本站音问，12月4日，兴证群众中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.0303元，较前一来去日上升0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.12%，近1年上升2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证群众中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说3.01%。

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