公告送出日历：2024 年 10 月 24 日 基金称呼                       融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金 基金简称                       融通中证中诚信央企信用债指数 基金主代码                      017561 基金左券奏效日                    2023 年 3 月 28 日 基金科罚东说念主称呼                    融通基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼                    招商银行股份有限公司 公告依据                       《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作                            科罚主义》、《公开召募证券投资基金信息清晰科罚                            主义》、《融通中证中诚信央企信用债指数证券投资                            基金基金左券》 收益分拨基准日                    2024 年 10 月 22 日             基准日基金份额净值      —             （单元：元）             基准日基金可供分拨利     — 截 止收 益分 配             润（单元：元） 基 准日 的相 关             为止基准日按照基金合     — 缱绻             同商定的分成比例研究             的应分拨金额（单元：             元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） — 联系年度分成次数的证实                本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称                融通中证中诚信央企           融通中证中诚信                              信用债指数 A           央企信用债指数 C 下属分级基金的交往代码                         017561       017562             基准日下属分级基金份 为止基准日下                              1.0329       1.0489             额净值（单元：元 ） 属分级基金的             基准日下属分级基金可  关联缱绻                          95,304,593.87     -232.13             供分拨利润（单元：元 ） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额）  注：1、基金收益分拨后各种基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的  各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 权柄登记日                                2024 年 10 月 28 日 除息日                                  2024 年 10 月 28 日 现款红利披发日                              2024 年 10 月 30 日 分成对象                                 权柄登记日登记在册的本基金份额                                      捏有东说念主。                                      选择红利再投资的投资者其现款红                                      利将按 2024 年 10 月 28 日的基金份 红利再投资关联事项的证实                         额净值调养为基金份额。红利再投                                      资的基金份额可赎回肇始日为 2024                                      年 10 月 30 日。 税收关联事项的证实                            凭证财政部、国度税务总局的财税                                      字[2002]128 号《对于怒放式证券投                                      资基金联系税收问题的见告》，基金                                      向投资者分拨的基金收益，暂免征                                      收所得税。 用度关联事项的证实                            1.本基金本次收益分拨免收分成手                                      续费。                                      红利所调养的基金份额免收申购费                                      用。 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默许的收益分拨时势为现款分成。 净值为研究基准笃定再投资份额，红利再投资所调养的基金份额于 2024 年 10 月 29 日径直 划入其基金账户，2024 年 10 月 30 日起投资者不错查询本次分成情况。 赎回或调养转出的基金份额享有本次分成权柄。 登记日投资者在注册登记机构记载的分成时势为准，如但愿修改分成时势，请务必在划定时 间前到销售网点办理变更手续。 东说念主网站(www.rtfund.com)或拨打客户干事电话(400-883-8088、0755-26948088)商量关联事 宜。   风险指示：本基金科罚东说念主快乐以教学信用、极力尽职的原则科罚和诓骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金 的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日 发扬，基金科罚东说念主所科罚的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。投资有风险, 敬请投资者适当阅读基金的《基金左券》、                   《招募证实书》等关联法律文献，了解基金的风险 收益特征，并凭证本身的风险承受智商选择适合我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前 适当探求、严慎决策。                               融通基金科罚有限公司