永赢科技智选夹杂型发起式      证券投资基金       托管左券 基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司 基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                                                                                                        托管左券                                                                  目        录 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券   鉴于永赢基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 背负公司，按照联系法律法例的规则具备担任基金经管东谈主的经验和才气，拟召募 注册永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金；   鉴于吉祥银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律法例的规则具备担任基金托管东谈主的经验和才气；   鉴于永赢基金经管有限公司拟担任永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金 的基金经管东谈主，吉祥银行股份有限公司拟担任永赢科技智选夹杂型发起式证券投 资基金的基金托管东谈主；   为明确永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的 基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管左券；   除非另有约定，《永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管左券时应具有相 同的含义；若有屈膝应以基金合同为准，并依其要求评释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的联系安排见基金合同和招募 说明书的规则。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                         托管左券                     一、基金托管左券当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称呼：永赢基金经管有限公司     注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层     邮政编码：200120     法定代表东谈主：马宇晖     成立日历：2013 年 11 月 7 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督经管委员会证监许可[2013]1280 号     组织体式：有限背负公司     注册成本：玖亿元东谈主民币     存续期间：捏续诡计     诡计规模：基金召募、基金销售、特定客户金钱经管、金钱经管和中国证监 会许可的业务。（照章须经批准的样子，经联系部门批准后方可开展诡计举止）     （二）基金托管东谈主     称呼：吉祥银行股份有限公司(简称：吉祥银行)     注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号     办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号     法定代表东谈主：谢永林     成立日历：1987 年 12 月 22 日     批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复 1987【365】号     组织体式：股份有限公司     注册成本：19,405,918,198 元东谈主民币     存续期间：捏续诡计     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号     讨论东谈主：刘华栋     讨论电话：(0755) 2216 6388 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管左券   诡计规模：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单据承兑和贴现； 各项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇进款、汇款； 境内境外借款；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；生意、非生意结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信造访、扣问、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经讨论监 管机构批准或允许的其他业务。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管左券           二、基金托管左券的依据、目的和原则   （一）签订托管左券的依据   本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募通达 式证券投资基金流动性风险经管规则》、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、《公开召募证券投资基金信息深远经管办法》（以下简称“《信息深远办  ”）、 法》 《证券投资基金信息深远内容与花式准则第 7 号〈托管左券的内容与花式〉》、 《永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金基金合同》                        （以下简称“《基金合同》”） 等讨论法律法例规则制订。   （二）签订托管左券的目的   签订本左券的目的是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值计较、收益分派、信息深远及相互监督等联系事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）签订托管左券的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、本分信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管左券        三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据讨论法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 规模、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券遴聘圭表的， 基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 联系期间系统，对基金试验投资是否得当基金合同对于证券遴聘圭表的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票 （含主板、创业板、科创板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通方针股票、债券（含国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、政府维持机构债券、政 府维持债券、可转化债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、金钱维持证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监 会的联系规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当 花式后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）金钱占基金金钱 的比例为 60%-95%，其中投资于科技主题联系股票的比例不低于非现款基金金钱 的 80%，港股通方针股票投资比例不得普及股票金钱的 50%；每个交易日日终， 在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保捏现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例臆度不低于基金金钱净值的 5%。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金经管东谈主在履 行得当花式后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据讨论法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金投资于股票（含存托凭证）金钱占基金金钱的比例为 60%-95%， 其中投资于科技主题联系股票的比例不低于非现款基金金钱的 80%，港股通方针 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                   托管左券 股票投资比例不得普及股票金钱的 50%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金捏有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例臆度不低于基金金钱净值的 5%；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不普及基金金钱净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的一起基金捏有一家公司刊行 的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），不普及该证券 的 10％，实足按照讨论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求 规则的比例适度；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种金钱维持证券的比例，不得普及基 金金钱净值的 10％；   （6）本基金捏有的一起金钱维持证券，其市值不得普及基金金钱净值的 20％；   （7）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)金钱维持证券的比例，不得普及该 金钱维持证券限度的 10％；   （8）本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的一起基金投资于吞并原始权 益东谈主的种种金钱维持证券，不得普及其种种金钱维持证券臆度限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱维持证券。基 金捏有金钱维持证券期间，要是其信用等级下跌、不再得当投资圭表，应在评级 叙述发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所禀报的金额不普及本基金的总 金钱，本基金所禀报的股票数目不普及拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的一起通达式基金（包括开 放式基金以及处于通达期的如期通达基金）捏有一家上市公司刊行的可畅达股票， 不得普及该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托 管的一起投资组合捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得普及该上市公司可 畅达股票的 30%；实足按照讨论指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及 中国证监会认定的迥殊投资组合可不受前述比例适度；   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值臆度不得普及基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东谈主之外 的要素甚至基金不得当该比例适度的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱 的投资； 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可收受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模 保捏一致；   （14）基金金钱总值不得普及基金金钱净值的 140%；   （15）若本基金参与国债期货交易，应当遵从下列要求：   （15.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得普及 基金金钱净值的 15%；   （15.2）任何交易日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得普及基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、金钱维持证券、买入返售金融金钱（不含质押 式回购）等；   （15.3）本基金在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得普及基 金捏有的债券总市值的 30%；   （15.4）本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，臆度（轧差计较）应当得当基金合同对于债券投资 比例的讨论约定；   （15.5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得普及上一交易日基金金钱净值的 30%；   （16）若本基金参与股指期货交易，应当遵从下列要求：   （16.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得普及 基金金钱净值的 10%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得普及基 金捏有的股票总市值的 20%；   （16.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得普及上一交易日基金金钱净值的 20%；   （16.4）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆度（轧 差计较）应当得当基金合同对于股票投资比例的讨论约定；   （16.5）每个交易日日终，捏有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得普及基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱维持证券、买入返售金融金钱（不含 质押式回购）等；   （17）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市交易的股票履行； 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                   托管左券   （18）本基金参与股票期权交易的，应当得当下列要求：   （18.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总和不得普及基金金钱 净值的 10%；   （18.2）开仓卖出认购期权的，应捏有足额方针证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   （18.3）未平仓的期权合约面值不得普及基金金钱净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计较；   （19）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资适度。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的要素甚至基金投资比例不得当上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的 迥殊情形或基金合同另有约定除外。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当 基金合同的讨论约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当得当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与检讨自基金合同见效之日起运转。   （三）基金托管东谈主根据讨论法律法例的规则及基金合同的约定，通过过后监 督款式对基金经管东谈主基金投资辞让举止进行监督。   根据法律法例讨论基金从事关联交易的规则，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他首要强横关系的关联方 名单。基金经管东谈主和基金托管东谈主有背负确保关联方名单的真确性、准确性、完满 性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、试验 贬抑东谈主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当得当基金的投资筹画和投资策略，遵从基金份 额捏有东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱履行。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与深远。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据讨论法律法例的规则及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管左券 东谈主提供得当法律法例及行业圭表的、经介怀遴聘的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算款式。基金经管东谈主应严格 按照交易敌手名单的规模在银行间债券市集遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金 经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。在基金存续期 间基金经管东谈主不错对银行间债券市集交易敌手名单及结算款式进行更新，新名单 细现在已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结 算。如基金经管东谈主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集交易敌手名单及结 算款式的，应实时向基金托管东谈主说明事理，协商措置。如基金经管东谈主在基金投资 运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金经管东谈主 招供全市集交易敌手。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信贬抑，按银行间债券市集的交易国法进行 交易，并负责措置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此 形成的相应法律背负及耗费。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金经管东谈主确 定的时期前仍未承担背约背负过火他联系法律背负的，基金经管东谈主不错对相应损 失先行赐与承担，然后再向联系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照 事前约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主， 基金托管东谈主不承担由此形成的相应损构怨背负。   （五）基金托管东谈主根据讨论法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 中期单据进行监督。   （六）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律法例的规则及《基金合同》的 约定，细目得当条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否得当讨论规则进行监督。如基金 经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金经管 东谈主招供通盘银行。   （七）基金托管东谈主根据讨论法律法例的规则及基金合同的约定，对基金金钱 净值计较、种种基金份额的基金份额净值计较、种种基金份额的基金份额申购赎 回价钱、基金事迹走漏数据、基金如期叙述、更新的招募说明书、基金居品辛勤 节录、基金计帐叙述、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券 联系信息深远、基金宣传推介材料中登载基金事迹走漏数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管左券的规则，应实时以电话提醒或书面提醒等方 式陈述基金经管东谈主限期校正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 核查。基金经管东谈主收到书面陈述后应不才一职责日实时查对并以书面体式给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行评释或举证，说明违法原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随 时对陈述县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主陈述的 违法事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。   （九）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管左券对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金经管东谈主应 在规则时期内恢复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行评释或举证；对基金 托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监 督叙述的事项，基金经管东谈主应积极配合提供联统共据辛勤和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易花式也曾见效的指示违犯法律、 行政法例和其他讨论规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即陈述基金经管东谈主， 由此形成的耗费由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主在履行其陈述义务后，赐与免责。 要是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金金钱耗费 的，基金托管东谈主开心担相应背负。   （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违法举止，应实时叙述中国证监 会，同期陈述基金经管东谈主限期校正，并将校正收尾叙述中国证监会。基金经管东谈主 无刚直事理，拒却、防碍对方根据本托管左券规则诈欺监督权，或选定拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的， 基金托管东谈主应叙述中国证监会。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券          四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东谈主计较的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值、根 据基金经管东谈主指示办理计帐交收、联系信息深远和监督基金投资运作等举止。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未履行或无故延伸履行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本左券过火他讨论规则时，应实时以书面体式陈述基 金托管东谈主限期校正。基金托管东谈主收到陈述后应实时查对并以书面体式给基金经管 东谈主发出回函，说明违法原因及校正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内，基金经管东谈主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查举止，包括但不限于：提交联系辛勤以 供基金经管东谈主核查基金财产的完满性和真确性，在规则时期内恢复基金经管东谈主并 改正。基金托管东谈主应就基金经管东谈主合理的疑义进行评释或举证。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违法举止，应实时叙述中国证监会， 同期陈述基金托管东谈主限期校正，并将校正收尾叙述中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，拒却、防碍对方根据本左券规则诈欺监督权，或选定拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应叙述中国证监会。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券                 五、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 法合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、刑事背负、分派基金的任何财产。 户。 与孤苦。 金财产，如有迥殊情况两边可另行协商措置。 定到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时陈述基金经管东谈主选定步伐进行催收。由此给基金财产形成耗费的，基金 经管东谈主应负责向讨论当事东谈主追偿基金财产的耗费，基金托管东谈主对此不承担相应责 任，但应给予必要的协助与配合。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理。 过火承诺的捏有期限等得当《基金法》、《运作办法》等讨论规则后，基金经管东谈主 应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规则 时期内，聘用得当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出 具验资叙述。验资机构应在验资叙述中对发起资金提供方过火捏有份额进行挑升 说明。出具的验资叙述由干预验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有 效。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金经管东谈主授权基金托管东谈垄断理 本基金银行账户的开立、销户、变更职责，本基金银行账户无需预留印鉴，具体 按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于愉快开展本基金业务 的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   （四）基金证券账户、结算备付金账户和期货结算账户的开立和经管 基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 经管和运用由基金经管东谈主负责。 备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一起基金在证券交 易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限背负公司的规则履行。 开立和经管期货结算账户。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系规则，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则履行。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的讨论规则，在中央国债登记结算有限 背负公司、银行间市集计帐所股份有限公司根据讨论规则以本基金的口头为基金 开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主和基 金托管东谈主共同代表本基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和经管 开立，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按讨论 规则使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的讨论有价凭证等的督察   基金财产投资的讨论什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的 督察库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国证券登记结算有限背负 公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主 捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金经管东谈主和基金托管东谈主共同办理。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验灵验贬抑的证券不承担督察背负。   （八）与基金财产讨论的首要合同的督察   与基金财产讨论的首要合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表 基金签署的、与基金财产讨论的首要合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主 督察。除本左券另有规则外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产讨论的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息深远左券及基金投资业务中产生 的首要合同，基金经管东谈主应尽量保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份正 本的原件。首要合同的督察期限不低于法律法例规则的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定规模内，合同原件不 得升沉，由基金经管东谈主督察。基金经管东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件或复印 件与基金经管东谈主留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券              六、指示的发送、证据及履行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指 令，基金托管东谈主履行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等讨论事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 文献应加盖公章并由法定代表东谈主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附 上法定代表东谈主的授权寄予书。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主 署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 于基金托管东谈主收到授权文献并经电话证据的时点。如早于，则以基金托管东谈主收到 授权文献并经电话证据的时期为见效时期。 东谈主及联系操作主谈主员之外的任何东谈主泄露。但法律法例另有规则或基金合同、托管协 议另有约定的除外。   （二）指示的内容 令、什物债券进出库指示以过火他资金划拨指示等。 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、证据及履行的时期和花式   基金经管东谈主发送指示应给与加密传真款式或其他基金经管东谈主和基金托管东谈主双 方书面共同证据的款式。   基金经管东谈主应按照法律法例和基金合同的规则，在其正当的诡计权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券 定花式发出的灵验指示，基金经管东谈主不得否定其效率。但要是基金经管东谈主也曾撤 销或鼎新对交易指示发送东谈主员的授权，且上述授权的灭亡或鼎新基金经管东谈主已在 指示履行前按照本左券约定陈述基金托管东谈主并经基金托管东谈主根据本左券的约定确 认后，则对于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示， 基金经管东谈主不承担背负，授权已鼎新但未经基金托管东谈主证据的情况除外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话或其他两边招供的款式向基金托管东谈主 证据。基金托管东谈主在复核后应在规如期限内履行，不得延误。基金托管东谈主仅对基 金经管东谈主提交的指示按照本左券的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责 审查基金经管东谈主发送指示同期提交的其他文献辛勤的真确性，基金经管东谈主应保证 上述文献辛勤真确。如因基金经管东谈主提供的上述文献分歧法、不真确、不完满或 失去效率而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主带来耗费，基金托管东谈主也曾履 行复核义务的，不承担相应的背负。   基金经管东谈主应在交易竣事后将银行间同行市集债券交易成交单加盖预留印鉴 后实时传真给基金托管东谈主，并电话证据。要是银行间簿记系统也曾生成的交易需 要取消或拒绝，基金经管东谈主要书面陈述基金托管东谈主。   基金经管东谈主如需在划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托 管东谈主留出履行指示所必需的时期，除需磋商资金在途时期外，还需给基金托管东谈主 留有至少 2 个小时的复核和审批时期。划款指示到达时期以基金托管东谈主认定该划 款指示为灵验划款指示的时期为准。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、 付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时期）准确无 误、预留印鉴相符、联系的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。因基金经管东谈主 指示传输不足时、未能留出充足的划款时期，甚至资金未能实时到账所形成的损 失由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担相应的背负。   基金托管东谈主应指定专东谈主吸收基金经管东谈主的指示，预先陈述基金经管东谈主其名单， 并与基金经管东谈主约定指示发送和吸收款式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即对讨论内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必须及 时陈述基金经管东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示履行结束后，基金托管东谈主应及 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 时陈述基金经管东谈主。      基金经管东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有充足的资金余 额，对基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎回、 分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予履行，但应立即陈述基金经管东谈主，由 基金经管东谈主审核、查明原因，出具书面文献证据此交易指示无效（取消）。在及 时陈述后，基金托管东谈主不承担因未履行该指示形成的耗费及相应背负。      对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权暂缓履行或不予履行，但应立 即陈述基金经管东谈主，基金经管东谈主证据该指示不予取消的（或未实时出具书面文献 证据取消指示或指示无效），资金备足并陈述基金托管东谈主的时期视为指示收到时 间。      基金托管东谈主对实时、正确、完满履行基金经管东谈主的正当指示对基金财产形成 的耗费不承担相应抵偿背负。   （四）基金经管东谈主发送诞妄指示的情形和处理花式   基金经管东谈主发送诞妄指示的情形包括指示违犯法律法例和基金合同，指示发 送东谈主员无权或杰出权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金经管东谈主的指示诞妄时，有权暂缓执 行或拒却履行，并实时陈述基金经管东谈主改正。如需灭亡指示，基金经管东谈主应出具 书面说明，并加盖业务用章。但基金托管东谈主因实时、正确、完满履行基金经管东谈主 的正当指示而对基金财产形成耗费的，基金托管东谈主不承担抵偿背负。基金托管东谈主 对实时、正确、完满履行基金经管东谈主的依据交易花式也曾见效的指示对本基金资 产形成的耗费不承担抵偿背负。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理花式   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他讨论规则， 或者违犯基金合同约定的，应当暂缓、拒却履行，立即陈述基金经管东谈主，在实时 陈述后，基金托管东谈主不承担因未履行该指示形成的耗费及相应背负。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示履行的处理方法   对于基金经管东谈主发送的正当、灵验指示，基金托管东谈主由于自己原因，未按照 基金经管东谈主发送的指示履行，应在发现后实时选定步伐赐与弥补；若对基金经管 东谈主、基金财产或投资东谈主形成平直耗费的，由基金托管东谈主抵偿由此形成的平直耗费。   （七）更换被授权东谈主员的花式 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券   基金经管东谈主更换被授权东谈主、鼎新或拒绝对被授权东谈主的授权，应至少提前一个 职责日，以书面款式（以下简称“授权变更陈述书”）陈述基金托管东谈主，同期基金 经管东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。基 金经管东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更陈述书应加盖公章并由法定代表东谈主或其授 权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。授权变更陈述 书应载明见效日历，原授权文献同期失效。授权变更陈述书过火变更均应以底本 体式投递基金托管东谈主。   基金托管东谈主更换吸收基金经管东谈主指示的东谈主员，应提前通过以书面体式陈述基 金经管东谈主。基金经管东谈主更换被授权东谈主陈述见效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送 的指示，或被编削授权东谈主员超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担背负。   （八）其他事项   基金托管东谈主在吸收指示时，应付指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行检讨，如发现问题，应实时叙述基金经管东谈主，基 金托管东谈主对实时、正确、完满履行基金经管东谈主的正当指示对基金财产形成的耗费 不承担抵偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金经管东谈主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或左券，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券                七、交易及计帐交收安排   （一）遴聘证券、期货、期权买卖的证券、期货、期权术划机构 东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券诡计机构，租用其交易单元动作基金的专 用交易单元。基金经管东谈主和被选中的证券诡计机构签订寄予左券，基金经管东谈主应 提前陈述基金托管东谈主。交易单元保证金由被选中的证券诡计机构委派。基金经管 东谈主应根据讨论规则，在基金的中期叙述和年度叙述中将所选证券诡计机构的讨论 情况、基金通过该证券诡计机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等 赐与深远，并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况 实时以书面体式陈述基金托管东谈主。因联系法律法例或交易国法的修改带来的变化 以届时灵验的法律法例和联系交易国法为准。 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、                 《基金合同》的联系规则履行，若无明确规 定的，可参照讨论证券买卖、证券诡计机构遴聘的国法履行。   基金经管东谈主应责成其遴聘的期货公司对发送的数据的准确性、完满性、真确 性负责。   由于交易结算叙述的纪录事项出现与试验交易收尾和权益不符形成本基金估 值计较诞妄的，应由基金经管东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主应提供必要 的协助，但不承担相应的背负。 权经纪合同，其他事宜根据法律法例、                 《基金合同》的联系规则履行，若无明确规 定的，可参照讨论证券买卖、证券诡计机构遴聘的国法履行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限背负公司结算备付金经管办法》、《中国证券登 记结算有限背负公司证券结算保证金经管办法》，在每月第二个职责日内，中国证 券登记结算有限背负公司对结算参与东谈主的证券结算保证金进行再行核算、调治， 在每月第六个职责日内，中国证券登记结算有限背负公司对结算参与东谈主的最低结 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                   托管左券 算备付金名额进行再行核算、调治，基金经管东谈主应提前一个职责日匡算最低备付 金和证券结算保证金调治金额，留出充足资金头寸，以保证平故旧收。基金托管 东谈主在中国证券登记结算有限背负公司调治最低结算备付金和证券结算保证金当 日，在资金救助表中反应调治后的最低备付金和证券结算保证金。基金经管东谈主应 预留最低备付金和证券结算保证金，并根据中国证券登记结算有限背负公司细目 的试验下月最低备付金和证券结算保证金数据为依据安排资金运作，调治所需的 现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金经管东谈主的交易划款指示具体办理。   要是仅因为基金托管东谈主自己原因在计帐上形成基金财产的耗费，应由基金托 管东谈主负责抵偿；要是因为基金经管东谈主未事前陈述基金托管东谈主增多交易单元等事宜， 甚至基金托管东谈主吸收数据不完满，形成计帐差错的背负由基金经管东谈主单独承担， 与基金托管东谈主无关；要是因为基金经管东谈主未事前陈述需要单独结算的交易，形成 基金金钱耗费的由基金经管东谈主单独承担，与基金托管东谈主无关；要是由于基金经管 东谈主违犯市集操作国法的规则进行超买、超卖等原因形成基金投资计帐贫困和风险 的，基金托管东谈主发现后应立即陈述基金经管东谈主，由基金经管东谈主负责措置，由此给 基金托管东谈主、本基金形成的平直耗费由基金经管东谈主相开心担。   基金经管东谈主应选定合理、必要步伐，确保 T 日日终有充足的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金经管东谈主原因导致资金头寸不足，基金经管东谈主应 在 T+1 日上昼 10:00 前补足透提款项，确保资金计帐。要是未遵从上述规则备足 资金头寸，影响基金金钱的计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限背负 公司之间的一级计帐，由此给基金托管东谈主、基金金钱的平直耗费由基金经管东谈主负 责承担相应的背负。   基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在履行基金经管东谈主发送的划款指示时，基金银 行账户（除登记结算公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸 不足时，基金托管东谈主有权暂缓履行或拒却履行基金经管东谈主发送的划款指示并同期 陈述基金经管东谈主，并视账户余额充足时为指示投递时期。基金经管东谈主在发送划款 指示时应充分磋商基金托管东谈主的划款处理时期，一般为 2 个职责小时。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主得当法律法例、基金合同、本协 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 议的指示不得拖延或拒却履行。   基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。对外深远净值之前，必 须保证今日通盘试验交易记录与基金司帐账簿上的交易记录实足一致。要是试验 交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不完满或不真确，基金托管 东谈主也曾履行复核义务的，由此导致的耗费由基金经管东谈主承担。   资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金经管东谈主 进行银企对账。   基金经管东谈主和基金托管东谈主每个交易日竣事后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本规则 基金托管东谈主。基金经管东谈主应付传递的申购、赎回、转化通达式基金的数据真确性 负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 据和盖印见效的纸制计帐汇总表联统共据），如因多样原因，该系统无法平素发送， 两边可协商措置处理款式。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按有 关规则保存。 按时进行。不然，由基金经管东谈主承担相应的背负。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券   为愉快申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 定到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托 管东谈主应实时陈述基金经管东谈主选定步伐进行催收，由此形成基金耗费的，基金经管 东谈主应负责向讨论当事东谈主追偿基金的耗费，基金托管东谈主应提供必要的协助。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有充足的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付， 如系基金经管东谈主的原因形成，背负及相应效率均由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主 不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定款式对账外，回购到期付款和与 投资讨论的付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项给与基金托管账户与“注册登记计帐账户”间轧差交 收的结算款式。   基金托管账户与“注册登记计帐账户”间的资金结算遵从“全额计帐、净额 交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来细目资金账户净 应收额或净应付额，以此细目资金交收额，基金托管东谈主应当为基金经管东谈主提供适 当款式，便于基金经管东谈主进行查询和账务经管。当存在托管账户净应收额时，基 金经管东谈主应在交收日实时从注册登记计帐账户划往基金托管账户；当存在托管账 户净应付额时，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交 收日实时划往注册登记计帐账户。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有充足的资金，基金托管东谈主应 按时划付；因基金托管账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不可按时划付，基 金托管东谈主应立即陈述基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担相应背负；如系基金经管东谈主 的原因形成，背负由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金转化 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 进行协商。 金计帐和数据传递的时期、花式及托管左券当事东谈主承担的权责按基金经管东谈主届时 的公告履行。 公告。   （六）基金现款分成 法》的讨论规则在中国证监会规则绪论上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   基金经管东谈主不才达指示时，应给基金托管东谈主留出必需的划款时期。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管左券             八、基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的时期及花式   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个职责日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该 类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由 此产生的舛讹计入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急调治机制。国度另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主于每个职责日计较基金金钱净值及种种基金份额的基金份额净 值，并按规则公告。如遇迥殊情况，经履行得当花式，不错得当延伸计较或公告。   基金经管东谈主应每个职责日对基金金钱估值。但基金经管东谈主根据法律法例或基 金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个职责日对基金金钱估值后，将基 金金钱净值和种种基金份额净值收尾发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主依据基金合同的约定和联系法律法例的规则对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐主背负方由基金经管东谈主担任，基金托管东谈主承担复核责 任，因此，就与本基金讨论的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后， 仍无法达成一致的看法，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较收尾对外赐与公 布。   （二）基金金钱估值方法和迥殊情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、股票期权、银行进款本息、 应收款项、金钱维持证券和其它投资等金钱及欠债。   （1）上市有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生首要变化 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化要素，调治最 近交易市价，细目公允价钱；   ②对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外），登第 估值日第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   ③对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外），登第估 值日第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全 价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间登第第三方估值基准行状机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选 估值全价，同期充分磋商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   ④对于在交易所上市交易的公斥地行的可转化债券等有活跃市集的含转股权 的债券，实行全价交易的债券登第估值日收盘价动作估值全价；实行净价交易的 债券登第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。   （2）处于未上市期间的有价证券应分别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公斥地行未上市的股票，给与估值期间细目公允价值；   ③对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应给与在当 前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息维持的估值期间细目其公允价 值；   ④在刊行时明确一如期限限售期的股票（包括但不限于非公斥地行股票、首 次公斥地行股票时公司鼓动公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票），按监管 机构或行业协会讨论规则细目公允价值。   （3）吞并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 值。   （4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券 后未发生影响公允价值计量的首要事件的，给与最近交易日结算价估值。如法律 法例今后另有规则的，从其规则。   （5）本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的规则估值。   （6）港股通投资捏有外币证券金钱估值波及到港币、好意思元、英镑、欧元、日 元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公 布的东谈主民币汇率中间价为准。   （7）对于按照中国法律法例和基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机 制波及的境酬酢易局势所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收规则调治或其他原因导致基金试验交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在联系税金调治日或试验支付日进行相应的 估值调治。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票履行。   （9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公正性。   （11）联系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分留心基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商措置。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的舛讹不动作基金金钱估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及 进款银行品级三方机构发送的数据诞妄，或国度司帐战术变更、市集国法变更等 非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾选定必要、 得当、合理的步伐进行检讨，但未能发现诞妄或虽发现诞妄但因前述原因未能避 免或实时更正的，由此形成的基金金钱估值诞妄，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿背负。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的步伐消弱或摈斥由此 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停深远侧袋账户的基金净值信息。   （三）估值诞妄的处理款式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选定必要、得当、合理的步伐确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，均视为基金份额净值诞妄。   本托管左券确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自己的漏洞形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭遇耗费的，漏洞 的背负东谈主应当对由于该估值诞妄遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的平直耗费按下述“估 值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：辛勤禀报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因期间原因引起的差错，若系同行业现存期间水平不可预感、不可幸免、 不可克服，则属不可抗力，由此而形成投资东谈主的交易辛勤灭失或被诞妄处理或造 成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不对其他当事东谈主承担抵偿背负， 但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成耗费机，估值诞妄背负方应实时 调解各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄背负方承担； 由于估值诞妄背负方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成耗费的，由估 值诞妄背负方对平直耗费承担抵偿背负；若估值诞妄背负方也曾积极调解，况兼 有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应抵偿背负。估值诞妄背负方应付更正的情况向讨论当事东谈主进行证据， 确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的背负方对讨论当事东谈主的平直耗费负责，不对迤逦耗费负责， 况兼仅对估值诞妄的讨论平直当事东谈主负责，不对第三方负责。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                  托管左券   （3）因估值诞妄而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值诞妄背负方仍应付估值诞妄负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或 不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益耗费（“受损方”），则估值诞妄背负方 应抵偿受损方的耗费，并在其支付的抵偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东谈主 享有要求委派欠妥得利的权益；要是取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的欠妥得利 返还的总和普及其试验耗费的差额部分支付给估值诞妄背负方。   （4）估值诞妄调治给与尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的款式。   （5）按法律法例规则的其他原则处理估值诞妄。   估值诞妄被发现后，讨论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的花式如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的 原因细目估值诞妄的背负方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的耗费进 行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的背负方进行更 正和抵偿耗费；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向讨论当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金经管东谈主应当立即赐与校正，通报基 金托管东谈主，并选定合理的步伐防患耗费进一步扩大。   （2）当估值诞妄偏差达到或普及该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值诞妄偏差达到或普及该类基金 份额净值的 0.50%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协 商处理。   （四）暂停估值的情形 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 其他原因暂停营业时； 证据后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度讨论部门规则的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述。基金经管东谈主独随即 诞生、记录和督察本基金的全套账册。基金托管东谈主按规则制作联系账册并与基金 经管东谈主查对。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金净值信息的计较和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时陈述基金经管东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据实足 一致。   （1）报表的编制   基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当 在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上，基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次；基金居品辛勤节录的信息发 生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个职责日内，更新基金居品辛勤节录并登载 在规则网站及基金销售机构网站或营业网点，基金居品辛勤节录其他信息发生变 更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新招 募说明书、基金居品辛勤节录。   基金经管东谈主应当在每年竣事之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 度叙述登载在规则网站上，并将年度叙述提醒性公告登载在规则报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年竣事之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登 载在规则网站上，并将中期叙述提醒性公告登载在规则报刊上。基金经管东谈主应当 在季度竣事之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度叙述，将季度叙述登载在规 定网站上，并将季度叙述提醒性公告登载在规则报刊上。基金合同见效不足两个 月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   （2）报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将讨论报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调治，调治以国度讨论规则为准。   基金经管东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核联系报表及叙述。   （八）基金经管东谈主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制收尾。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券                  九、基金收益分派   基金收益分派是指按规则将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 金进行收益分派，具体分派决策详见届时基金经管东谈主发布的公告，若《基金合同》 见效不悦 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派款式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分派金额后均不 能低于面值； 同，基金经管东谈主可对种种基金份额分别制定收益分派决策。本基金吞并类别的每 一基金份额享有同瓜分派权；   在不违犯法律法例且在对现存基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响的前提 下，基金经管东谈主、登记机构可对基金收益分派的讨论业务国法进行调治，并实时 公告，且不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （二）基金收益分派的时期和花式 过后依照《信息深远办法》的讨论规则，基金经管东谈主应当将收益分派决策在规则 绪论公告。基金收益分派决策公布后，基金经管东谈主依据具体决策的规则就支付的 现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进 行分成资金的划付。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券                  十、基金信息深远   （一）秘密义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按法 律法例、基金合同的讨论规则进行信息深远，拟公开深远的信息在公开深远之前 应予秘密。除按《基金法》、基金合同、《信息深远办法》过火他讨论规则进行信 息深远外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的 业务信息应予秘密。可是，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违犯秘密 义务： 证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息深远或公开。   （二）信息深远的内容   基金的信息深远内容主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、 基金居品辛勤节录、基金份额发售公告、基金合同见效公告、种种基金份额的基 金净值信息、种种基金份额申购、赎回价钱、基金如期叙述（包括基金年度叙述、 基金中期叙述和基金季度叙述）、临时叙述、廓清公告、基金份额捏有东谈主大会决议、 计帐叙述、投资股指期货和国债期货的信息深远、投资金钱维持证券的信息深远、 投资港股通方针股票的信息深远、实施侧袋机制期间的信息深远、投资非公斥地 行股票的信息深远、投资存托凭证的信息深远、投资股票期权的信息深远、中国 证监会规则的其他信息。基金年度叙述中的财务司帐叙述需经得当《中华东谈主民共 和国证券法》规则的司帐师事务所审计后，方可深远。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息深远中的职责和信息深远花式   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息深远过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为 宗旨，本分信用，严守艰深。基金经管东谈主负责办理与基金讨论的信息深远事宜， 基金托管东谈主应当按照联系法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条文定 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 赐与公布。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定款式 和限时深远的义务。   基金经管东谈主应当在中国证监会规则的时期内，将应予深远的基金信息通过规 定绪论深远。根据法律法例应由基金托管东谈主公开深远的信息，基金托管东谈主将通过 规则报刊和规则网站公开深远。   当出现下述情况之一时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸深远基金相 关信息：   按讨论规则须经基金托管东谈主复核的信息深远文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中规则需要深远的事项时， 按基金合同规则公布。   照章必须深远的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅。投资者在支付工本费后可在合 理时期取得上述文献的复制件或复印件。基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容实足一致。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管左券                      十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例、计提方法和支付款式   本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。经管费的计较方 法如下：   H＝E×1.20%÷昔日试验天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的款式于次月 首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例、计提方法和支付款式   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.18%÷昔日试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的款式于次月 首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可 抗力等，支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售行状费的计提比例、计提方法和支付款式   本基金 A 类基金份额不收取销售行状费，C 类基金份额收取销售行状费。C 类基金份额的销售行状费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.60%年费率计 提。销售行状费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷昔日试验天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售行状费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券   基金销售行状费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的款式于 次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主 代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （四）基金账户开户用度、账户留心用度、证券/期货和股票期权交易、结算 用度、基金的银行汇划用度、基金合同见效后与基金联系的信息深远用度、基金 份额捏有东谈主大会用度、基金合同见效后与基金讨论的司帐师费、审计费、讼师费、 仲裁费和诉讼费等用度、因投资港股通方针股票而产生的各项合理用度等按照国 家讨论规则和基金合同约定，不错在基金财产中列支的其他用度列入当期基金费 用。   （五）不列入基金用度的样子 金财产的耗费； 目。   （六）基金经管费、基金托管费和销售行状费的调治   基金经管东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况履行得当花式后调治基金经管 费率、基金托管费率和销售行状费率。基金经管东谈主必须依照《信息深远办法》的 讨论规则于新的费率实施前在规则绪论上刊登公告。   （七）本基金运作前产生的不错从基金财产中列支的联系用度由基金经管东谈主 垫付，运作后由基金经管东谈主于次日起三个职责日内向基金托管东谈主发送划付指示， 经基金托管东谈主复核后于三个职责日内从基金金钱中一次性支付给基金经管东谈主。   （八）基金经管费、基金托管费和销售行状费的复核花式   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和销售行状费等， 根据本托管左券和基金合同的讨论规则进行复核。   （九）违法处理款式   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违犯《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他 讨论规则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主赐与说明评释， 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金        托管左券 如基金经管东谈主无刚直事理，基金托管东谈主可拒却支付。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                     托管左券            十二、基金份额捏有东谈主名册的督察   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察基金份额捏有东谈主名册。基 金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份 额。   基金份额捏有东谈主名册，包括基金合同见效日的基金份额捏有东谈主名册、基金合 同拒绝日的基金份额捏有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额捏有东谈主名册、基金 份额捏有东谈主大会权益登记日的基金份额捏有东谈主名册、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和督察。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册。基金经管东谈主和基 金托管东谈主应妥善督察基金份额捏有东谈主名册，基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于 20 年，法律法例或监管国法另有规则的，从其规则。基 金托管东谈主不得将所督察的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵从秘密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善督察 基金份额捏有东谈主名册，应按讨论法例规则各自承担相应的背负。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券             十三、基金讨论文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务举止的记录、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系辛勤。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按规则的期限督察。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主吸收相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和病笃合同等，承担秘密义务并保存不低于法律法例规则的 最低期限。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券          十四、 基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主和基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金经管经验；   （2）被基金份额捏有东谈主大会罢黜；   （3）照章终结、被照章灭亡或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额捏有东谈主大会罢黜；   （3）照章终结、被照章灭亡或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换花式   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆度捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金经管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金经管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份额 捏有东谈主大会决议见效后依照《信息深远办法》的讨论规则在规则绪论公告；   （6）打法：原任基金经管东谈主职责拒绝的，原任基金经管东谈主应妥善督察基金管 理业务辛勤，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈垄断理基金经管业务的移交 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管左券 手续，临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时吸收。新任基金经管东谈主或临时基 金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：原任基金经管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法例规则聘用司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金经管东谈主更换后，要是原任或新任基金经管东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主讨论的称呼或商号字样。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或臆度捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 捏有东谈主大会决议见效后依照《信息深远办法》的讨论规则在规则绪论公告；   （6）打法：原任基金托管东谈主职责拒绝的，应当妥善督察基金财产和基金托管 业务辛勤，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者 临时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管 东谈主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：原任基金托管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法例规则聘用司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金经管东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或臆度捏有基金 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主；   （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述花式进行；   （3）公告：新任基金经管东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金经管东谈主和基金托 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管左券 管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议见效后依照《信息深远办法》的讨论规则在规则 绪论上皆集公告。   （三）新任或临时基金经管东谈主吸收基金经管业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规和《基金合同》的规则不息履行联系职责，并保证不对基金份额捏有东谈主的利益 形成损伤。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在不息履行联系职责期间，仍有权 按照《基金合同》的约定收取基金经管费或基金托管费。   （四）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和花式的约定，但凡直 接援用法律法例或监管国法的部分，如明天法律法例或监管国法修改导致联系内 容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对 相应内容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券                      十五、辞让举止   本左券当事东谈主辞让从事的举止，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公正地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不公正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金运作和经管过程中任何尚未 按法律法例规则的款式公开深远的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高等经管东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事背负基金财产，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管左券的规则进行刑事背负的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者举止：   法律法例或监管部门取消上述辞让举止规则，本基金可不受联系适度。法律 法例或监管部门对上述辞让举止规则进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管左券 经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主可依据法律法例或监管部门规则平直对基 金合同进行变更，该变更无用召开基金份额捏有东谈主大会审议。   （十）法律法例和基金合同辞让的其他举止，以及依照法律、行政法例讨论 规则，由中国证监会规则辞让基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他举止。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券        十六、托管左券的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更花式   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的规则有任何打破。   （二）基金托管左券拒绝出现的情形   （三）基金财产的计帐 基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同拒绝，应当按法律法例和基金合同的讨论规则对基金财产进行计帐。 基金财产计帐花式主要包括： 出具法律看法书； 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券 不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的种种 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的讨论首要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 叙述登载在规则网站上，并将计帐叙述提醒性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及讨论文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例 规则的最低期限。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管左券                      十七、背约背负   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本左券或履行本左券不得当约定的， 应当承担背约背负。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律法例的规则或者基金合同和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额捏 有东谈主形成损伤的，应当分别对各自的举止照章承担相应抵偿背负；因共同举止给 基金财产或者基金份额捏有东谈主形成损伤的，应当承担连带抵偿背负。对耗费的赔 偿，仅限于平直耗费。   （三）一方当事东谈主背约，给另一方当事东谈主形成耗费的，应就平直耗费（含对 外抵偿）进行抵偿；给基金财产形成耗费的，应就平直耗费进行抵偿，另一方当 事东谈主有权益及义务代表基金向背约方追偿。可是如发生下列情况，当事东谈主免责： 国证监会的规则动作或不动作而形成的耗费等； 形成的耗费等。   （四）一方当事东谈主背约，另一方当事东谈主在职责规模内有义务实时选定必要的 步伐，防患耗费的扩大。莫得选定得当步伐甚至耗费进一步扩大的，不得就扩大 的耗费要求抵偿。非背约方因防患耗费扩大而支拨的合理用度由背约方承担。   （五）背约举止虽已发生，但本托管左券大要不息履行的，在最大适度地保 护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当不息履行本左券。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可贬抑的要素导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾选定必要、得当、合理的步伐进行检讨，可是未 能发现诞妄或虽发现诞妄但因前述原因未能幸免或实时更正的，由此形成基金财 产或投资东谈主耗费，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。可是基金经管东谈主和基 金托管东谈主应积极选定必要的步伐摈斥或消弱由此形成的影响。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券                 十八、争议措置款式   两边当事东谈主同意，因本托管左券而产生的或与本托管左券讨论的一切争议， 如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委 员会（上海外洋仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁国法进 行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规则，仲 裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，不息针织、勤 勉、守法地履行《基金合同》和本托管左券规则的义务，留心基金份额捏有东谈主的 正当权益。   本托管左券受中国法律（为本托管左券之目的，不包括香港格外行政区、澳 门格外行政区和台湾地区法律）统领并从其评释。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管左券                十九、托管左券的效率   两边对托管左券的效率约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会苦求本基金召募注册时提交的托管左券草 案，应经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章， 左券当事东谈主两边根据中国证监会的看法修改托管左券草案。托管左券以中国证监 会注册的文本为认真文本。   （二）托管左券自基金合同成立之日起成立，自基金合同见效之日起见效。 托管左券的灵验期自其见效之日起至基金财产计帐收尾报中国证监会备案并公告 之日止。   （三）托管左券自见效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本左券一式三份，左券两边各捏一份，上报监管部门一份，每份具有 同等的法律效率。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管左券                      二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金经管东谈主、 基金托管东谈主应赐与配合，承担司法协助义务。   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约定。本左券未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、讨论法律法例等规则协商办理。   基金经管东谈主知道、招供并同意反洗钱、反恐怖融资及反逃税系中华东谈主民共和 国法律法例及监管要求，基金托管东谈主动作金融机构须根据该等规则进行联系经管， 并有权依该等规则春联系合约的签约主体进行风险陈述、提醒、并要求基金经管 东谈主遵从和得当该等规则。   基金经管东谈主同意按照联系法律法例的要求收受基金托管东谈主在反洗钱、反恐怖 融资及反逃税方面的监督。基金经管东谈主在此证据和承诺，基金托管东谈主已明确向其 建议反洗钱、反恐怖融资及反逃税联系要求；基金经管东谈主亦进一步在此证据和同 意，其将严格遵从《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规则》、《金融 机构客户身份识别和客户身份辛勤及交易记录保存经管办法》、《金融机构大额交 易和可疑交易叙述经管办法》、《中华东谈主民共和国反恐怖主义法》以过火他联系法 律法例中讨论被监管方的要乞降规则，以及基金托管东谈主基于反洗钱、反恐怖融资 及/或反逃税时常发布的联系战术、国法或办法，且其在通过基金托管东谈垄断理联系 业务时，招供基金经管东谈主履行合规义务是基金托管东谈主提供联系业务行状的前提。   基金经管东谈主承诺将照章合规地向基金托管东谈主开展或办理种种业务、目的正当、 布景真确、所提交苦求材料均准确、正当、灵验且无首要遗漏，不存在平直或间 接以正当体式秘密坐法或分歧规目的之情形。   基金经管东谈主同意，反洗钱、反恐怖融资及反逃税方面具有按照法律法例的相 关要求协助和配合基金托管东谈主职责的义务。   基金经管东谈主承诺其清爽并同意其有义务按照法律法例的联系要求协助及配合 基金托管东谈主履行通盘以反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税为目的的检讨、造访、额 外业务进程或花式、按要求补充提供联系材料、并同意承担由此等合规目的可能 带来的处理时期或成本的合理增多。   基金经管东谈主承诺其清爽并同意基金托管东谈主在法律法例允许的规模内，有权为 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券 反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税目的使用、汇总或向有权监管机构报送与基金管 理东谈主讨论的数据、信息。   基金经管东谈主承诺其清爽并同意在基金托管东谈主与其任何业务关系存续期间，如 基金经管东谈主因自己原因发生或卷入（或涉嫌发生或卷入）任何与基金托管东谈主（或 其他银行等金融机构）反洗钱及/或反恐怖融资及/或反逃税事项或造访的，如基 金经管东谈主已被证实（包括通过新闻等公开渠谈或信息）受到波及洗钱及/或恐怖融 资及/或逃税联系认真造访、立案、处罚或来自政府机构的其他认真官方花式的， 视为组成基金经管东谈主对银行每一交易或业务文献项下违犯，基金托管东谈主有权晓谕 基金经管东谈主背约，在得当法律法例的联系要求前提下，并在履行得当花式后住手 提供托管行状、根究背约背负；如约定的背约金（若有）不足以弥补银行由此受 到的耗费的，基金经管东谈主还应当承担相应的抵偿背负。   基金经管东谈主知道上述反洗钱、反恐怖融资及反逃税要求可能根据联系法律法 规及监管规则及宏不雅金融环境的变迁而时常更新和完善，基金经管东谈主承诺将捏续 热心和了解该等法律法例及监管规则之最新版块，并在与基金托管东谈主开展业务期 间保捏捏续合规。   基金经管东谈主显着和知道反恐反洗钱及反逃税动作一项复杂工程，可能波及跨 境跨主权合作，并可能受限于外洋组织及/或其他主权国度联系法律规则之要求； 基金经管东谈主在此证据，在法律法例允许的前提下，上述反恐反洗钱及反洗钱格外 要求相似适用于外洋反恐反洗钱及/或反逃税合规要求；当基金托管东谈主波及外洋反 恐反洗钱调解时，基金托管东谈主有权依据上述要求进行相应的造访、检讨或选定适 当的行动。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金            托管左券                二十一、托管左券的签订   本左券两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管左券 （本页为《永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金托管左券》签署页，无正文） 基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）： 基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签 订 日：   年   月   日