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10月16日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0072,涨0.01%
发布日期:2024-10-30 00:52    点击次数:80

本站音讯,10月16日,中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0072元,累计净值为1.1342元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨1.41%,近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比149.26%,现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢14.17%。

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