11月25日基金净值:南边得利一年定开债最新净值1.1216,涨0.08%
本站音问,11月25日,南边得利一年定开债最新单元净值为1.1216元,累计净值为1.2022元,较前一交游日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升0.91%,近6个月上升1.95%,近1年上升4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边得利一年定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比124.28%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为黄斌斌、江佳骏,基金司理黄斌斌于2020年3月26日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答谢21.03%。基金司理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答谢0.34%。
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