送出日历：2024年11月25日 基金称号               信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF） 基金简称（场外）           信澳鑫安债券（LOF） 基金简称（场内）           信澳鑫安LOF 基金主代码              166105 基金公约凯旋日            2015年05月07日 基金惩办东谈主称号            信达澳亚基金惩办有限公司 基金托管东谈主称号            中国开采银行股份有限公司                    把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                    券投资基金运作惩办目的》的关联规定、《信澳鑫安债券 公告依据                    型证券投资基金（LOF）基金公约》、《信澳鑫安债券型                    证券投资基金（LOF）招募诠释书》的关联商定 收益分配基准日            2024年11月13日 关联年度分成次数的诠释        本次分成为2024年度第一次分成 下属分级基金的基金简称        信澳鑫安              信澳鑫安债券 C 下属分级基金的交往代码        166105            021130 收场收    基准日下属分级基 益分配    金份额净值（单元:   1.065             1.082 基准日    东谈主民币元） 下属分        基准日下属分级基 级基金        金可供分配利润（单    308,640,044.23   36,478,073.88 的关系        位:东谈主民币元） 琢磨 本次分成有遐想（单元:元/10份 基金份额） 注：相宜关联基金收益分配条款的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不 低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 权利登记日              2024年11月27日 除息日                2024年11月27日（场外） 2024年11月28日（场内） 现款红利披发日            2024年11月29日 分成对象               权利登记日登记在册的本基金整体份额握有东谈主                    取舍红利再投资状貌的投资者所治愈的基金份额                    将以场外除息日2024年11月27日除息后的基金份                    额净值为狡计基准礼服再投资份额，红利再投资 红利再投资关系事项的诠释                    所治愈的基金份额于2024年11月28日径直划入其                    基金账户，2024年11月29日起投资者不错查询、                    赎回。                    把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128号                    《对于证券投资基金税收问题的见告》及财税20 税收关系事项的诠释          081号《对于企业所得税些许优惠策略的见告》                    的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征                    收所得税。 用度关系事项的诠释          2、取舍红利再投资状貌的投资者其红利所治愈的                    基金份额免收申购用度。 注：取舍现款红利状貌的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 29 日自基金托管账户划出。   （1）权利登记日申购或治愈转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或治愈转 出的基金份额享有本次分成权利。权利登记日今日场内买入的基金份额享有本次分成权 益，权利登记日今日场内卖出的基金份额不享有本次分成权利。   （2）权利分拨本事（2024年11月25日至2024年11月27日）暂停本基金跨系统转托 管业务。   （3）本基金的收益分配状貌分为现款分成与红利再投资，投资东谈主可取舍得到现款 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东谈主不取舍，本基金默许的收益 分配状貌是现款红利；登记在证券登记结算系统基金份额握有东谈主深圳证券账户下的基金 份额只可取舍现款红利状貌，不可取舍红利再投资。   （4）投资者不错在基金绽放日的交过去天职到销售网点修改分成状貌，本次分成 阐发的状貌将按照投资者在权利登记日之前（不含2024年11月27日）终末一次取舍的分 红状貌为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需永诀在多家销售机构一一提交 修改分成状貌业务央求。投资者可通过销售网点或通过信达澳亚基金惩办有限公司的网 站及客服热线查询所握有基金份额的分成状貌。如需修改分成状貌，请务必在规定时分 前通过销售网点办理变更手续。   （5）在分成本事，如若基金份额处于非交往过户、转托管等的冻结景色，红利的 受益账户为权利登记场合账户。   （6）冻结基金份额的红利披发按照《信达澳亚基金惩办有限公司绽放式基金业务 执法》的关系规定处理。基金份额冻结本事的现款分成部分，自动转为红利再投资赐与 冻结，红利再投资冻结部分在原冻结份额解冻时随之解冻。   （7）信澳鑫安 LOF 在本公告讦布当日(2024 年 11 月 25日)在深圳证券交往所上 午开市至 10:30 本事停牌，并于当日上昼 10:30 起复牌。   （8）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资 者大要实时准确地收到对账单，本公司特此请示：请诸位投资者查对开户信息，若需补 充或篡改，请实时致电本公司的客户工作电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相 关贵寓。   （9）本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登录本基 金惩办东谈主网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户工作热线400-8888-118、   风险请示：本基金惩办东谈主应允以敦朴信用、奋勉守法的原则惩办和愚弄基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往业 绩不代表改日阐扬，敬请投资者精粹投资风险。   特此公告。                                       信达澳亚基金惩办有限公司