证券代码：603596                               证券简称：伯特利   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司        Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd.     （中国（安徽）解放生意测验区芜湖片区泰山路 19 号）                向不特定对象刊行               可调遣公司债券预案                    （校正稿）                     二〇二四年十月               刊行东谈主声明 好意思满，不存在失误记录、误导性汇报或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律牵累。 由公司自行厚爱；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险由 投资者自行厚爱。 任何与之违反的声明均属虚假汇报。 专科督察人。 调遣公司债券相关事项的实践性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向 不特定对象刊行可调遣公司债券相关事项的奏效和完成尚待上海证券往复所发 行上市审核并报经中国证券监督照料委员会注册，且最终以中国证券监督照料 委员会注册的决策为准。      一、本次刊行恰当向不特定对象刊行可调遣公司债券条件的说明      字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》及《上市公司 证券刊行注册照料主义》等相关法律法例及表淘气文献的端正，公司董事会经 过对芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”“伯特利”或 “刊行东谈主”）实践情况及相关事项进行逐项的自查论证后，以为公司各项条件 满足现行法律法例和表淘气文献中对于向不特定对象刊行可调遣公司债券（以 下简称“可转债”）的相关端正，具备向不特定对象刊行可调遣公司债券的条 件。      二、本次刊行大略      （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调遣为公司股票的可调遣公司债券。本次刊行的 可转债及改日调遣的股票将在上海证券往复所上市。      （二）刊行限制   本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 280,200.00 万 元 （ 含 会过头授权东谈主士在上述额度界限内细则。      （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。      （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。      （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率的细则神志及每一计息年度的最终利率水平提 请公司鼓动大会授权董事会过头授权东谈主士在刊行前字据国度战术、商场情景和 公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商细则。      （六）还本付息的期限和神志   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息神志，到期反璧通盘未转股的 可转债本金和临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计议公式为：I =B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每 年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指可转债确昔日票面利率。   ①本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息神志，计息肇始日为可转债 刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的 5 个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。      （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个往复日 起至本次可转债到期日止。   债券握有东谈主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市公司股 东。   （八）转股价钱的细则过头休养   本次刊行的可转债开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往复日 公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价休养 的情形，则对休养前去还日的往复均价按经过相应除权、除息休养后的价钱计 算）和前一个往复日公司股票往复均价，且不低于最近一期经审计的每股净资 产和股票面值。具体开动转股价钱提请公司鼓动大会授权董事会过头授权东谈主士 在刊行前字据商场和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商细则。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量；   前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总额/该往复 日公司股票往复总量。   本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后规章，递次对转股价钱进行休养（保留少许点后 两位，临了一位四舍五入），具体休养神志如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后 转股价。   公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将递次进行转股价钱休养，并在 上海证券往复所网站和中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”） 指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公告中载明转 股价钱休养日、休养神志及暂停转股技能（如需）。当转股价钱休养日为可转 债握有东谈主转股肯求日或之后，且在调遣股票登记日之前，则该握有东谈主的转股申 请按休养后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响可转债握有东谈主的债权益益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护可 转债握有东谈主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱休养内容及操作主义将依 据其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关端正制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意链接三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述链接三十个交 易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前 的转股价钱和收盘价钱计议，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转 股价钱和收盘价钱计议。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓动应当躲闪；修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日公司股票往复均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最 近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所和中国证监会指 定的上市公司信息清晰媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个往复日 （即转股价钱修正日）起归附转股肯求并奉行修正后的转股价钱。  若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股肯求日或之后，且在调遣股票登记 日之前，该类转股肯求按修正后的转股价钱奉行。   （十）转股数目细则神志  可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计议公式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。  Q：指可转债握有东谈主肯求转股的数目；  V：指可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；  P：指肯求转股当日有用的转股价钱。  可转债握有东谈主肯求调遣成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调遣为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的相关端正，在可转债握 有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额 所对应确当期应计利息（当期应计利息的计议神志参见“（十一）赎回要求” 的相关内容）。该不及调遣为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支 付将字据证券登记机构等部门的相关端正办理。   （十一）赎回要求  本次刊行的可转债到期后的五个往复日内，公司将以本次可转债的票面面 值上浮一定比例（含临了一期年度利息）的价钱向可转债握有东谈主赎回沿途未转 股的可转债。具体赎回价钱将由鼓动大会授权董事会过头授权东谈主士字据本次发 行时商场情况与主承销商及联席主承销商协商细则。  在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意链接三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期相似，即刊行收尾之日满六个月后的第一个 往复日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的计议公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述链接三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱 休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱计议，在转股价钱休养日及 之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价钱计议。   （十二）回售要求   本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何链接三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可 转债沿途或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   当期应计利息的计议神志参见“（十一）赎回要求”的相关内容。   若在前述链接三十个往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而休养的情形，则转股价钱在休养日前的往复日按休养前 的转股价钱和收盘价钱计议，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转 股价钱和收盘价钱计议。要是出现转股价钱向下修正的情况，则前述链接三十 个往复日须从转股价钱向下修正后的第一个往复日起重新计议。  本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在当岁首度满足回售 条件后可按上述商定条件足下回售权一次，若在初度满足回售条件时可转债握 有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再 足下回售权，可转债握有东谈主不成屡次足下部分回售权。  在本可转债存续技能内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募 说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，字据中国证监会或上海证券往复所的 相关端正被视作调动召募资金用途或被中国证监会或上海证券往复所认定为改 变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售其握有的沿途或部分可转债的 权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债沿途或部分按照债券面值加当期应 计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告的 附加回售申报期内进行回售，若可转债握有东谈主在当次附加回售申报期内未进行 附加回售申报的，则不应再足下附加回售权。  当期应计利息的计议公式为：IA=B3*i*t/365。  IA：指当期应计利息；  B3：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将回售的可调遣公司债券 票面总金额；  i：指可调遣公司债券昔日票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十三）转股年度相关股利的包摄  因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分 配股权登记日当日登记在册的通盘鼓动（含因本次可转债转股形成的鼓动）均 参与当期股利分配，享有同等权益。      （十四）刊行神志及刊行对象  本次可转债的具体刊行神志由鼓动大会授权董事会过头授权东谈主士与主承销 商及联席主承销商字据法律、法例的相关端正协商细则。本次可转债的刊行对 象为握有中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、恰当法律端正的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者以外）。      （十五）向原鼓动配售的安排  本次刊行的可转债向公司原鼓动实行优先配售，公司原鼓动有权烧毁配售 权。向原鼓动优先配售的具体比例提请鼓动大会授权董事会过头授权东谈主士字据 刊行时具体情况细则，并在本次可转债的刊行公告中给予清晰。  原鼓动优先配售之外的余额和原鼓动烧毁优先配售后的部分领受通过上海 证券往复所往复系统网上订价刊行的神志进行，或者领受网下对机构投资者发 售和通过上海证券往复所往复系统网上订价刊行相招引的神志进行，余额由承 销商包销。具体刊行神志提请公司鼓动大会授权董事会或董事会授权东谈主士与本 次刊行的主承销商及联席主承销商协商细则。      （十六）债券握有东谈主会议相关事项  公司将在召募说明书中商定保护债券握有东谈主权益的主义，以及债券握有东谈主 会议的权限、体式和决议奏效条件。  （1）依照其所握有的本次可调遣公司债券数额享有商定利息；  （2）字据召募说明书商定条件将所握有的本次可调遣公司债券转为公司股 票；  （3）字据召募说明书商定的条件足下回售权；  （4）依照法律、行政法例及《公司王法》的端正转让、赠与或质押其所握 有的本次可调遣公司债券；  （5）依照法律、行政法例及《公司王法》的端正得到相关信息；  （6）按照召募说明书商定的期限和神志要求公司偿付本次可调遣公司债券 本息；  （7）依照法律、行政法例等相关端正及债券握有东谈主会议王法参与或寄予代 理东谈主参与债券握有东谈主会议并足下表决权；  （8）法律、行政法例及《公司王法》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权 利。  （1）效率公司刊行本次可调遣公司债券要求的相关端正；  （2）依其所认购的本次可调遣公司债券数额交纳认购资金；  （3）效率债券握有东谈主会议形成的有用决议；  （4）除法律、法例端正及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可调遣公司债券的本金和利息；  （5）法律、行政法例及《公司王法》端正应当由本次可调遣公司债券握有 东谈主承担的其他义务。 东谈主会议  （1）公司拟变更召募说明书的商定；  （2）拟修改债券握有东谈主会议王法；  （3）拟变更债券受托照料东谈主或者受托照料公约的主要内容；  （4）公司还是或者瞻望不成依期支付本次可转债本息；  （5）公司发生减资（因实施职工握股规划、股权激发或履行事迹承诺导致 股份回购的减资，以及为留意公司价值及鼓动权益所必需回购股份导致的减资 以外）、合并等可能导致偿债智商发生紧要不利变化，需要决定或者授权选定 相应措施；   （6）公司分立、被托管、松手、肯求歇业或者照章进入歇业体式；   （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险措施发生紧要变化；   （8）公司、单独或共计握有本次可调遣公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券握有东谈主书面提议召开债券握有东谈主会议；   （9）公司淡薄债务重组决策的；   （10）公司照料层不成平素履足下命，导致公司债务送还智商靠近严重不 细则性；   （11）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要实践影响的事项；   （12）召募说明书商定的其他应当召开债券握有东谈主会议的情形；   （13）字据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所及债券握有东谈主 会议王法的端正，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托照料东谈主；   （3）单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券 握有东谈主；   （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所端正的其他机构或东谈主 士。      （十七）本次召募资金用途   本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不向上东谈主民币 280,200.00 万 元（含 280,200.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下技俩：                                            单元：万元             技俩称呼              技俩总投资 拟参加召募资金额 年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化技俩    28,064.75    18,821.80 年产 100 万套线控底盘制动系统产业化技俩         50,000.00    22,645.00              技俩称呼                技俩总投资 拟参加召募资金额 年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）诞生技俩        26,431.00    22,614.00 高强度铝合金铸件技俩                        35,000.00    31,091.00 墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项 目 补充流动资金                            81,953.30    81,953.30 共计                               336,949.05   280,200.00   注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳技俩”投资总额 16,500 万 好意思元，东谈主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东谈主民币计议。      如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总 额，公司董事会将字据召募资金用途的枢纽性和要紧性安排召募资金的具体使 用，不及部分将通过自筹神志处理。在不调动本次召募资金投资技俩的前提下， 公司董事会（或董事会授权东谈主士）可字据技俩实践需求，对上述技俩的召募资 金参加规章和金额进行顺应休养。      在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资 技俩实施程度的实践情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影 关法律、法例端正的体式给予置换。      （十八）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十九）评级事项      资信评级机构将为本次刊行可调遣公司债券出具资信评级禀报。      （二十）召募资金存管      公司还是制定《召募资金照料主义》。本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会配置的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司 董事会细则。      （二十一）本次刊行决策的有用期      公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为公司鼓动大会审议通过 本次刊行决策之日起 12 个月。      本次刊行可转债刊行决策尚须经上海证券往复所审核通过、经中国证监会 作出给予注册决定后方可实施。      三、财务管帐信息及照料层扣问与分析      伯特利于 2018 年 4 月 27 日在上海证券往复所上市，伯特利 2021 年度、      本预案中，禀报期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月。      本预案中部分共计数与各明细告成相加之和在余数上如有各异，为四舍五 入原因变成。      （一）最近三年及一期的金钱欠债表、利润表、现款流量表                                                                     单元：万元        技俩 流动金钱： 货币资金               240,480.96        233,954.42     228,695.82      207,642.64 往复性金融金钱             16,470.34         21,464.27      40,069.81       52,477.48 应收单据                48,276.02         29,754.07               -      12,150.10 应收账款               263,487.52        234,858.49     193,883.44       99,306.15 应收款项融资              59,969.65        130,043.11      81,150.21       73,945.63 预支款项                 7,353.07          3,069.71       5,574.58        1,717.84 其他应收款                1,924.58          1,249.43       1,411.47        1,299.59 存货                 110,324.57        103,707.75      89,902.83       42,511.36 其他流动金钱              11,808.67         13,737.71       7,770.70        4,655.25 流动金钱共计             760,095.38        771,838.96     648,458.85      495,706.06 非流动金钱： 其他权益器用投资             5,693.14          6,023.14       6,585.24        8,819.01 投资性房地产                479.07            493.59          689.50               - 固定金钱               219,210.58        217,714.66     141,473.29       85,756.84 在建工程                47,098.30         42,078.84      30,306.04       14,023.42 使用权金钱                 355.47            466.91          668.90         273.13 无形金钱                15,028.22         15,493.23      13,614.52        6,884.86        技俩 商誉                182.14            182.14          182.14          182.14 遥远待摊用度             48.96             40.37           51.57            5.21 递延所得税金钱         5,492.48           6,116.26       9,428.19        6,939.83 其他非流动金钱        19,247.15          14,226.73      13,172.77        6,627.29 非流动金钱共计       312,835.51         302,835.86     216,172.17      129,511.73 金钱系数         1,072,930.88    1,074,674.82       864,631.02      625,217.79 流动欠债： 短期借款           33,420.51          28,420.34               -      13,039.28 应付单据          147,294.65         168,664.15     126,421.19       58,786.04 应付账款          181,786.72         195,084.65     150,798.05       75,967.09 合同欠债            2,557.72            917.25        1,825.43          488.44 应付职工薪酬         13,862.77          14,815.54      11,356.57        7,139.88 应交税费            6,146.06           8,726.26       2,779.82        3,928.18 其他应付款           6,469.69           6,320.54      11,393.37        4,549.92 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债            326.94            100.42          236.47       11,286.58 流动欠债共计        392,116.67         423,294.93     305,055.19      177,330.82 非流动欠债： 遥远借款            5,939.00           5,939.00               -               - 应付债券                    -                 -      66,540.01       75,473.66 租出欠债              109.27            237.84          551.76          128.02 瞻望欠债           11,442.28          10,380.63       8,217.80        5,379.83 递延所得税欠债         2,150.06           2,210.69       7,515.14        4,045.19 递延收益           17,700.41          15,082.09      13,684.73       11,673.31 其他非流动欠债        12,149.00          12,149.00       6,383.00        1,633.00 非流动欠债共计        49,490.03          45,999.24     102,892.45       98,333.01 欠债共计          441,606.70         469,294.17     407,947.64      275,663.83 通盘者权益： 股本             60,654.58          43,325.15      41,182.70       40,844.60 成本公积          155,019.51         171,760.96      94,249.08       80,847.61 减：库存股           5,559.43           4,532.61       8,232.31        2,938.28 其他空洞收益            762.83           6,075.07       5,019.18        4,967.72        技俩 其他权益器用                    -                    -        13,646.67          15,767.56 专项储备               3,629.86             3,286.67         2,599.57           2,118.04 盈余公积              21,662.58            21,662.58        20,591.35          20,224.61 未分配利润            357,148.13           326,133.28       252,014.18         187,722.08 包摄于母公司通盘者权 益共计 少数鼓动权益            38,006.14            37,669.55        35,612.98                   - 通盘者权益共计          631,324.19           605,380.64       456,683.38         349,553.95 欠债和通盘者权益系数   1,072,930.88        1,074,674.82          864,631.02         625,217.79                                                                          单元：万元         技俩        2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度           2021 年度 一、营业总收入              397,088.73          747,378.27     553,914.86        349,228.31 其中：营业收入              397,088.73          747,378.27     553,914.86        349,228.31 二、营业总成本              350,579.08          649,988.92     484,980.60        300,903.48 其中：营业成本              313,269.54          578,705.93     429,618.90        264,764.25 税金及附加                   1,799.51           4,122.73       3,032.06          2,368.51 销售用度                    4,034.00           8,352.45       5,857.58          2,822.54 照料用度                   10,114.49          17,494.90      12,672.11          8,243.22 研发用度                   24,314.05          44,978.09      37,805.00         23,925.61 财务用度                   -2,952.51          -3,665.17       -4,005.05        -1,220.65 其中：利息用度                  527.43            3,006.08       3,634.31          3,499.09    利息收入                 3,108.39           6,547.67       6,295.67          5,576.52 加：其他收益                 10,042.46           9,563.37       9,699.51          9,506.25 投资收益（损失以“-”号填                          -435.24            -815.09         661.00           -309.66 列） 其中：对子营企业和合作企业                                  -                 -                -         -37.55 的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-                           -47.35             -43.12         -12.06                  - ”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号                        -2,818.78          -3,876.20       -4,327.51          -971.17 填列） 金钱减值损失（损失以“-”号                          -248.21            -491.86          23.95            945.13 填列） 金钱处置收益（损失以“-”号 填列）       技俩           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 三、营业利润（损失以“-”号 填列） 加：营业外收入                   52.55         316.22       1,614.63       199.42 减：营业外支拨                  159.53         165.38        135.40         32.07 四、利润总额（损失总额以“- ”号填列） 减：所得税用度                 6,814.54      10,625.89      6,192.72      4,873.25 五、净利润（净损失以“-”号 填列） （一）按经营握续性分类 “-”号填列）                                -              -             -          0.82 “-”号填列） （二）按通盘权包摄分类 润（净损失以“-”号填列） 号填列） 六、其他空洞收益的税后净额          -5,312.24       1,055.89        51.45       3,250.65 （一）包摄母公司通盘者的其                        -5,312.24       1,055.89        51.45       3,250.65 他空洞收益的税后净额                                -        695.22        -802.20      3,320.29 空洞收益                        -5,312.24        360.67        853.65         -69.64 合收益 （二）包摄于少数鼓动的其他                                -              -             -             - 空洞收益的税后净额 七、空洞收益总额               40,769.21      92,125.77     70,152.25     56,000.04 （一）包摄于母公司通盘者的 空洞收益总额 （二）包摄于少数鼓动的空洞 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）                                                             单元：万元       技俩         2024年1-6月        2023年度       2022年度       2021年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款    449,122.30      622,532.84   504,963.53   388,797.11 收到的税费返还             6,037.41       11,982.66    11,655.76     4,611.19 收到其他与经营行径相关的现款     10,051.58       14,589.00    22,108.36     7,590.31 经营行径现款流入小计        465,211.29      649,104.50   538,727.65   400,998.61 购买商品、领受劳务支付的现款    357,226.28      464,959.47   365,263.06   292,164.68 支付给职工及为职工支付的现款     44,950.06       72,071.45    52,335.18    28,551.28 支付的各项税费            16,679.81       26,166.34    21,118.60    20,667.04 支付其他与经营行径相关的现款      7,109.26       18,073.94    21,557.25    16,304.13 经营行径现款流出小计        425,965.41      581,271.19   460,274.09   357,687.12 经营行径产生的现款流量净额      39,245.87       67,833.31    78,453.56    43,311.49 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款          28,699.62       58,704.50    34,458.24      900.00 取得投资收益收到的现款           389.03        1,121.63     1,094.95      343.46 处置固定金钱、无形金钱和其他 遥远金钱收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到                               -            -            -      319.77 的现款净额 收到其他与投资行径相关的现款      1,106.47        2,253.96     8,217.90     3,211.51 投资行径现款流入小计         30,374.47       62,097.69    44,087.58     4,937.92 购建固定金钱、无形金钱和其他 遥远金钱支付的现款 投资支付的现款            16,549.60       36,934.48     4,340.75    65,326.09 取得子公司过头他营业单元支付                               -     6,059.16    13,133.23      249.64 的现款净额 投资行径现款流出小计         46,538.95      146,240.86    78,256.85    93,947.20 投资行径产生的现款流量净额      -16,164.48     -84,143.17   -34,169.26   -89,009.28 三、筹资行径产生的现款流量： 采纳投资收到的现款                     -      136.50      8,650.00            - 其中：子公司采纳少数鼓动投资                               -      136.50      8,650.00            - 收到的现款 取得借款收到的现款           5,000.00       34,339.00    10,442.49    13,033.08 收到其他与筹资行径相关的现款                -     2,227.70     1,160.22   101,034.70 筹资行径现款流入小计          5,000.00       36,703.20    20,252.71   114,067.77 偿还债务支付的现款                     -      288.50     26,475.57      800.00           技俩                2024年1-6月        2023年度        2022年度       2021年度 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数鼓动的                                          -             -    10,000.00            - 股利、利润 支付其他与筹资行径相关的现款                  1,160.22        5,528.86     7,554.22      195.46 筹资行径现款流出小计                     16,406.83       20,495.94    49,606.89     6,472.93 筹资行径产生的现款流量净额                 -11,406.83       16,207.26   -29,354.18   107,594.85 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额                 11,852.33         613.02     14,613.63    61,620.78 加：期初现款及现款等价物余额                216,987.92      216,374.90   201,761.28   140,140.50 六、期末现款及现款等价物余额                228,840.25      216,987.92   216,374.90   201,761.28      （二）合并报表界限变化情况      最近三年及一期合并财务报表界限主要变化情况如下： 序号                子公司全称                         子公司简称         纳入合并界限原因      WBTL DE SALTILLO, S. DE R.L. DE C.V.      （芜湖伯特利墨西哥公司）                                                               非归并限制下企业                                                               年 9 月刊出 有威海伯特利 49%股权和威海萨伯 51%股权。收购完成后，威海伯特利及威海 萨伯成为公司的全资子公司。2021 年 9 月，字据公司经营发展需要，威海萨伯 已刊出。 序号              子公司全称                          子公司简称            纳入合并界限原因                                                                 非归并限制下企业                                                                 合并                                                                 非归并限制下企业                                                                 合并                                                                 非归并限制下企业                                                                 合并    序号             子公司全称                         子公司简称                 纳入合并界限原因                                                                      非归并限制下企业                                                                      合并                                                                      非归并限制下企业                                                                      合并          无。    序号               子公司全称                           子公司简称            纳入合并界限原因          WBTL SINGAPORE PTE.LTD.（芜湖伯特         伯特利新加坡公          利新加坡公司）                              司         （三）最近三年及一期主要财务方针         公司按照中国证券监督照料委员会《公开刊行证券的公司信息清晰编报规    则第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计议及清晰（2010 年校正）》（中国    证券监督照料委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息清晰证明性    公告第 1 号——颠倒常性损益（2023 年校正）》（中国证券监督照料委员会公    告[2023]65 号）要求计议的净金钱收益率和每股收益如下：                技俩                    2024 年 1-6 月 2023 年度          2022 年度     2021 年度           基本每股收益（元/    扣除颠倒常损 股）    益前     稀释每股收益（元/           股）    扣除颠倒常损益前加权平均净金钱收    益率（%）           基本每股收益（元/    扣除颠倒常损 股）    益后     稀释每股收益（元/           股）    扣除颠倒常损益后加权平均净金钱收    益率（%）    注：2024 年 1-6 月数据未经年化。         技俩                    /2024 年 1-6 月      /2023 年度         /2022 年度         /2021 年度 流动比率（倍）                       1.94                  1.82                2.13              2.80      技俩                 /2024 年 1-6 月      /2023 年度         /2022 年度         /2021 年度 速动比率（倍）                    1.66             1.58             1.83             2.56 金钱欠债率（合并）               41.16%           43.67%           47.18%           44.09% 金钱欠债率（母公司）              39.65%           40.66%           47.46%           45.20% 应收账款盘活率（次/年）               1.59             3.49             3.78             3.45 存货盘活率（次/年）                 2.93             5.98             6.49             7.09 包摄于母公司通盘者的每 股净金钱（元） 每股经营行径现款流量 （元） 每股净现款流量（元/股）               0.20             0.01             0.35             1.51 包摄于母公司通盘者的净 利润（万元） 研发用度占营业收入的 比重    注 1：上述方针除金钱欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计议。    注 2：各方针的具体计议公式如下：    （1）流动比率＝流动金钱/流动欠债    （2）速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债    （3）金钱欠债率＝总欠债/总金钱    （4）应收账款盘活率＝营业总收入/应收账款平均账面价值    （5）存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值    （6）包摄于母公司通盘者的每股净金钱＝期末包摄于母公司通盘者权益/期末总股本    （7）每股经营行径现款净流量＝经营行径产生的现款流量净额/期末芜俚股股份总额    （8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末芜俚股股份总额    （9）研发用度占营业收入的比重=研发用度/营业收入    注 3：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据未年化处理。       （四）公司财务情景分析      （1）金钱的组成及分析       结果最近三年及一期末，公司金钱组成情况如下：                                                                                       单元：万元  技俩             金额          占比           金额         占比            金额           占比          金额          占比 流动金钱       760,095.38   70.84%     771,838.96   71.82%    648,458.85       75.00%     495,706.06   79.29% 非流动金钱      312,835.51   29.16%     302,835.86   28.18%    216,172.17       25.00%     129,511.73   20.71%  共计       1,072,930.88 100.00% 1,074,674.82 100.00%       864,631.02 100.00%          625,217.79 100.00%           结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的金钱总额      分别为 625,217.79 万元、864,631.02 万元、1,074,674.82 万元及 1,072,930.88 万      元，公司金钱限制总体呈加多趋势。2022 年末公司金钱总额较 2021 年末增长      年末公司金钱总额较 2022 年末增长 24.29%，主要系应收账款、应收款项融资      和固定金钱等加多所致。2024 年 6 月末公司金钱总额较 2023 年末减少 0.16%，      主要系公司进行股份回购以及实施 2023 年度现款分成所致。           （2）流动金钱的组成及分析           结果最近三年及一期末，公司流动金钱组成及变化情况如下：                                                                                       单元：万元      技俩                   金额         占比           金额         占比        金额           占比          金额         占比 货币资金            240,480.96   31.64% 233,954.42       30.31% 228,695.82      35.27% 207,642.64      41.89% 往复性金融金钱          16,470.34       2.17% 21,464.27      2.78% 40,069.81        6.18% 52,477.48       10.59% 应收单据             48,276.02       6.35% 29,754.07      3.85%            -            - 12,150.10    2.45% 应收账款            263,487.52   34.67% 234,858.49       30.43% 193,883.44      29.90% 99,306.15       20.03% 应收款项融资           59,969.65       7.89% 130,043.11    16.85% 81,150.21       12.51% 73,945.63       14.92% 预支款项              7,353.07       0.97%    3,069.71    0.40%    5,574.58      0.86%     1,717.84    0.35% 其他应收款             1,924.58       0.25%    1,249.43    0.16%    1,411.47      0.22%     1,299.59    0.26% 存货              110,324.57   14.51% 103,707.75       13.44% 89,902.83       13.86% 42,511.36       8.58% 其他流动金钱           11,808.67       1.55% 13,737.71      1.78%    7,770.70      1.20%     4,655.25    0.94%  流动金钱共计         760,095.38 100.00% 771,838.96 100.00% 648,458.85 100.00% 495,706.06 100.00%           公司的流动金钱由货币资金、往复性金融金钱、应收单据、应收账款、应      收款项融资、预支款项、其他应收款、存货和其他流动金钱组成，其中货币资      金、往复性金融金钱、应收账款、应收款项融资和存货的占比较高。           （3）非流动金钱的组成及分析           结果最近三年及一期末，公司非流动金钱组成及变化情况如下：                                                                                    单元：万元      技俩                  金额          占比         金额         占比         金额         占比         金额           占比 其他权益器用投资         5,693.14     1.82%     6,023.14    1.99%     6,585.24    3.05%     8,819.01      6.81% 投资性房地产            479.07      0.15%      493.59     0.16%      689.50     0.32%              -            - 固定金钱           219,210.58    70.07% 217,714.66     71.89% 141,473.29     65.44% 85,756.84        66.22% 在建工程            47,098.30    15.06% 42,078.84      13.89% 30,306.04      14.02% 14,023.42        10.83% 使用权金钱             355.47      0.11%      466.91     0.15%      668.90     0.31%      273.13       0.21% 无形金钱            15,028.22     4.80% 15,493.23       5.12% 13,614.52       6.30%     6,884.86      5.32% 商誉                182.14      0.06%      182.14     0.06%      182.14     0.08%      182.14       0.14% 遥远待摊用度              48.96     0.02%       40.37     0.01%       51.57     0.02%         5.21      0.00% 递延所得税金钱          5,492.48     1.76%     6,116.26    2.02%     9,428.19    4.36%     6,939.83      5.36% 其他非流动金钱         19,247.15     6.15% 14,226.73       4.70% 13,172.77       6.09%     6,627.29      5.12% 非流动金钱共计        312,835.51 100.00% 302,835.86 100.00% 216,172.17 100.00% 129,511.73 100.00%           公司的非流动金钱由其他权益器用投资、投资性房地产、固定金钱、在建      工程、使用权金钱、无形金钱、商誉、遥远待摊用度、递延所得税金钱和其他      非流动金钱组成，其中，固定金钱、在建工程、无形金钱、其他权益器用投资      和其他非流动金钱占比较高。           （1）欠债的组成及分析           结果最近三年及一期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                    单元：万元      技俩                金额           占比         金额          占比        金额          占比        金额            占比 流动欠债          392,116.67    88.79% 423,294.93      90.20% 305,055.19     74.78% 177,330.82       64.33% 非流动欠债          49,490.03    11.21% 45,999.24        9.80% 102,892.45     25.22% 98,333.01        35.67%  欠债系数         441,606.70 100.00% 469,294.17 100.00% 407,947.64 100.00% 275,663.83 100.00%           结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司欠债总额分      别为 275,663.83 万元、407,947.64 万元、469,294.17 万元和 441,606.70 万元，整      体呈增长趋势，主要原因系跟着公司经营限制扩大，公司欠债总额相应加多。           （2）流动欠债的组成及分析        结果最近三年及一期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                         单元：万元   技俩             金额             占比         金额              占比        金额         占比          金额         占比 短期借款       33,420.51        8.52% 28,420.34            6.71%           -          -   13,039.28    7.35% 应付单据      147,294.65       37.56% 168,664.15          39.85% 126,421.19    41.44% 58,786.04       33.15% 应付账款      181,786.72       46.36% 195,084.65          46.09% 150,798.05    49.43% 75,967.09       42.84% 合同欠债        2,557.72        0.65%       917.25         0.22%    1,825.43   0.60%         488.44    0.28% 应付职工薪酬     13,862.77        3.54% 14,815.54            3.50% 11,356.57     3.72%       7,139.88    4.03% 应交税费        6,146.06        1.57%     8,726.26         2.06%    2,779.82   0.91%       3,928.18    2.22% 其他应付款       6,469.69        1.65%     6,320.54         1.49% 11,393.37     3.73%       4,549.92    2.57% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债       326.94         0.08%       100.42         0.02%      236.47   0.08% 11,286.58         6.36% 流动欠债共计    392,116.67 100.00% 423,294.93 100.00% 305,055.19 100.00% 177,330.82 100.00%        结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司流动欠债分   别为 177,330.82 万元、305,055.19 万元、423,294.93 万元和 392,116.67 万元，主   要由短期借款、应付单据和应付账款组成。最近三年末，公司流动欠债总额呈   增长趋势，主要系跟着公司经营限制冉冉扩大，公司应付账款及应付单据等经   营性流动欠债金额同步增长所致。        （3）非流动欠债的组成及分析        结果最近三年及一期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：                                                                                         单元：万元    技俩              金额             占比         金额             占比        金额         占比          金额         占比 遥远借款         5,939.00       12.00%    5,939.00        12.91%           -          -          -         - 应付债券                   -     0.00%           -             - 66,540.01     64.67% 75,473.66       76.75% 租出欠债           109.27        0.22%      237.84         0.52%      551.76    0.54%       128.02    0.13% 瞻望欠债        11,442.28       23.12% 10,380.63          22.57%    8,217.80    7.99%     5,379.83    5.47% 递延所得税欠债      2,150.06        4.34%    2,210.69         4.81%    7,515.14    7.30%     4,045.19    4.11% 递延收益        17,700.41       35.77% 15,082.09          32.79% 13,684.73     13.30% 11,673.31       11.87% 其他非流动欠债     12,149.00       24.55% 12,149.00          26.41%    6,383.00    6.20%     1,633.00    1.66% 非流动欠债共计     49,490.03 100.00% 45,999.24 100.00% 102,892.45 100.00% 98,333.01 100.00%    结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司非流动欠债 分别为 98,333.01 万元、102,892.45 万元、45,999.24 万元和 49,490.03 万元，主 要由应付债券、瞻望欠债、递延所得税欠债、递延收益、其他非流动欠债和长 期借款组成。    公司最近三年及一期各期末偿债及营运智商分析如下：    （1）金钱欠债率   技俩    2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金钱欠债率  （合并） 金钱欠债率 （母公司） 注：金钱欠债率=总欠债/总金钱。    结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，合并报上层面资 产欠债率分别为 44.09%、47.18%、43.67%及 41.16%，举座较为褂讪。公司在 发展经过中依据坐蓐、经营照料的需要及资金充裕水平而顺应休养各期假贷规 模，金钱欠债率处于合理水平。    （2）流动比率和速动比率   技俩    2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  流动比率  （倍）  速动比率  （倍） 注：1. 流动比率＝流动金钱/流动欠债；    结果 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司流动比率分 别为 2.80 倍、2.13 倍、1.82 倍及 1.94 倍，速动比率分别为 2.56 倍、1.83 倍、 降趋势，主要系公司跟着业务限制扩大，加大新建坐蓐线参加，导致在建工程 和固定金钱加多，同期 2022 年收购浙江万达后固定金钱加多，使得金钱结构中 非流动金钱占比种植、流动金钱占比下落；但公司欠债结构中，流动欠债占比 在禀报期内随业务发展呈上涨趋势。举座来看，公司流动比率和速动比率处于 较高的水平。    （3）主要金钱盘活方针        技俩          2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次/年）                  1.59               3.49                3.78          3.45 存货盘活率（次/年）                    2.93               5.98                6.49          7.09 注：1.应收账款盘活率＝营业总收入/应收账款平均账面价值； 长，于各期末加大原材料及库存商品储备所致。                                                                             单元：万元         技俩           2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 营业总收入                     397,088.73        747,378.27       553,914.86      349,228.31 营业总成本                     350,579.08        649,988.92       484,980.60      300,903.48 营业利润                       53,002.96        101,544.94        74,814.28       57,455.28 利润总额                       52,895.99        101,695.78        76,293.52       57,622.64 净利润                        46,081.45         91,069.88        70,100.80       52,749.39 其中：包摄于母公司通盘者的 净利润 为 349,228.31 万元、553,914.86 万元、747,378.27 万元及 397,088.73 万元。公司 归母净利润分别为 50,452.61 万元、69,880.73 万元、89,149.81 万元及 45,744.87 万元。禀报期内，公司营业收入及净利润快速增长。     四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途    本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不向上东谈主民币 280,200.00 万 元（含 280,200.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下技俩：                                                                             单元：万元                 技俩称呼                                技俩总投资 拟参加召募资金额 年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化技俩                              28,064.75            18,821.80              技俩称呼                技俩总投资 拟参加召募资金额 年产 100 万套线控底盘制动系统产业化技俩            50,000.00    22,645.00 年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）诞生技俩        26,431.00    22,614.00 高强度铝合金铸件技俩                        35,000.00    31,091.00 墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项 目 补充流动资金                            81,953.30    81,953.30 共计                               336,949.05   280,200.00   注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳技俩”投资总额 16,500 万 好意思元，东谈主民币汇率按照 1 好意思元=7 元东谈主民币计议。      如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总 额，公司董事会将字据召募资金用途的枢纽性和要紧性安排召募资金的具体使 用，不及部分将通过自筹神志处理。在不调动本次召募资金投资技俩的前提下， 公司董事会（或董事会授权东谈主士）可字据技俩实践需求，对上述技俩的召募资 金参加规章和金额进行顺应休养。      在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资 技俩实施程度的实践情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影 关法律、法例端正的体式给予置换。      召募资金投资技俩具体情况详见公司同日公告的《芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金使用可行性分析报 告（校正稿）》。      五、公司利润分配情况      （一）公司现行利润分配战术      公司现行有用的《公司王法》中利润分配战术的具体端正如下：      “第一百五十五条 公司分配昔日税后利润时，应当索要利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的 50%以上的，不错不 再索要。      公司的法定公积金不及以弥补以昨年度损失的，在依照前款端正索要法定 公积金之前，应最初用昔日利润弥补损失。      公司从税后利润中索要法定公积金后，经鼓动大会决议，还不错从税后利 润中索要任意公积金。   公司弥补损失和索要公积金后所余税后利润，按照鼓动握有的股份比例分 配。但本王法端正不按握股比例分配的以外。   鼓动大会违反前款端正，在公司弥补损失和索要法定公积金之前向鼓动分 配利润的，鼓动必须将违反端正分配的利润退还公司。   公司握有的本公司股份不参与分配利润。   第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的损失、扩大公司坐蓐经营或 者转为加多公司成本。然而，成本公积金不得用于弥补公司的损失。   法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资 本的 25%。   第一百五十七条 公司鼓动大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须 在鼓动大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百五十八条 公司利润分配战术为选定现款或者股票神志分配股利。   第一百五十九条 公司利润分配战术如下：   （一）利润分配的基本原则： 合理投资答复并兼顾公司的可握续发展；   公司将严格奉行本王法细则的现款分成战术以及鼓动大会审议批准的现款 分成具体决策。如因外部经营环境或者本人经营情景发生较大变化而需要休养 利润分配战术尤其现款分成战术的，应以鼓动权益保护为起点，在鼓动大会 提案中扎眼论证和说明原因；休养后的利润分配战术不得违反中国证监会和上 海证券往复所的相关端正；相关休养利润分配战术的议案，须经董事会、监事 会审议通事后提交鼓动大会批准，独处董事应当对该议案发表独处倡导，鼓动 大会审议该议案时应当经出席鼓动大会的鼓动所握表决权的 2/3 以上通过。股 东大会进行审议时，应当通过多种渠谈主动与鼓动绝顶是中小鼓动进行疏导和 交流，充分听取中小鼓动的倡导和诉求，并实时回应中小鼓动讲理的问题。   （二）公司利润分配具体战术如下： 配股利。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   公司在昔日盈利且累计未分配利润为正巧、审计机构对公司财务禀报出具 标准无保属倡导的审计禀报及公司改日十二个月内无紧要投资规划或紧要现款 支拨等事项发生的情况下，应优先选定现款神志分配股利，每年以现款神志分 配的利润不少于昔日终了的可供分配利润的 10%，而况最近三年以现款神志累 计分配的利润不少于最近三年终了的年均可分配利润的 30%。   紧要投资规划或紧要现款支拨是指公司改日十二个月内拟对外投资、收购 金钱或购买开辟等累计支拨达到或向上公司最近一期经审计净金钱的 30%。   公司董事会应空洞推敲所处行业特色、发展阶段、本人经营花式、盈利水 平以及是否有紧要资金支拨安排等成分，永别下列情形，并按照王法端正的程 序，淡薄各异化的现款分成战术：   （1）公司发展阶段属老到期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属老到期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成遥远且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易永别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项端正处理。   （三）公司披发股票股利的具体条件：   公司在经营情况考究，而况董事会以为公司股票价钱与公司股本限制不匹 配、披发股票股利故意于公司全体鼓动举座利益且不违反公司现款分成战术时， 不错淡薄股票股利分配预案。   （四）公司利润分配决策的审议体式： 见，独处董事搪塞利润分配预案发表独处倡导，监事会搪塞利润分配预案淡薄 审核倡导。利润分配预案经二分之一以上独处董事及监事会审核应许，并经董 事会审议通事后提请鼓动大会审议。公司董事会、监事会和鼓动大会对利润分 配战术的决策和论证经过中应当充分推敲独处董事、外部监事和公众投资者的 倡导。 原因、公司留存收益的信得过用途及瞻望投资收益等事项进行专项说明，经独处 董事发表倡导后提交鼓动大会审议，并在公司指定媒体上给予清晰。       （五）公司利润分配决策的实施：       公司鼓动大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在鼓动大会召开 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。       （六）公司利润分配战术的变更：       如遭受干戈、当然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已 经或行将对公司坐蓐经营变成紧要影响，或者公司本人经营情景发生较大变化 时，公司可对利润分配战术进行休养。休养后的利润分配战术不得违反中国证 监会和上海证券往复所的相关端正。       公司休养利润分配战术应由董事会作念出专题陈述，扎眼论证休养原理，形 成书面论证禀报并经独处董事审议后提交鼓动大会以致极决议通过。审议利润 分配战术变更事项时，公司为鼓动提供相聚投票神志。”       （二）最近三年公司利润分配情况       经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度鼓动大会审议通过：公司以 实施权益分配股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购刊出后的总股本 计派发现款红利 50,452.87 万元1。       经公司于 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度鼓动大会审议通过：公司以 实施权益分配股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购刊出后的总股本 计派发现款红利 13,959.49 万元。此外，公司于 2022 年累计回购股份 1,000,086 股，使用资金总额 7,327.55 万元2。   经公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度鼓动大会审议通过：索要本 公司盈余公积后，以公司 2023 年度利润分配决策实施时股权登记日扣除回购专 户上已回购股份及回购刊出后的总股本（433,235,729 股）为基数，向全体鼓动 每 10 股派发现款红利 3.40 元（含税），共计派发现款股利 14,730.01 万元（含 税）。   公司 2021 年-2023 年的现款分成情况如下：                                                       单元：万元           技俩               2023 年度       2022 年度      2021 年度 现款分成金额（含税）                  14,730.01     13,959.49     5,221.90 以其他神志（如回购股份）现款分成的金额                  -     7,327.55             - 分成年度合并报表中包摄于上市公司芜俚股股 东的净利润 现款分成金额（含其他神志）占合并报表中归 属于上市公司芜俚股鼓动的净利润的比率 最近三年累计现款分成额（含其他神志）                                     41,238.95 最近三年年均可分配净利润                                           69,824.71 最近三年累计现款分成额（含其他神志）/最近 三年年均可分配净利润   公司最近三年以现款神志累计分配的利润（含其他神志）共计 41,238.95 万 元，占最近三年终了的年均可分配利润的 59.06%，公司的现款分成恰当中国证 监会以及《公司王法》的相关端正。    六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   字据《对于对失信被奉行东谈主实施王人集惩责的备忘录》（发改财金[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施王人集惩责的合作备忘录》（发改财金 [2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等， 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被奉行东谈主的情形，亦未发生可 能影响公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的失信行径。    七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资规划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调遣公司债券外改日十二个月内其他再融 资规划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策 被公司鼓动大会审议通过之日起，公司改日十二个月将字据业务发展情况细则 是否实施其他再融资规划。” 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司               董   事   会