光大保德信中债 1-5 年战术性金融债指数证券投资基金                      分成公告              公告送出日历：2024 年 10 月 24 日                    光大保德信中债 1-5 年战术性金融债指数证券投 基金称号                    资基金 基金简称               光大保德信中债 1-5 年战术性金融债指数 基金主代码              010497 基金协议成效日            2020 年 12 月 14 日 基金处理东说念主称号            光大保德信基金处理有限公司 基金托管东说念主称号            中国邮政储蓄银行股份有限公司                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                    证券投资基金运作处理办法》、《公开召募证券投                    资基金信息表示处理办法》、      《光大保德信中债 1- 公告依据                    《光大保德信中债 1-5 年战术性金融债指数证券                    投资基金招募说明书》 收益分派基准日            2024 年 10 月 15 日 联系年度分成次数的说明        本次分成为 2024 年度的第 2 次分成                    光大保德信中债 1-5 年 光大保德信中债 1-5 年 下属分级基金的基金简称                    战术性金融债指数 A       战术性金融债指数 D 下属分级基金的往来代码        010497           013609 截 止 基 基准日下属分级基 准 日 下 金份额净值（单元： 1.0484             1.0490 属 分 级 元） 基 金 的 基准日下属分级基 相 关 指 金可供分派利润（单 45,452,180.08      56,671,242.69 标      位：元） 本 次 下 属分级基金分成有筹算 （单元：元/10 份基金份额） 职权登记日       2024 年 10 月 28 日 除息日         2024 年 10 月 28 日 现款红利披发日     2024 年 10 月 30 日             职权登记日在光大保德信基金处理有限公司登记在 分成对象             册的本基金整体基金份额握有东说念主 红利再投资联系事项的说 遴荐红利再投资的投资者其现款红利革新基金份额 明           的份额资产净值(NAV)细目日：2024 年 10 月 28 日。                 遴荐红利再投资形式的投资者所革新的基金份额将                 于 2024 年 10 月 29 日成功计入其基金账户，2024 年                 左证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财                 政部、国度税务总局对于灵通式证券投资基金联系税 税收联系事项的说明                 收问题的奉告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免                 征收所得税。                 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资方 用度联系事项的说明       式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购                 用度。   注：遴荐现款红利分成形式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 30 日自基 金托管专户划出。   （1）职权登记日当日及以后央求申购的基金份额不享有本次分成，职权登 记日当日央求赎回的基金份额享有本次分成。   （2）对于未遴荐本基金具体分成形式的投资者,本基金默许的分成形式为现 金红利形式。   （3）投资者不错在每个基金灵通日的往来时间内到销售网点或通过光大保 德信客户工作热线证明分成形式（通达光大保德信网上往来的客户不错通过网上 往来系统进行修改）。凡但愿修改分成形式的投资者请务必在 2024 年 10 月 28 日 前办理变更手续。2024 年 10 月 28 日及以后央求办理分成形式修改的客户，修 改后的分成形式将鄙人一次分成中成效。   （4）职权登记日今日，注册登记东说念主不袭取投资者央求办理转托管、非往来 过户等零碎业务。   （5）左证《光大保德信中债 1-5 年战术性金融债指数证券投资基金基金合 同》的律例，红利分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担， 若红利分派金额小于银行转账或其他手续用度，则自动转为红利再投资。因此， 当投资者的红利分派金额小于最低现款红利披发名额 10.00 元（不含 10.00 元） 时，注册登记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 10 月 28 日的基金份额净值 自动转为基金份额。   （6）光大保德信基金处理有限公司网站：www.epf.com.cn。   （7）光大保德信基金处理有限公司客户工作热线：4008-202-888。   （8）本基金代销机构   中原银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、吉利银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公 司、中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、上海证券有限包袱公司、中信 建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信证券华南股份有 限公司、中邮证券有限包袱公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京创金启富基 金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北 京中植基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、 江苏汇林保大基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有 限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基 金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、腾 安基金销售（深圳）有限公司、通华钞票（上海）基金销售有限公司、阳光东说念主寿 保障股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司、 中信期货有限公司。   （9）分成教唆   因分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特征，也不会裁汰 基金投资风险或擢升基金投资收益。   因分成导致基金份额净值调养至 1 元近邻，在市集波动等成分的影响下，基 金投资仍有可能出现归天或基金净值仍有可能低于驱动面值。   本基金处理东说念主甘愿以敦厚信用、奋发尽职的原则处理和期骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其来日施展。 投资有风险，敬请投资东说念主肃肃阅读基金的联系法律文献，并遴荐合乎本身风险承 受智商的投资品种进行投资。   本公告的评释权归本基金处理东说念主。   特此公告。     光大保德信基金处理有限公司