护士东说念主授权出席会议的代表，在基金护士东说念主授权代 表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；若是基 金护士东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基 金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金护士东说念主和基金 托管东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出 的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份诠释注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和估计方式等事项。 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公 证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须 以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构 另有规定或基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金护士东说念主或者基 金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为有 效。      基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证诠释注解，不然提 交相宜会议通告中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头相宜会议通告规定的表决见地视为有用表决，表决见地无极不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额握有东说念主所代表的基金 份额总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或肃清项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      （七）计票 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （1）如大会由基金护士东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金护士东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金护士东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议运行后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担 任监票东说念主。基金护士东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金护士东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金护士东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金护士东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息裸露办法》的相关规定 在规定媒介上公告。若是采纳通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金合同 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金护士东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实践收效的基金份额握有 东说念主大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金 护士东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。      （九）实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的独特约定      若本基金实施侧袋机制，则估计基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东说念主和侧袋份额握有东说念主分辩握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 估计基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日估计基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日估计基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日估计基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）估计基金份额的握有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应分辩由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，肃清主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。      侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的估计规定以本节独特约定 内容为准，本节莫得规定的适用上文估计约定。      （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、 表决条件等规定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相 关内容被取消或变更的，基金护士东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。      三、基金收益分派原则、实践方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 估计用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分派利润      基金可供分派利润指独揽收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收场收益的孰低数。      （三）基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成。基金份额握有东说念主可对其握有的本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分辩采用不同的分成方式，肃清投资者握有 的肃清类别的基金份额只可采用一种分成方式。如投资者在不同销售机构采用 的分成方式不同，基金登记机构将以投资者终末一次采用的分成方式为准； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 做事费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同；本基金肃清类别每一 基金份额享有同等分派权；   在不违反法律律例的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额握有东说念主利 益无骨子不利影响的前提下，基金护士东说念主在履行妥当门径后，可对基金收益分 配原则进行治愈。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明独揽收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金护士东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同 利再投资的考虑方法，依照《业务规则》实践。   （七）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的规 定或估计公告。   四、与基金财产护士、运用相关用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 监会另有规定的除外； 和诉讼费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同    本基金的护士费按前一日基金财富净值的 0.30%的年费率计提。护士费的 考虑方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金护士费    E 为前一日的基金财富净值    基金护士费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与 基金护士东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金护士东说念主协商一致的方式于次月 首日起前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金护士东说念主。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 考虑方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与 基金护士东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金护士东说念主协商一致的方式于次月 首日起前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费 率为 0.20%。    本基金销售做事费按前一日 C 类基金财富净值的 0.20%年费率计提。销售服 务费的考虑方法如下： 施罗德添益债券型证券投资基金                       基金合同      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值      销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金护士东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金护士东说念主协商一致的方式于次月 首日起前 5 个责任日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构 收到后按估计合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      销售做事费主要用于本基金握续销售以及基金份额握有东说念主做事等各项用度。      上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相关律例及相应协 议规定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的式样      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）实施侧袋机制时期的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取护士费，详见招募诠释书的规定或估计公告。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实践。基金财产投资的估计税收，由基金份额握有东说念主承担，基金护士东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主见   本基金在严格独揽风险并保握细密流动性的基础上，通过积极主动的投资 护士，力求收场基金财富遥远褂讪升值。   （二）投资边界  本基金的投资边界主要为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行、 上市的债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支握债券、政府支握机 构债券、可分离走动可转债的纯债部分等）、财富支握证券、债券回购、银行 入款（包括现款、契约入款、如期入款、通告入款偏执他银行入款等）、同行 存单、国债期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 相宜中国证监会估计规定）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可调遣债券（可分离走动 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金护士东说念主在履 行妥当门径后，不错治愈上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保 握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金财富净值的 10%；   （4）本基金护士东说念主护士的一起基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10%；透顶按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规定的比例限制；   （5）本基金投资于肃清原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得跳跃 基金财富净值的 10%；   （6）本基金握有的一起财富支握证券，其市值不得跳跃基金财富净值的   （7）本基金握有的肃清（指肃清信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券限制的 10%；   （8）本基金护士东说念主护士的一起基金投资于肃清原始权益东说念主的各样财富支握 证券，不得跳跃其各样财富支握证券所有限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上（含 AA+）的财富支握证券。 基金握有财富支握证券时期，若是其信用等级下跌、不再相宜投资模范，应在 评级论述发布之日起 3 个月内给以一起卖出； 施罗德添益债券型证券投资基金                   基金合同   （10）基金财富总值不得跳跃基金财富净值的 140%；   （11）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的最遥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有不得跳跃基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金护士东说念主之外的身分以至基金 不相宜该比例限制的，基金护士东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动 敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投 资边界保握一致；   （14）本基金参与国债期货走动的，在职何走动日日终，握有的买入国债 期货合约价值，不得跳跃基金财富净值的 15%；本基金在职何走动日日终，握 有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金握有的债券总市值的 30%；本基金在 任何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交 易日基金财富净值的 30%；基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差考虑）应当相宜基金 合同对于债券投资比例的相关约定；   （15）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金护士东说念主之外的身分以至基金投资比例不 相宜上述规定投资比例的，基金护士东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动 日内进行治愈，但中国证监会规定的独特情形除外。法律律例另有规定的，从 其规定。   基金护士东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同收效之 日起运行。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   法律律例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金护士东说念主 在履行妥当门径后，则本基金投资不再受估计限制或按治愈后的规定实践。   为珍重基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金护士东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱偏执他不耿介的证券走动步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他步履。   基金护士东说念主运用基金财产买卖基金护士东说念主、基金托管东说念主偏执控股鞭策、实 际独揽东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联走动的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，罢黜基 金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平允合理价钱实践。估计走动必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以裸露。紧要关联走动应提交基金护士东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤立董事通过。基金护士东说念主董事会应至少每半年对关联走动事 项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金护士 东说念主履行妥当门径后，则本基金投资不再受估计限制或按照变更后的规定实践。   六、基金财富估值 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同      （一）基金财富净值      基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      （二）估值方法 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生 紧要变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近走动日的 市价（收盘价）估值；如有充足凭证（最近走动日后经济环境发生了紧要变化 或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的）标明估值日或最近走动日的 报价不成实在响应公允价值的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 素，治愈最近走动市价，详情公允价钱。 第三方估值基准做事机构提供的相应品种当日的估值全价。已上市或已挂牌转 让的含权固定收益品种（另有规定的除外），收用第三方估值基准做事机构提 供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价；      对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间收用第三方估值基准做事机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。 况下适用况且有迷漫可利用数据和其他信息支握的估值时期详情其公允价值； 值。 日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，采纳最近走动日 结算价估值。 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金合同      握有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按契约或合同列示的利息总 额或约定的利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行 账务治愈。 金护士东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例罢黜估计法律律例以及监管 部门、自律规则的规定。 按国度最新规定估值。      如基金护士东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 门径及估计法律律例的规定或者未能充分珍重基金份额握有东说念主利益时，应立即 通告对方，共同查明原因，两边协商处置。      根据相关法律律例，基金财富净值考虑和基金司帐核算的义务由基金护士 东说念主承担。本基金的基金司帐主包袱方由基金护士东说念主担任，基金托管东说念主承担复核 包袱。因此，就与本基金相关的司帐问题，如经估计各方在对等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致的见地，按照基金护士东说念主对基金净值的考虑结果对外予 以公布，基金托管东说念主不承担包袱，法律律例以及监管部门有强制规定的，从其 规定。      （三）基金净值公告      《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金护士东说念主 应当至少每周在规定网站裸露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。      在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金护士东说念主应当在不晚于每个洞开 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露洞开日的各样 基金份额净值和基金份额累计净值。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同   基金护士东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站裸露 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例 规定或基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金护士 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后依照《信息裸露办法》的相关规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行估计门径后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连络的；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金护士东说念主或临时基金护士东说念主组织基金财产计帐小 组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 金护士东说念主、基金托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、 讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任 东说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组联合袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论述出具法律见地书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 基金份额比例进行分派。 施罗德添益债券型证券投资基金                  基金合同   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐论述登载在规定网站上，并将计帐论述教导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规或监管机关规定的期限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸 易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金护士东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，不息至意、 长途、尽责地履行基金合同规定的义务，珍重基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港十分行政 区、澳门十分行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金护士东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅，但应以基金合同的底本为准。 施罗德添益债券型证券投资基金                    基金合同 本页无正文，为《施罗德添益债券型证券投资基金基金合同》签署页。 《施罗德添益债券型证券投资基金基金合同》当事东说念主盖印偏规则定代表东说念主或授 权代表署名/盖印、签订地点、签订日 基金护士东说念主：施罗德基金护士（中国）有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表：（署名或盖印） 基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表：（署名或盖印） 签订地点：中国上海 签订日：   年   月   日