中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）       中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书               (2024 年 12 月 05 日更新)           基金经管东说念主：中加基金经管有限公司           基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                   二〇二四年十二月 中加优享纯债债券型证券投资基金                                                                                                          招募说明书（更新） 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     枢纽辅导   本基金经中国证券监督经管委员会【2019】年【5】月【6】日证监许可【2019】 【871】号文准予召募注册。本基金基金合同于 2020 年 1 月 20 日隆重见效。   基金经管东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、阛阓出息和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓普遍法则等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间 的匹配覆按。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动。投 资东说念主在投成本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、                           《基金居品府上概要》 及《基金合同》等信息泄漏文献，并根据自身的投资倡导、投资期限、投资训诫、 资产情状等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才智相顺应，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 羼杂型基金与股票型基金。   本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、生意银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行入款（合同入款、陈说入款、按期入款过火他银行入款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系划定）。   本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险 ，既包括阛阓风险、信用风险、流 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 动性风险等，也包括基金自身的经管风险、操作和工夫风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80％， 债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。对于本基金的 一般风险和特定风险请详备阅读本基金招募说明书“基金的风险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金经管东说念主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关系章节。侧袋 机制实施期间，基金经管东说念主将对基金简称进行迥殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并体恤本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金基金份额运行面值 1.00 元。在阛阓波动成分影响下，本基金净值可能 低于运行面值，本基金投资者有可能出现蚀本。   基金的过往功绩并不预示其改日弘扬。基金经管东说念主经管的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩弘扬的保证。   基金经管东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎发奋的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或突出基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或突出 50%的除外。法律 法例、监管机构另有划定的，从其划定。   根据法例要求，基金经管东说念主于 2024 年 12 月 5 日对本招募说明书的“枢纽提 示、第三部分基金经管东说念主、第四部分基金托管东说念主、第五部分关系服务机构、第九 部分基金的投资、第二十部分基金托管合同的内容选录、第二十二部分其他应披 露事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。关系财务数据和净值弘扬截止 日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   一、前言   《中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                      （以下简称“                           《销售办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息泄漏经管办法》(以下简称“《信息泄漏办法》”)、                              《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险经管划定》（以下简称“《流动性风险经管划定》”）过火 他关系法律法例以及《中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”）编写。   本招募说明书诠释了中加优享纯债债券型证券投资基金的投资方向、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策关系的一皆必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论述或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律作事。   本基金根据本招募说明书所载明的府上恳求召募。本招募说明书由中加基金 经管有限公司解释。本基金经管东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他有 关划定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 中加优享纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                        二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用更正和补充 券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用更正和补充 说明书》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、陈说等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更正        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其频频作念出的 更正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏经管办法》及颁布机关对其频频作念出的 更正        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管划定》及颁布机关 对其频频作念出的更正 会 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及关系法律法例划定，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务 会划定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务 合同，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并扶助基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 中加优享纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 限公司或接受中加基金经管有限公司奉求代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换及转托管业务和基金往复等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得突出 3 个月 作日        《业务法律解释》：指《中加基金经管有限公司怒放式基金业务法律解释》                                    ，是表率 基金经管东说念主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金经管东说念主和 投资东说念主共同战胜 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 划定的条件，恳求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额退换为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金退换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求 份额总额后的余额)突出上一怒放日基金总份额的 10% 金资产入网提销售服务费的基金份额 产入网提销售服务费的基金份额 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额持有东说念主服务的用度 额净值的方式，将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成安分拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到自制对待 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与 银行按期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的 新股及非公斥地行股票、资产扶助证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或往复 的债券等 刊及《信息泄漏办法》划定的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 件 料概要》过火更新 账户进行处置算帐，倡导在于有用进攻并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃阛阓价钱且选拔估值工夫仍导致 公允价值存在紧要不笃定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不笃定性的 资产 中加优享纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                      三、基金经管东说念主   （一）基金经管东说念主概况   称呼：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区祥和镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东说念主：夏远洋   成随即间：2013 年 3 月 27 日   电话： 400-00-95526   注册成本：4.65 亿元东说念主民币   存续期限：继续筹办   股权结构：   中加基金经管有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东说念主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学经管学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理关系作事；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，外洋业务部副总司理（主理作事）、资金 往复部副总司理（主理作事），分行纪委秘书等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任看管长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务经管作事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务关系作事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、盘算财务部、同行部、投行与同行部从事关系作事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事 中加优享纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 兼总司理。    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行外洋钞票经管部门。她拥 有 20 多年的行业训诫，包括在墨西哥起头的金融机构之一指引零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构作事了 12 年，并迟缓担任高档职务，包括民众肥饶阶级部门高档副总 裁兼主管以及徒然细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球钞票经管内 部按捺及监作事务高档副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票经管合规高档 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管训诫，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律参谋人十年，该组织负责监督加拿大 的投资往复商和证券往复所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港华文大学工商经管 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 阛阓总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金往复部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行盘算财务部、总行资金往复部从事关系作事。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资规模具有丰富的经管训诫，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实行董事。    张建立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济经管专科，获农业经济经管学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村互助经济筹办经管总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   吴小英女士，孤独董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东说念主民银行 廊坊分行东说念主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族外洋相信投资公司、中国民族证 券有限作事公司作事，并先后担任副科长、东说念主当事人管、商贸部总司理、盘算资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副秘书等职务。   杨运杰先生，孤独董事，经济学博士、西席、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教悔作事，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京经管总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院西席、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，孤独董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东说念主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业训诫，忽闪英语、法语和汉语，对在 中国成立的外资金融机构所适用的基本法律法例、监管政策有深刻了解，在责罚 各类联合企业中所涉外方问题方面具有丰富的训诫。   刘扬女士，孤独董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院西席、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰球应用统计专科硕士教悔领导 委员会委员、寰球工业统计学教悔研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰球经济法则研究会常务理事、寰球统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要情势评审民众。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市生意 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区经管部副总司理、天津分行纪委秘书。2023 年 9 月加入中加基金经管 有限公司，现任党委副秘书、纪委秘书。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险经管司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票经管里面按捺与监作事务部 风险经管总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金经管有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险经管等 关系业务；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，现任法律合规与内控部总监、 中加优享纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 董事会（监事会）办公室主任、党群作事部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息网罗股份有限公司，任全球分销业务部外洋业务负责东说念主；2013 年加入中加基金 经管有限公司，历任阛阓营销部副总监，现任居品有盘算部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务经管作事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务关系作事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、盘算财务部、同行部、投行与同行部从事关系作事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事 兼总司理。   孙小妹女士，财务负责东说念主，中国东说念主民大学财政学学士，好意思国注册经管管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行盘算财务部北京 经管室室司理、北京银行盘算财务部经管管帐室室司理、北京银行盘算财务部总 司理助理、中荷东说念主寿保障有限公司财务部司理、中荷东说念主寿保障有限公司财务负责 东说念主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东说念主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东说念主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东说念主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司全体筹办作事。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东说念主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，看管长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限作事公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司作事，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产经管部和专户子公司北银丰业资产经管有 限公司作事，具有较丰富的金融作事训诫。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司看管 中加优享纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 长。      张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006 年 9 月至 2014 年 3 月任西交利物浦大学算计机系助理西席。2014 年 4 月至 2016 年 3 月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限作事公司投资策略研发工程师。2016 年 4 月加入中加基金经管有限公司，现任投资司理兼任中加聚利纯债按期怒放债 券型证券投资基金（2021 年 8 月 20 日于今）、中加恒泰三个月按期怒放债券型证 券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加恒享三个月按期怒放债券型证券投资 基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 5 日于今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 29 日于今）、中 加瑞利纯债债券型证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加丰满纯债债券型 证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加纯债一年按期怒放债券型证券投资 基金（2024 年 5 月 9 日于今）的基金司理。      历任基金司理：2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 4 日，杨旸女士担任本基金 基金司理。2020 年 3 月 4 日至 2021 年 8 月 20 日，于跃先生担任本基金基金司理。      投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，鸠合往复部副总监于春玲女士。      （三）基金经管东说念主的职责      根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的划定，基金经管东说念主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 他法律行动；   （四）基金经管东说念主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的行动，并建立健全里面按捺轨制，选定有用方法，防范违背《证券法》行动的 发生。 选定有用方法，保证基金财产毋庸于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事使基金承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、支配证券往复价钱过火他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定辞谢的其他行径。 关系法律、法例及行业表率，敦厚信用、发奋尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关系的往复行径；   （7）冒昧连累，不按照划定履行职责；   （8）其它法律、行政法例以及中国证监会辞谢的行动。   （1）依照关系法律、法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间细察的关系证券、基金的生意遁入，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事关系的往复行径。   （4）不以任何情势为其他组织或个东说念主进行证券往复。   （五）基金经管东说念主的里面按捺轨制   本基金经管东说念主的里面按捺罢免以下原则：   （1）全面性原则：里面按捺必须障翳公司的通盘部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务设施，并普遍适用于公司每一位职工；   （2）孤独性原则：公司根据业务发展的需要成立相对孤独的机构、部门和岗 位，并在关系部门建立防火墙；公司成立孤独的风险经管部门和监察稽核部门， 保持高度的孤独性和泰斗性，离别履行风险经管和合规监察职责，并协助和配合 看管长负责对公司各项里面按捺作事进行稽核和搜检；   （3）审慎性原则：里面按捺的中枢是有用防范各式风险，任何轨制的建立都 要以防范风险、审慎筹办为起点；   （4）有用性原则：公司里面经管轨制具有高度的泰斗性，是通盘职工严格遵 守的行动指南。实行里面按捺轨制弗成有任何例外，任何东说念主不得领有超越轨制或 违背规章的权力；   （5）实时性原则：里面按捺轨制的建立应与当代科技的应用相趋承，充分利 用电脑网罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面按捺轨制的制订应具有前瞻性，而况必须跟着公司经 营策略、筹办理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的改革 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相趋承的原则：建立完备里面按捺方针体系，使里面按捺更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的筹办经管方法裁汰运作成本，提高经 济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺效率；   （9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的树立应当权责分明、相互制衡。   公司严格按照《基金法》过火配套法例、                    《证券投资基金经管公司里面按捺指 导意见》等关系法律法例的划定，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面按捺轨制。公司里面按捺轨制由里面按捺大纲、基本经管轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面按捺大纲是对公司规矩划定的内控原则的细化和张开，是公司 各项基本经管轨制的概要和统辖，里面按捺大纲对内控方向、内控原则、按捺环 境、内控方法等内容加以明确。   （2）公司基本经管轨制包括风险经管轨制、监察稽核轨制、投资经管轨制、 基金管帐核算轨制、信息泄漏轨制、信息工夫经管轨制、公司财务轨制、府上档 案经管轨制、东说念主力资源经管轨制和枢纽应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭树立、岗亭作事、业务历程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 关系部门依据公司规矩和基本经管轨制，并趋承部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立孤独的里面按捺体系，董事会层面成立看管长，经管层成立孤独于 其他业务部门的监察稽核部门和风险经管部门，通过风险经管轨制和监察稽核制 度两个层面构建孤独、好意思满、相互制约、体恤成本效益的里面监督体系，对公司 里面按捺和风险经管轨制过火实行情况进行继续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险经管方面由董事会下设的风险经管委员会制定风险经管政策，由经管层 的风险按捺委员会负责实施，由风险经管部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课历程和风险经管方法，全面把抓风险点，将风险经管作事落实到 东说念主，完结对风险的日常经管和过程中经管，防范、化解和按捺公司所濒临的、潜 中加优享纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 在的和依然发生的各式风险。   监察稽核轨制在看管长的指引下严格实施，由监察稽核部门协助和配合看管 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个设施的正当合规性 进行评估，监督公司及职工战胜国度关系法律法例、监管划定、公司对外承诺性 文献和里面经管轨制的情况，识别、防范和实时阻绝公司里面经管及基金运作中 的各式违纪风险，提倡并完善公司各项合规性轨制，以充分爱戴公司客户的正当 权益。通过搜检公司里面经管轨制、资讯管制、投资决策与实行、基金营销、公 司财务与投资经管、基金管帐、信息泄漏、行政经管、电脑系统等公司通盘部门 和作事设施，对公司自身筹办、资产经管和里面经管轨制等的正当性、合规性、 合感性和有用性进行监督、评价、答复和建议，从而保护公司客户和公司鼓吹的 正当权益。   本公司确知建立里面按捺系统、扶助其有用性以及有用实行里面按捺轨制是 本公司董事会及经管层的作事，董事会承担最终作事；本公司异常声明以上对于 里面按捺和风险经管的泄漏真确、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展不 断完善风险经管和里面按捺轨制。 中加优享纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                       四、基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成随即间：2007 年 3 月 6 日   组织情势：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：继续筹办   批准成立机关及批准成立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   磋商东说念主：马强   磋商电话：010－68857221   筹办范围：采纳公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 作事公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章全体变更为中国邮 政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政 储蓄银行有限作事公司一皆资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原 中国邮政储蓄银行有限作事公司在关系具有法律遵循的合同或合同中的权利、义 务，以及相应的债权债务关系和法律作事。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持 服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银行定位，阐发邮政 网罗上风，强化里面按捺，合规稳健筹办，为无边城乡住户及企业提供优质金融 服务，完结鼓吹价值最大化，扶助国民经济发展和社会高出。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品 经管处、风险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现存职工 93 东说念主，一皆职工 领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务训诫。 业监督经管委员会联合批准，赢得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托管银 行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督经管委员会批准，获 得保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经 营理念，依托专科的托管团队、纯真实托管业务系统、表率的托管经管轨制、健 全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为无边基金份额持有东说念主和宽阔资产管 理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了互助伙伴一致好评。   按捺 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹办机构私募资产 经管盘算、相信盘算、银行答理居品、保障资金、保障资产经管盘算、私募投资 基金等多种资产类型的托管居品体系。   (二)基金托管东说念主的里面按捺轨制   当作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格战胜国度关系托管业务的法律法例、 行业监管规章和行内关系经管划定，称职筹办、表率运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全好意思满，确保关系信息的真确、准确、好意思满、及 时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面按捺作事， 对托管业务风险按捺作事进行搜检领导。托管业务部挑升树立里面风险按捺处室， 配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管作事，具有孤独诈骗监督稽核的 作事权益和才智。   托管业务部具备系统、完善的轨制按捺体系，建立了经管轨制、按捺轨制、 岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作和获胜进行；业务东说念主员 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 具备从业履历；业务经管严格实行复核、审核、搜检轨制，授权作事实行鸠合控 制，业务钤记按规程扶助、存放、使用，账户府上严格扶助，制约机制严格有用； 业务操作区挑升树立，禁闭经管，实施音像监控；业务信息由专职信息泄漏东说念主员 负责，防范泄密；业求完结自动化操作，防范东说念主为事故的发生，工夫系统好意思满、 孤独。   (三)基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和表率   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同划定，对基金经管东说念主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违游记动实时赐与风险辅导， 要求其限期纠正，同期答复中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务设施中，对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度 的提取与开支情况进行搜检监督。   (1)每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例按捺方针进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金经管东说念主发出版面陈说，与基金 经管东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时答复中国证监会。   (2)收到基金经管东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交 易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通过工夫或非工夫技能发现基金涉嫌违纪往复，电话或书面要求经管东说念主进 行解释或举证，要求限期纠正，并实时答复中国证监会。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                        五、关系服务机构      （一）基金份额发售机构      本基金直销中心为基金经管东说念主的直销柜台以及基金经管东说念主的电子自助往复系 统。      名   称：中加基金经管有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区祥和镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      寰球统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      磋商东说念主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金经管东说念主电子自助往复系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金经管东说念主网站公示。                     《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的 划定，取舍其他相宜要求的机构销售本基金，在基金经管东说念主网站公示。      （二）登记机构      称呼：中加基金经管有限公司      注册地址：北京市顺义区祥和镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东说念主：夏远洋      寰球统一客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律意见书的讼师事务所      称呼：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   磋商东说念主：陈颖华   承办讼师：早晨、陈颖华   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称呼：毕马威华振管帐师事务所（迥殊无为合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东说念主：邹俊   承办注册管帐师：管祎铭   电话：010-8508 7929   传真：010-8518 5111   磋商东说念主：管祎铭 中加优享纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他关系划定，并经中国证监会 2019 年 5 月 6 日证监许可【2019】871 号文准予 召募注册。于 2019 年 11 月 5 日起通过各销售机构向社会公开召募，按捺 2020 年   经毕马威华振管帐师事务所（迥殊无为合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 220,051,772.84 元东说念主民币；认购款项在基金验资阐述日之前产生的银行利息共计 国邮政储蓄银行股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募有用认购总户数为 206 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东说念主民币计 算，召募发售期召募的有用份额为 220,051,772.84 份基金份额，利息结转的基金份 额为 6.70 份基金份额，两项悉数共 220,051,779.54 份基金份额，已一皆计入投资 者基金账户，归投资者通盘。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   七、基金合同的见效   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的关系划定，本基金召募会果相宜关系条件，本基金经管东说念主于 2020 年 1 月 20 日向中国证监会办理结束基金备案手续并已获书面阐述，基金合同自该日历隆重 见效。自基金合同见效之日起，本基金经管东说念主隆重脱手经管本基金。   基金合同见效后，一语气二十个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金经管东说念主应当在按期答复中赐与泄漏； 一语气六十个作事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会答复并提倡解 决决策，如退换运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金经管 东说念主和基金经管东说念主奉求的销售机构。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往复方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东说念主另行公告。   (二)申购和赎回的怒放日及怒放期间   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往复 所、深圳证券往复所的闲居往复日的往复期间，但基金经管东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复期间变更或其 他迥殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的关系划定在划定媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同见效之日起不突出 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理期间在申购脱手公告中划定。   基金经管东说念主自基金合同见效之日起不突出 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回脱手公告中划定。   在笃定申购脱手与赎回脱手期间后，基金经管东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息泄漏办法》的关系划定在划定媒介上公告申购与赎回的脱手期间。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或退换 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 值为基准进行算计； 序赎回； 规模名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息泄漏办法》的关系划定在划定 媒介上公告； 资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。      基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金经管东说念主 必须在新法律解释脱手实施前依照《信息泄漏办法》的关系划定在划定媒介上公告。      (四)申购与赎回的表率      投资东说念主必须根据销售机构划定的表率，在怒放日的具体业务办理期间内提倡 申购或赎回的恳求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构划定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有有余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理 法律解释等在战胜基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须在划定期间内全额托福申购款项，投资东说念主托福 申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购见效。      基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求见效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生普遍赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。      遇往复所或往复阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能按捺的成分影响业务处理历程时，则赎回 款项划付期间相应顺延。   基金经管东说念主应以往复期间扫尾前受理有用申购和赎回恳求确本日当作申购或 赎回恳求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性 进行阐述。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构划定的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不获胜，则申购 款项退还给投资东说念主。如关系法律法例以及中国证监会另有划定，则依划定实行。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定获胜，而仅代表 销售机构依然接收到申购、赎回恳求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于恳求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利。   基金经管东说念主可在法律法例允许的范围内、在不合基金份额持有东说念主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理期间、方式等法律解释进行诊疗。基金经管东说念主应在新 法律解释脱手实施前按照《信息泄漏办法》的关系划定在划定媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金经管东说念主电子自助往复系统申购， 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金经管东说念主直销柜台申购，初度最 低申购金额为 10 元东说念主民币（含申购费），单笔追加申购最低金额为 10.00 元（含申 购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及往复级差有其他划定的，以各销售机 构的业务划定为准。 基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次一皆赎回。实践操作中，以各销售机构的具体划定为准。   如遇普遍赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同关系普遍赎回或一语气普遍赎回的条件处理。 资者持有基金份额数不得达到或突出基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或突出 50%的除外）。 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 金经管东说念主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金经管东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可选定上述方法对基金规模赐与控 制。具体见基金经管东说念主关系公告。 额的数目限制。基金经管东说念主必须在诊疗实施前依照《信息泄漏办法》的关系划定 在划定媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途   A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度。投资者取舍红利再投资转 基金份额时不收取申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购费。   投资东说念主一天之内如果有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔离别算计， 申购费率如下：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.60%      申购费           100 万≤M＜500 万       0.30%                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   本基金申购费由投资东说念主承担，不列入基金财产。申购用度主要用于本基金的 阛阓推论、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表：                      持有期限 T           赎回费率                       T＜7 日            1.50%      赎回费            7 日≤T＜30 日         0.05%                       T≥30 日            0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：                      持有期限 T           赎回费率 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   T＜7 日         1.50%       赎回费                   T≥7 日          0%   A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额继续持有期少于 不少于 7 日且少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入 基金财产，其余用于支付阛阓推论、销售、登记和其他必要的手续费。   C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。本基金对 C 类基金份额继续持有期少于 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的关系划定在划定媒介上 公告。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律法例以及监管 部门、自律法律解释的划定。 情况制定基金促销盘算，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，按关系监管部门要 求履行必要手续后，基金经管东说念主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。   （七）申购份额与赎回金额的算计方式   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定用度   申购用度＝固定用度 中加优享纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）    申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此过失产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.60%）＝49,701.79 元    申购用度＝50,000－49,701.79＝298.21 元    申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47,335.04 份 A 类基金份额。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此过失产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    赎回用度以东说念主民币元为单元，算计结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位,由此过失产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 730 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为： 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）      赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元      赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元      净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元      即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 730 日，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。      例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期间为 7 天，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可 得到的赎回金额为：      赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元      赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元      净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元      即投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期间为 7 天，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。      基金份额净值算计公式：      T 日各类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总 数。      本基金 T 日的各类基金份额的基金份额净值在本日收市后算计，并在 T＋1 日 内公告。遇迥殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸算计或公告。基金份额 净值单元为元，算计结果保留在少许点后四位，少许点后第五位四舍五入。由此 产生的收益或损失由基金财产承担。如关系法律法例以及中国证监会另有划定， 则依划定实行。      （八）断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 资东说念主的申购恳求。 净值。 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 且选拔估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 额的比例达到或者突出 50%，或者变相遁藏 50%鸠合度的情形。 东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购恳求时，基金经管东说念主应当根据关系划定在划定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时规复申购业务的办理。   (九)暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 且选拔估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金经管东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受 理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。    (十)普遍赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金退换中转入恳求份额总额 后的余额)突出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才智支付投资东说念主的一皆赎回恳求时，按 闲居赎回表率实行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫乏或以为 因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回恳求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。取舍缓期赎回的，将自动 转入下一个怒放日连接赎回，直到一皆赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被撤销。缓期的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生普遍赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回恳求突出上一开 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 放日基金总份额 30%（“大额赎回恳求东说念主”）的情形下，基金经管东说念主不错缓期办理 赎回恳求：对于大额赎回恳求东说念主当日突出上一怒放日基金总份额 30%以上的赎回 恳求，不错进行缓期办理，如下一怒放日，该大额赎回恳求东说念主剩余未赎回部分仍 旧超出前述比例约定的，连接按前述法律解释处理，直至该大额赎回恳求东说念主单个怒放 日内恳求赎回的基金份额占上一怒放日基金总份额的比例低于前述比例；对其他 基金份额持有东说念主的赎回恳求（“小额赎回恳求东说念主”）与大额赎回恳求东说念主 30%以内的 赎回恳求，基金经管东说念主有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回” 的约定方式一并办理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生普遍赎回，如基金经管东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错降速支付赎 回款项，但不得突出 20 个作事日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述普遍赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书划定的其他方式在 3 个往复日内陈说基金份额持有东说念主，说明关系处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。    (十一)暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日各类基金份额的基金份 额净值。   (十二)基金退换   基金经管东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基 金经管东说念主经管的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相 关法律解释由基金经管东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提 前见告基金托管东说念主与关系机构。    (十三)基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往复时势或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非往复过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。      剿袭是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系府上，对于相宜条件的非往复过户恳求按基金登记机构 的划定办理，并按基金登记机构划定的标准收费。      (十五) 基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的标准收取转托管费。      (十六)按期定额投资盘算      基金经管东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资盘算，具体法律解释由基金经管东说念主另 行划定。投资东说念主在办理按期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所划定的按期定额 投资盘算最低申购金额。      (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律法例或监管部门另有划定的除外。      如关系法律法例允许基金经管东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金经管东说念主 将制定和实施相应的业务法律解释。      （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的划定或关系公告。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                   九、基金的投资   （一）投资方向   在按捺风险并保持资产流动性的基础上，力图完结超越功绩相比基准的投资 收益。   （二）投资范围   本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、生意银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行入款（合同入款、陈说入款、按期入款过火他银行入款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系划定）。   本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及成本阛阓资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，笃定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将覆按阛阓利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的关系成分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊疗决策，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金经管东说念主的固定收益团队将按期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方向，当预期阛阓利率水平将飞腾时，适当裁汰 组合的久期；预期阛阓利率将下落时，适当提高组合的久期。以达到利用阛阓利 率的波动和债券组合久期的诊疗提高债券组合收益率倡导。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   通过揣度收益率弧线的神态和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益突出基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得成本 利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期鸠合于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期鸠合在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于收益率弧线水平迁徙。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓 风险等成分进行分析，研究同期限的国债、金融债、往复所和银行间阛阓投资品 种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变 化所带来的投资收益。   本基金将在斟酌债券投资的风险收益情况，以及融资成本等成分的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过银行间阛阓融资，赚取一定的息差 收益。   （四）投资经管表率   本基金选拔投资决策委员会指引下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资经管业务的紧要问题进行筹商。基金司理、研究员、往复员在投资经管 过程中既密切互助，又作事明确，在各自职责内按照业务表率孤独作事并合理地 相互制衡。具体的决策历程如下：   （1）投资决策委员会依据国度关系基金投资方面的法律和行业经管法例，决 定公司针对阛阓环境紧要变化所选定的对策；决定投资决策表率和风险按捺系统 及作念出必要的诊疗；对旗下基金紧要投资的批准与授权等。   （2）投研负责东说念主在公司关系规章轨制授权范围内，对紧要投资进行审查批准； 而况根据基金合同的关系划定，在组合功绩相比基准的基础上，制定各组联合产 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 和行业配置的偏差度方针。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，提倡宏不雅策略意见、债券配置策略及行业配置意见。   （4）按期和不按期召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员意见的 基础上，确立公司对阛阓、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是领导各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资经管委员会的要求，趋承关系研究答复，负责制定具 体的投资组合决策，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所经管组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。   （6）基金司理下达往复指示到往复室进行往复。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与按捺。   （8）风险部门负责完成里面基金功绩评估，并完成关系评价答复。   投资决策委员会有权根据阛阓变化和实践情况的需要，对上述投资经管表率 作念出诊疗。   （五）投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券 的 10％，十足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 划定的比例限制；   （5）本基金干涉寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得突出基金 资产净值的 40%，干涉寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净值的 比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      （7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；      （8）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；      （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、            （6）、               （7）项情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述划定投资比例 的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行诊疗，但中国证监会划定的迥殊情形除 外。法律法例另有划定的，从其划定。      基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开 始。      法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受关系限制或按诊疗后的划定实行。      为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽作事的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；      （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕往复、支配证券往复价钱过火他不梗直的证券往复行径；      （7）法律、行政法例和中国证监会划定辞谢的其他行径。      基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、实践 按捺东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，罢免基金 份额持有东说念主利益优先原则，防范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓自制合理价钱实行。关系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与泄漏。紧要关联往复应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主履 行适当表率后，本基金投资不再受关系限制或按变更后的划定实行。   （六）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债-总全价(1-3 年)指数收益率。   本基金取舍上述功绩相比基准的原因：   中债-总全价(1-3 年)指数是中央国债登记结算有限作事公司编制的概述响应 银行间债券阛阓、上海证券往复所债券阛阓、深圳证券往复所债券阛阓和柜台债 券阛阓的跨阛阓债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较 好地响应债券阛阓的全体收益情况。中债总全价指数由中央国债登记结算有限责 任公司编制并公斥地布，具有较强的泰斗性和阛阓影响力。根据本基金的投资范 围和投资比例，选用上述功绩相比基准能客不雅合理地响应本基金风险收益特征。   若改日法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的功绩比 较基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩相比基准不再适用，本基金经管东说念主可 以依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备 案后，适当诊疗功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 羼杂型基金与股票型基金。   （八）基金经管东说念主代表基金诈骗债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。 中加优享纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 划定。      （十）基金投资组合答复      基金经管东说念主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在伪善纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。      以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度答复：      基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同划定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本答复中的财务方针、净值弘扬和投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在伪善纪录、误导性论述或者紧要遗漏。      本投资组合答复所载数据按捺 2024 年 9 月 30 日止，本答复中所列财务数据 未经审计。 序号            情势             金额(元)           占基金总资产的                                               比例（%）       其中：股票                              -             -       其中：债券                  10,256,418.03        95.22       资产扶助证券                             -             -       其中：买断式回购的买入返售                      -             -       金融资产 中加优享纯债债券型证券投资基金                                         招募说明书（更新）      （1）答复期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本答复期末未持有境内股票。      （2）答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本答复期末未持有港股通股票。      本基金本答复期末未持有股票。 序号             债券品种              公允价值(元)          占基金资产净值                                                    比例（％）       其中：政策性金融债                   10,256,418.03              95.49 序号    债券代码      债券称呼      数目（张）        公允价值(元)           占基金资产                                                          净值比例                                                           （％） 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 投资明细      本基金本答复期末未持有资产扶助证券。 细      本基金本答复期末未持有贵金属。      本基金本答复期末未持有权证。      本基金本答复期内未运用股指期货进行投资。      本基金本答复期内未运用国债期货进行投资。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度斥地银行在答复编制日前 一年内受到国度金融监督经管总局和中国东说念主民银行处罚。本基金对上述主体刊行 的关系证券的投资决策表率相宜关系法律法例及基金合同的要求。其他主体本期 未出现被监管部门立案打听，或在答复编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情 形。      （2）本答复期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同划定的备选股票 库。      （3）其他资产组成      无。      （4）答复期末持有的处于转股期的可退换债券明细      本基金本答复期末未持有处于转股期的可退换债券。      （5）答复期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明      本基金本答复期末未持有通顺受限股票。      （6）投资组合答复附注的其他笔墨形容部分      由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。      (十一)基金净值弘扬 的相比 中加优享纯债债券型证券投资基金                                          招募说明书（更新）      中加优享纯债债券 A 阶段                 净值增     净值增      功绩比      功绩比     ①-③      ②-④                    长率①     长率标      较基准      较基准                            准差②      收益率      收益率                                     ③        标准差                                              ④ —2020 年 12 月 31 日      中加优享纯债债券 C 阶段                 净值增     净值增      功绩比      功绩比     ①-③      ②-④                    长率①     长率标      较基准      较基准                            准差②      收益率      收益率                                     ③        标准差                                              ④ —2021 年 12 月 31 日 中加优享纯债债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新） 准收益率变动的相比    注：1、根据我公司 2021 年 10 月 18 日《对于中加优享纯债债券型证券投资 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 基金加多 C 类份额并修改基金合同及托管合同的公告》，自 2021 年 10 月 18 日起， 本基金加多 C 类份额。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   十、基金的财产      (一)基金资产总值      基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。      (二)基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东说念主根据关系法律法例、表浪漫文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。      （四）基金财产的扶助和责罚      本基金财产孤独于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶助。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的划定责罚外，基金财产不得被处 分。      基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章散伙、被照章撤销或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金关系的证券往复时势的往复日以及国度法律法例规 定需要对外泄漏基金净值的非往复日。      （二）估值对象      基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金经管东说念主在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关系划定。      （1）对存在活跃阛阓且概况获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应选拔最近往复日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近往复日的报价弗成真确响应公允价值的，移交报价进行诊疗，笃定公允价 值。      与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中斟酌不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征斟酌。此外，基金经管东说念主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。      （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选拔在当前情况下适用而况有有余可 利用数据和其他信息扶助的估值工夫笃定公允价值。选拔估值工夫笃定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。      （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，移交估值进 行诊疗并笃定公允价值。      （四）估值方法 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （1）往复所上市实行净价往复的债券（另有划定的除外）按估值日第三方估 值机构提供的相应品种的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了紧要变 化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考不异投资品种的现行市 价及紧要变化成分，诊疗最近往复市价，笃定公允价值。   （2）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考不异投资品种的现行市价及紧要变化成分，诊疗最近往复市价， 笃定公允价值。   （3）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选拔估值工夫笃定公允价值。   （1）初度公斥地行未上市的债券，选拔估值工夫笃定公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，移交阛阓报价进行诊疗以阐述估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应选拔估值工夫笃定其 公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭着各别，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）      持有的银行按期入款或陈说入款以本金列示，根据入款合同列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 格数据。 经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的自制性。 国度最新划定估值。      如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的划定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商责罚。      根据关系法律法例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布。      （五）估值表率 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目算计，精准到 0.0001 元，少许点 后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机 制。国度另有划定的，从其划定。      基金经管东说念主应每个作事日算计基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按划定公告。 基金合同的划定暂停估值时除外。基金经管东说念主每个作事日对基金资产估值后，将 各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金经管东说念主对外公布。      （六）估值极度的处理 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选定必要、适当、合理的方法确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值极度时， 视为基金份额净值极度。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状酿成估值极度，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的作事东说念主应当对由于该估值极度遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估 值极度处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值极度的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值极度作事方应实时 调解各方，实时进行更正，因更正估值极度发生的用度由估值极度作事方承担； 由于估值极度作事方未实时更正已产生的估值极度，给当事东说念主酿成损失的，由估 值极度作事方对平直损失承担补偿作事；若估值极度作事方依然积极调解，而况 有协助义务确当事东说念主有有余的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值极度作事方移交更正的情况向关系当事东说念主进行阐述，确保估值极度已得 到更正。   （2）估值极度的作事方对关系当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 而况仅对估值极度的关系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值极度而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值极度作事方仍移交估值极度负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不一皆返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值极度作事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然赢得的欠妥得利 返还的总和突出其实践损失的差额部分支付给估值极度作事方。   （4）估值极度诊疗选拔尽量规复至假定未发生估值极度的正确情形的方式。   估值极度被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下： 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）查明估值极度发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值极度发生的 原因笃定估值极度的作事方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值极度酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法由估值极度的作事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值极度的更正向关系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值算计出现极度时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选定合理的方法防范损失进一步扩大。   （2）极度偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；极度偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （七）暂停估值的情形 阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息泄漏的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个怒放日往复扫尾 后算计当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值算计结果复核阐述后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金 净值信息赐与公布。   （九）迥殊情形的处理 不当作基金资产估值极度处理； 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然依然选定必要、适当、合理的方法进行搜检， 然则未能发现该极度的，由此酿成的基金资产估值极度，基金经管东说念主和基金托管 东说念主免除补偿作事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的方法缩小或消 除由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的算计方 法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。本基金销售服务费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金资产中划出，由基金经管东说念主按照关系合同划定支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法例及相应合同 划定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主指示并 参照行业常规从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的情势   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）用度诊疗   诊疗基金经管费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议（法律 法例或中国证监会或基金合同另有划定的除外）。基金经管东说念主必须最迟于新的费率 实施前按照《信息泄漏办法》的关系划定在划定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 中加优享纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关系税收征收的划定代扣代缴。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指按捺收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 益分拨，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 份额收取销售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金团结类别的每份 基金份额享有同中分拨权； 少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 划定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度 中加优享纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   收益分拨选拔红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的算计方法，依照《业务法律解释》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的划定。 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度泄漏； 计核算，按照关系划定编制基金管帐报表； 以托管合同约定或两边招供的其他方式阐述。   （二）基金的年度审计 和国证券法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需在 2 日内在划定媒介公告。 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   十五、基金的信息泄漏      （一）本基金的信息泄漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、 《流动性风险经管划定》、《基金合同》过火他关系划定。相应法律法例对于信息 泄漏的划定发生变化时，本基金从其最新划定。      （二）信息泄漏义务东说念主      本基金信息泄漏义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的划定泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会划定期间内，将应予泄漏的基金信 息通过相宜中国证监会划定条件的寰球性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息 泄漏办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介泄漏，并保证基金 投资者概况按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开泄漏的信息资 料。      （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开泄漏的信息应选拔华文文本。同期选拔外文文本的，基金 信息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开泄漏的信息选拔阿拉伯数字；除异常说明外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开泄漏的基金信息 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   公开泄漏的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体表率，说明基金居品的特色等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地泄漏影响基金投资者决策的一皆事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。               《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发 生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在 划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一 次。基金绝走运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产扶助及基金运 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概如若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。         《基金合同》见效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变更 的，基金经管东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品府上概要，并登载在划定网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基 金经管东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品资 料概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、         《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金托管 东说念主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于划定媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 当至少每周在指定网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日各类基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站泄漏半 年度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的算计方式及关系 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率， 并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在划定网站上，并将年度答复辅导性公告登载在划定报刊上。基金年 度答复中的财务管帐答复应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事 务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在划定网站上，并将中期答复辅导性公告登载在划定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在划定网站上，并将季度答复辅导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在按期答复“影响投资者决策的 其他枢纽信息”项下泄漏该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度答复和中期答复中泄漏基金组联合产情况过火流 动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，关系信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时答回信， 并登载在划定报刊和划定网站上。 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：      （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；      （2）        《基金合同》拒绝、基金算帐；      （3）退换基金运作方式、基金合并；      （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；      （5）基金经管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；      （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；      （7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、基金经管东说念主的实践按捺 东说念主变更；      （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；      （9）基金经管东说念主的高档经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门 负责东说念主发生变动；      （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更突出百分之五十，基金经管东说念主、 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三 十；      （11）波及基金经管业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金经管东说念主或其高档经管东说念主员、基金司理因基金经管业务关系行动受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；      （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、 实践按捺东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有划定的除外；      （14）基金收益分拨事项；      （15）经管费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等用度计提标准、计 提方式和费率发生变更；      （16）基金份额净值计价极度达基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金脱手办理申购、赎回； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）      （18）本基金发生普遍赎回并缓期办理；      （19）本基金一语气发生普遍赎回并暂停接受赎回恳求或降速支付赎回款项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求；      （21）发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；      （22）基金经管东说念主选拔舞动订价机制进行估值；      （23）诊疗基金份额类别的树立；      （24）基金信息泄漏义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息泄漏义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开清亮， 并将关系情况立即答复中国证监会。      基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      基金合同拒绝的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐答复。基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在划定网站上， 并将算帐答复辅导性公告登载在划定报刊上。      本基金实施侧袋机制的，关系信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的划定进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。      （六）信息泄漏事务经管      基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏经管轨制，指定挑升部门及 高档经管东说念主员负责经管信息泄漏事务。      基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息 泄漏内容与神态准则等法律法例划定。      基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按期答复、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金 算帐答复等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面 或电子阐述。      基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中取舍一家报刊泄漏本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、好意思满、实时。      基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介泄漏信息，然则其他民众媒介不得早于划定媒介泄漏信息，而况 在不同媒介上泄漏团结信息的内容应当一致。      为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计答复、法律意见书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。      基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主升迁信息泄漏服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法律解释的关系划定。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息泄漏文献的存放与查阅      照章必须泄漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延伸泄漏基金关系信息的情形      当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸泄漏基金关系信 息： 产价值时；      （九）本基金信息泄漏事项以法律法例划定及本章量入为主定的内容为准。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘 请于侧袋机制启用日发表意见且相宜《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事 务所进行审计并泄漏专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 同期，基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋 账户份额。普遍赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回恳求突出上一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东说念主算计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需斟酌主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主移交主袋账户资产进行估 值并泄漏主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值当作基数计提。 方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等方式规复流动性后，基金经管东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金经管东说念主都应 当实时向侧袋账户一皆份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一皆完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东说念主应实时聘用相宜 《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分划定的基金净值信息 泄漏方式和频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停泄漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应当按照法律法例的划定在基金按期答复中 泄漏答复期内侧袋账户关系信息，基金按期答复中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。管帐师事务所对基金年度答复进行审计时，移交答复期内基金侧 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 袋机制运行关系的管帐核算和年度答复泄漏等发表审计意见。   （八）本部分对于侧袋机制的关系划定，但凡平直援用法律法例或监管法律解释 的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致关系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当表率后，可平直对本部天职容进行修改 和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏 不雅经济、政府产业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等成分的影响，可 能存在所选投资标的的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱弘扬低于预期 的风险。   （二）阛阓风险   基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济成分、政事成分、投 资心情和往复轨制等各式成分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险成分包括： 政策发生变化，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行迁徙关系的风险。 这与利率飞腾带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险   基金在往复过程中可能发生交收爽约或者所投资债券的刊行东说念主爽约、债券发 行东说念主评级下落、债券刊行东说念主断绝支付到期本息、往复敌手爽约等情况，从而导致 基金资产损失。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （四）经管风险   基金经管东说念主的专科技能、研究才智及投资经管水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东说念主的投资经管轨制、风险经管和里面按捺轨制是否健全，能否有 效防范说念德风险、操立场险和其他合规性风险，以及基金经管东说念主的处事说念德水平 等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。   （五）流动性风险   本基金为无为怒放式基金，投资东说念主可在本基金的怒放日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，罢免基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金经管东说念主将合理按捺基金份额持有东说念主鸠合度，审慎阐述申购 赎回业务恳求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金经管东说念主可能无法赶紧、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响或无法十足美妙投资东说念主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以移交赎回要求，在经管现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、生意银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行入款（合同入款、陈说入款、按期入款过火他银行入款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系划定）。基金主 要投资的标的在上海证券往复所、深圳证券往复是以及银行间阛阓刊行上市，存 在活跃的往复阛阓。但基金不错投资的证券标的，也存在部分证券类型有一定的 变现贫乏。如逆回购往复、银行入款等，由于投资约定有固定的到期时限，在面 临变现需求时可能遭受一定进程损失。   本基金经管东说念主在对投资阛阓、行业及资产的流动性风险进行评估后，趋承基 金投资经管策略、经管东说念主的流动性风险经管情况等，招供基金在逐日怒放的运作 经管下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，移交基金 投资东说念主在怒放日的赎回要求。 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   在基金出现普遍赎回且投资东说念主的赎回恳求大幅突出基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合情状评估其流动性，如阐述无法移交投 资东说念主的一皆赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东说念主利益酿成损伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回恳求的必要性及相应责罚决策，责罚 决接应障翳基金资产变现的具体举措、当日阐述赎回恳求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金规复闲居赎回的期间安排等。普遍赎回责罚决策的关系说明及可能 影响，公司将实时陈说基金份额持有东说念主。   为保护投资东说念主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同划定 有不同的流动性风险经管方法。在某些情景下，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，在确保投资者得到自制对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定， 履行相应的信息泄漏表率后，概述运用各类流动性风险经管器具，对赎回恳求等 进行限制经管。在赎回限制的情况摈斥后，基金经管东说念主将规复赎回业务的闲居办 理并公告。   基金经管东说念主实施备用的流动性风险经管器具、浅显表率（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：   （1）缓期办理普遍赎回恳求。当出现基金单个怒放日内的基金份额净赎回申 请突出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了普遍赎回。基金经管东说念主， 不错根据基金其时的资产组合情状、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分缓期赎回。针对部分缓期赎回，基金经管东说念主在当日接受 赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期 办理。   若基金发生普遍赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回恳求突出上一怒放日 基金总份额 30%的情形下，基金经管东说念主不错缓期办理赎回恳求。   受缓期赎回的影响，投资者可能在基金发生普遍赎回期间，提倡赎回请求后， 赎回要求得不到美妙。   （2）基金暂停赎回或降速支付赎回款项的事项，具体包括：   ①因不可抗力导致基金经管东说念主弗成支付赎回款项； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   ②发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时，基金经管东说念主可暂停接受投 资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项；   ③证券往复所往复期间非闲居停市，导致基金经管东说念主无法算计当日基金资产 净值；   ④一语气两个或两个以上怒放日发生普遍赎回；   ⑤发生连接接受赎回恳求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形 时，基金经管东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求；   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱 且选拔估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金经管东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求；   ⑦法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第④项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受 理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   在基金经管东说念主暂停基金赎回要求或降速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东说念主可能弗成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   （3）收取短期赎回费。   按照基金合同的约定，基金维继续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需谛视短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。   （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值：   ①基金投资所波及的证券往复阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   ②因不可抗力致使基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值； 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   ④法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能弗成实时、 准确地响应基金投资的阛阓价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金经管 东说念主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项。   （5）舞动订价机制。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主可选拔舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性，舞动订价机制的处理原则与操作表率罢免关系法律法例 以及监管部门自律法律解释的划定。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金经管东说念主决定选拔舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将平直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   （6）证监会认定的其他方法。   当出现其他证监会招供的流动性风险经管方法时，基金经管东说念主可能在与托管 东说念主协商后，按照证监会招供的关系要求，选定对本基金的流动性风险经管方法， 具体情况的关系说明可能由基金经管东说念主届时公告笃定。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险经管器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至挑升 的侧袋账户进行处置算帐，倡导在于有用进攻并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅 主袋账户份额闲居怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回， 其对应特定资产的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主算计各项投资运作方针和基金功绩方针时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按期报 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 告中泄漏答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承 担任何保证和承诺的作事。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和工夫风险   基金的关系当事东说念主在各业务设施的操作过程中，可能因里面按捺不到位或者 东说念主为成分酿成操作失实或违背操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易极度和诓骗等。   此外，在怒放式基金的后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影 响往复的闲居进行致使导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种工夫风险可能来 自基金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券往复所和证券登记结算机构等。    （七）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法例或基金合同关系划定的风险。    （八）模子风险   指在忖度资产价值、阛阓分析和风险忖度中选拔了极度的忖度方法或取舍了 不安妥的模子而导致投资结果不笃定风险。    （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓普遍法则等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间 的匹配覆按。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 致基金资产损失； 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当拒绝： 金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复； 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （5）聘用管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产算帐答复经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐答复报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 答复登载在划定网站上，并将算帐答复辅导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）               十九、基金合同的内容选录   基金合同的内容选录见附件一。 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十、基金托管合同的内容选录   基金托管合同的内容选录见附件二。 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金经管东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多或变更服务情势。主要服务内容如下：   （一）府上寄送服务   基金经管东说念主负责向基金份额持有东说念主寄送关系府上。   基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度扫尾 后的 15 个作事日内向有往复的持有东说念主以书面、手机短信或电子邮件情势寄送，年 度对账单在每年度扫尾后 20 个作事日内向通盘持有东说念主以书面、手机短信或电子邮 件情势寄送。份额持有东说念主也可登录公司网站（www.bobbns.com）干涉“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。                   （通盘磋商方式，以基金经管东说念主赢得的 基金持有东说念主信息为准）   对初度开户并申购的基金持有东说念主，基金经管东说念主将在 T+1 个作事日以电子邮件 情势向预留电子邮箱的客户发送开户阐述书。如果基金持有东说念主需要提供纸质情势， 请致电基金经管东说念主客户服务中心索求。   辅导：由于基金持有东说念主提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱省略或因邮局 送达差错、通信故障、延误等原因，酿成对账单无法按时准确送达，请实时到原 基金销售网点或致电本公司客服中心办理关系信息变更。如需补发对账单，敬请 拨打客服热线电话。   （二）基金退换服务   投资者可在基金经管东说念主经管的不同怒放式基金间退换基金份额。   （三）按期投资盘算   基金经管东说念主利用销售网点为投资者提供按期投资的服务。通过按期投资盘算， 投资者不错通过固定的渠说念，按期定额申购基金份额。按期投资盘算的关系法律解释 详见基金经管东说念主公告。   （四）公司官网服务   通过本公司网站，投资东说念主可赢得如下服务： 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 线开展关系究诘。服务内容包括：基金居品究诘、业务法律解释解答及网上往复究诘 等。 居品信息查询、居品净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金经管东说念主最新动态 等。同期还不错查询所持有基金的基金份额、往复记录等信息，定制订阅持有基 金净值日报、基金往复阐述陈说等关系服务，以及修改个东说念主连接信息等基本府上。      （五）究诘服务      投资者如果思了解申购和赎回等往复情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息，请拨打 400-00-95526 基金经管东说念主客户服务中心电话或登录基金经管东说念主网 站进行究诘、查询。      寰球统一客户服务号码：400-00-95526      公司网址：www.bobbns.com      电子信箱：service@bobbns.com      （六）投诉受理      投资者不错拨打基金经管东说念主客户服务中心电话或致函，投诉基金经管东说念主或其 他销售机构的东说念主员和服务。      （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法联合的内容，请通过上述方式 磋商基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面联合了本招募说明书。 中加优享纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）                   二十二、其他应泄漏事项       答复期内本基金及基金经管东说念主的关系更新公告： 序号     公告事项                             泄漏日历        料概要更新        料概要更新        转入、按期定额投资）业务的公告        转入、按期定额投资）业务的公告        申购（含退换转入、按期定额投资）业务的公告        转入、按期定额投资）业务的公告        料概要更新        料概要更新 中加优享纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）       转入、按期定额投资）业务的公告 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资 东说念主可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书底本为准。基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的 内容十足一致。   投资东说念主还不错平直登录基金经管东说念主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 说明书。 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加优享纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加优享纯债债券型证券投资基金托管合同》   （四）法律意见书   （五）基金经管东说念主业务履历批件、营业牌照   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   （七）中国证监会划定的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金经管东说念主办公时势和营业 时势，第（六）项文献存放于基金托管东说念主的办公时势。基金投资者在营业期间可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金经管有限公司 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   附件一 基金合同选录      第一部分 基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金经管东说念主的权利、义务            《运作办法》过火他关系划定，基金经管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并 经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例划定或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度关系法律划定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并选定必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在相宜关系法律、法例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、 赎回、退换和非往复过户等业务法律解释； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他关系划定，基金经管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎发奋的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备有余的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤独，对所经管的不同基金离别管 理，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定适当合理的方法使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的划定，按关系划定算计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系划定，履行信息泄漏及 答复义务；   （12）保守基金生意遁入，不知道基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关系划定另有划定外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不 向他东说念主知道；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系划定召集基金份额持有东说念主大 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在划定期间发出，而况 保证投资者概况按照《基金合同》划定的期间和方式，随时查阅到与基金关系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶助、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临散伙、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 并陈说基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担作事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成生 效，基金经管东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基 金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主的权利、义务            《运作办法》过火他关系划定，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全保 管基金财产； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情 形，应陈诉中国证监会，并选定必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓法律解释，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他关系划定，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以敦厚信用、发奋尽责的原则持有并安全扶助基金财产；   （2）成立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备有余的、合 格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产相互孤独；对所托管的不同的基金离别树立账户，孤独核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）扶助由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意遁入，除《基金法》、                     《基金合同》过火他关系划定另有规 定外，在基金信息公开泄漏前赐与守秘，不得向他东说念主知道，因审计、法律等向外 部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主算计的基金资产净值、各类基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息泄漏事项； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，说 明基金经管东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果 基金经管东说念主有未实行《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选定 了适当的方法；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系府上 15 年以上；   （12）从基金经管东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按划定制作关系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关系划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系划定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶助、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临散伙、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 和银行监管机构，并陈说基金经管东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿作事，其补偿 作事不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金经管东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主的权利、义务            《运作办法》过火他关系划定，基金份额持有东说念主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息府上；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他关系划定，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：   （1）谨慎阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息泄漏，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的有 限作事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。        第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法律解释   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有划定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不成立日常机构。   一、召开事由 法例、中国证监会另有划定的除外：   （1）拒绝《基金合同》； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）诊疗基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬标准和提高销售服务费收费标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低其他应由基金承担的用度（经管费、托管费除外）；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；   （4）加多或诊疗本基金的基金份额类别树立；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 经管东说念主召集。 出版面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基金经管东说念主，基金 经管东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在划定期间内未 能作出版面复兴，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行 召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得艰涩、干 扰。 登记日。      三、召开基金份额持有东说念主大会的陈说期间、陈说内容、陈说方式 告。基金份额持有东说念主大分解知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的期间、处所和会议情势； 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达期间和处所；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所选定的具体通信方式、奉求的公证机关过火磋商 方式和磋商东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金经管东说念主到 指定处所对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书 面陈说基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定处所对表决意见的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票遵循。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会 同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主理 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解相宜法律法例、《基金合同》 和会议陈说的划定，而况持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金 份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大分解知载明的其他情势在表决截止日往时送达至召集东说念主指定的地址或系统。 通信开会应以书面方式或大分解知载明的其他情势进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个作事日内一语气 公布关系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金经管东说念主）到指定处所对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议 陈说划定的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金 份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解相宜 法律法例、《基金合同》和会议陈说的划定，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错选拔书面、网罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议陈说中列明。 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈说中列明。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   五、议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持 有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起头由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定表率笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓 名（或单元称呼）和磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起头由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截 止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和异常决议： 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基 金经管东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以异常决议 通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。      选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲解，不然提交 相宜会议陈说中划定的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议陈说划定的表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议脱手后通知在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额持有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后宣 布在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基 金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地 公布计票结果。      （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行 盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结 果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在划定媒介上公告。如果选拔 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主离别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他 东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的 主理东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应离别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系划定以本节迥殊约定内 容为准，本节莫得划定的适用本部分的关系划定。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开的事由、召开条件、议事表率和表 决条件等内容，但凡平直援用法律法例或监管划定的部分，如法律法例或监管规 定修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可平直对该部天职容进行修改或诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会。            第三部分 基金合同淹没和拒绝的事由、表率   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当拒绝： 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；   （5）聘用管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产算帐答复经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐答复报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 答复登载在划定网站上，并将算帐答复辅导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   第四部分 争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁处所为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，连接至意、发奋、尽 责地履行基金合同划定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。         第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅。 中加优享纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                 附件二 基金托管合同选录                       第一部分 托管合同当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：中加基金经管有限公司   住所：北京市顺义区祥和镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址： 北京市西城区南纬路 35 号南纬路概述办公楼   邮政编码：100050   法定代表东说念主： 夏远洋   成随即间： 2013 年 3 月 27 日   批准成立机关：中国证券监督经管委员会   批准成立文号：证监许可【2013】247 号   组织情势：有限作事公司   注册成本： 4.65 亿元东说念主民币   存续期间：继续筹办   磋商电话：400-00-95526   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成随即间：2007 年 3 月 6 日   批准成立机关及批准成立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织情势：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：继续筹办   筹办范围：采纳公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。          第二部分 基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用关系工夫系统，对基金实践投资是否 相宜基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、政策性金融债、生意银行金融债、央行单据）、同行存单、债券回购、 银行入款（合同入款、陈说入款、按期入款过火他银行入款）以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系划定）。   本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当 表率后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢免届时有鉴戒律法例或关系划定。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券 的 10％，十足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 划定的比例限制；   （5）本基金干涉寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得突出基金 中加优享纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 资产净值的 40%，干涉寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；      （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得突出基金资产净值的 比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；      （8）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；      （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、            （6）、               （7）项情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述划定投资比例 的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行诊疗，但中国证监会划定的迥殊情形除 外。法律法例另有划定的，从其划定。      基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开 始。      法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当表率后，则本基金投资不再受关系限制或按诊疗后的划定实行。      基金托管东说念主严格依照法律法例划定及基金合同、托管合同约定的监督表率对 基金投资、融资比例履行监督职责，基金经管东说念主仍违背法律法例划定或基金合同 约定的投资、融资比例限制酿成基金财产损失的，由基金经管东说念主承担作事，基金 托管东说念主不承担任何作事。      （三）基金托管东说念主根据关系法律法例的划定及基金合同的约定对下述基金投 资辞谢行动进行监督。      根据法律法例的划定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保； 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、支配证券往复价钱过火他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定辞谢的其他行径。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主履 行适当表率后，本基金投资可不再受关系限制或按变更后的划定实行。   基金托管东说念主依照关系法律法例、基金合同及托管合同约定履行了监督职责， 基金经管东说念主仍违背法律法例划定或基金合同约定的投资辞谢行动而酿成基金财产 损失的，由基金经管东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。   （四）基金托管东说念主依据关系法律法例的划定和基金合同的约定对于基金关联 投资限制进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、实践 按捺东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，罢免持有东说念主 利益优先原则，防范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实行。关系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与 泄漏。紧要关联往复应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独 董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   根据法律法例关系基金辞谢从事的关联往复的划定，基金经管东说念主和基金托管 东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他紧要横暴关系的 公司名单，确保所提供的关联往复名单的真确性、好意思满性、全面性，并负责实时 更新该名单，名单变更后应实时发送另一方。   如果基金托管东说念主在严格依照关系法律法例、基金合同及托管合同约定履行了 监督职责，基金经管东说念主仍违纪进行关联往复，并酿成基金资产损失的，由基金管 理东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。   （五）基金托管东说念主根据关系法律法例的划定及基金合同的约定，对基金经管 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。 金适用的银行间债券阛阓往复敌手名单，并按照审慎的风险按捺原则在该名单中 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金经管东说念主应严格按照往复敌手名单的 范围在银行间债券阛阓取舍往复敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提 供的银行间债券阛阓往复敌手名单进行往复，如基金经管东说念主未按要求提供银行间 债券阛阓往复敌手名单，基金托管东说念主有权不承担监督职责，由此酿成的损构怨责 任均由基金经管东说念主承担。   基金经管东说念主对银行间债券阛阓往复敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐述后见效，新名单见效前已与本次剔除的 往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照合同进行结算。如基金经管东说念主根据 阛阓情况需要临时诊疗银行间债券阛阓往复敌手名单及结算方式的，应向基金托 管东说念主说明原理，并在与往复敌手发生往复前 3 个作事日内与基金托管东说念主阐述，双 方共同协商责罚。如果基金托管东说念主发现基金经管东说念主与不在名单内的银行间阛阓交 易敌手进行往复，应实时提醒基金经管东说念主，经提醒后基金经管东说念主仍未改正的，基 金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨作事。   基金经管东说念主负责对往复敌手的资信按捺和往复方式进行按捺，按银行间债券 阛阓的往复法律解释进行往复，并负责责罚因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律作事及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金经管东说念主莫得按 照事前约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管 东说念主，经提醒后基金经管东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨 作事。   （六）基金托管东说念主根据关系法律法例的划定及基金合同的约定，对基金经管 东说念主取舍入款银行进行监督。   基金投资银行按期入款的，基金经管东说念主应根据法律法例的划定及基金合同的 约定，笃定相宜条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的往复敌手是否相宜关系划定进行监督，如基金 经管东说念主未按要求提供入款银行名单，基金托管东说念主有权不承担监督职责，由此酿成 的损构怨作事均由基金经管东说念主承担。   本基金投资银行入款应相宜如下划定： 订书面合同，明确基金经管东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的权 中加优享纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 关合同、账户府上、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户经管、利率经管、支付结算等 的各项划定。   （七）基金托管东说念主根据关系法律法例的划定及基金合同的约定，对基金资产 净值算计、各类基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及 收入笃定、基金收益分拨、关系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   如果基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将演叨的功绩弘扬数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何作事，并将在发现后立即答复中国 证监会。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中 违背法律法例、基金合同和本托管合同的划定，应实时以书面情势陈说基金经管 东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管 东说念主收到陈说后应不才一作事日前实时查对并以书面情势给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在划定 期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查, 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈说的违纪事项未能在上述划定 期限内纠正的，基金托管东说念主有权答复中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关系划定，或 者违背基金合同约定的，应当断绝实行，立即陈说基金经管东说念主实时改正。如基金 经管东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权答复中国证监会   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往复表率依然见效的指示违背法律、行政法 规和其他关系划定，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基金经管东说念主，并及 时向中国证监会答复。   （九）对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督答复的事项， 基金经管东说念主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违法、违游记动，应实时答复中国 中加优享纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 证监会，同期陈说基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金管 理东说念主无梗直原理，断绝、羁系对方根据本合同划定诈骗监督权，或选定拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应答复中国证监会。            第三部分 基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全扶助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、实时、准确复核基金经管东说念主算计的基金资产净值、各类基金份额 的基金份额净值，根据基金经管东说念主指示办理算帐交收且如碰到问题应实时反馈、 关系信息泄漏和监督基金投资运作是否对非公开信息守秘等行动。   基金经管东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主扶助的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以供基金 经管东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在划定期间内复兴基金经管东说念主并改正。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未实行或无故延伸实行基金经管东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本合同过火他关系划定时，应实时以书面情势陈说基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到陈说后应不才一作事日前实时查对并以书面 情势给基金经管东说念主发出回函，说明违纪原因，并保证在规按期限内实时改正。在 上述规按期限内，基金经管东说念主有权随时对陈说县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以 供基金经管东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在划定期间内复兴基金经管东说念主并 改正等。基金经管东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记动，应实时答复中国证监会 和银行业监督经管机构，同期陈说基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国 证监会。基金托管东说念主无梗直原理，断绝、羁系对方根据本合同划定诈骗监督权， 或选定拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主提倡 劝诫仍不改正的，基金经管东说念主应答复中国证监会。                   第四部分 基金财产的扶助 中加优享纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （一）基金财产扶助的原则 运用、责罚、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主扶助期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿作事。 等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的好意思满与孤独。 合同的约定扶助基金财产。 产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金经管东说念主提供的书面府上中获取到账日历 信息的，应由基金经管东说念主负责与关系当事东说念主笃定到账日历并陈说基金托管东说念主，到 账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈说并配合基金经管东说念主采 取方法进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金经管东说念主应负责向关系当事东说念主 追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何作事。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募行动扫尾前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将 折合成基金份额，归基金份额持有东说念主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构的 记录为准。 额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等关系划定后，基金经管 东说念主应将属于基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户， 基金托管东说念主在收到资金当日出具关系讲解文献，基金经管东说念主在划定期间内，聘用 具有从事证券关系业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资答复，验资答复 中需对基金召募的资金进行阐述。出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上 中加优享纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 中国注册管帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主扶助和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以实践开立为准。 东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主算帐作事， 基金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限作事 公司的划定实行。 经管和运用由基金经管东说念主负责。 投资品种的投资业务，波及关系账户的开设、使用的，按关系划定开设、使用并 经管；若无关系划定，则基金托管东说念主应当比照并战胜上述对于账户开设、使用的 划定。 中加优享纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的关系划定，在中央国债登记结算有限作事公司、银行间阛阓算帐所股份 有限公司开立债券托管与结算账户并报中国东说念主民银行备案，并代表基金进行银行 间阛阓债券的结算。基金经管东说念主代表基金缔结寰球银行间债券阛阓债券回购主协 议，合同由基金经管东说念主保存。   （六）其他账户的开立和经管 在基金经管东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关系法律解释使 用并经管。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的扶助   基金财产投资的关系什物证券、银行按期入款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善扶助，扶助凭证由基金托管东说念主理有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 于托管银行的扶助库，应与非本基金的其他什物证券分开扶助；也可存入登记结 算机构的代扶助库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指 令办理。属于基金托管东说念主实践有用按捺下的什物证券在基金托管东说念主扶助期间的损 坏、灭失，由此产生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外 机构实践有用按捺的证券过火他基金财产不承担扶助作事。   （八）与基金财产关系的紧要合同的扶助   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金关系的紧要合同的原件离别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主扶助，关系业务表率另有限制除外。除合同另有划定外，基金 经管东说念主在代表基金签署与基金关系的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的 底本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金经管东说念主应 在紧要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将紧要合同传真给基金 托管东说念主，并在 10 个作事日内将底本送达基金托管东说念主处。紧要合同的扶助期限为基 金合同拒绝后 15 年。对于无法取得二份以上的底本的，基金经管东说念主应向基金托管 东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合 同原件不得迁徙。 中加优享纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）              第五部分 基金资产净值算计与管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   各类基金份额净值是指算计日各类基金份额的基金资产净值除以该算计日该 类基金份额余额后的数值。   各类基金份额净值的算计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由 此产生的过失计入基金财产。基金经管东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度应 急诊疗机制。国度另有划定的，从其划定。   基金经管东说念主每个作事日算计各类基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主复 核无误后，按划定公告。但基金经管东说念主根据法律法例或基金合同的划定暂停估值 时除外。            第六部分 基金份额持有东说念主名册的登记与扶助   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须离别妥善扶助的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同见效日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有 东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主 扶助。基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金经管东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等波及到基 金枢纽事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生辰后十个作事日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善扶助基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年。 登记机构保存期限自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金托管东说念主不得将所扶助 的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜守秘义务。 若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶助基金份额持有东说念主名册，应 按关系法例划定各自承担相应的作事。                   第七部分 争议责罚方式 中加优享纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）      因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合责罚，协商、 联合弗成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁处所为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接 至意、发奋、尽责地履行基金合同和本托管合同划定的义务，爱戴基金份额持有 东说念主的正当权益。      本合同适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。                   第八部分 托管合同的修改与拒绝      （一）托管合同的变更表率      本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的划定有任何冲破。基金托管合同的变更应报中国证监会备 案。      （二）基金托管合同拒绝的情形