广发成王人高投产业园禁闭式基础设施证券投资基金基                 金产物贵府摘要更新                                     编制日历：2024年12月9日                                     送出日历：2024年12月10日 本摘要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、产物概略            广发成王人高投产业园 基金简称                        基金代码       180106            REIT 基金经管东说念主      广发基金经管有限公司       基金托管东说念主      招商银行股份有限公司                             上市往来所及上    深圳证券往来所（暂未上 基金合同奏效日    2024-12-06                             市日历        市） 基金类型       其他类型             往来币种       东说念主民币 运作情景       禁闭式              敞开频率       禁闭期为 32 年                             驱动担任本基金            李文博              基金司理的日历                             证券从业日历     2021-11-18                             驱动担任本基金 基金司理       杜金鑫              基金司理的日历                             证券从业日历     2021-06-24                             驱动担任本基金            彭翔艺              基金司理的日历                             证券从业日历     2021-06-15            运营经管机构：成王人天府软件园有限公司、成王人高投财富运筹帷幄经管有            限公司            召募份额：4 亿份            刊行价钱：3.125 元/份 其他            召募技巧净认购金额：1,249,999,999.84 元            原始职权东说念主：成王人高新投资集团有限公司、成王人高投置业有限公司            计谋配售比例：71.6%            原始职权东说念主偏激关联方配售比例：34% 场内简称       广发成王人高投产业园 REIT 注：标的基础设施面貌（财富）情况：本基金的基础设施面貌（财富）为天府软件园一期和 盈创能源大厦。                         基础设施财富一 基础设施财富称号          天府软件园一期 财富地址          成王人高新区世纪城路 1129 号和天华沿途 99 号               东至天华路，南至天华二路，西至天府正途中段，北至世纪城 财富四至范围               路。               天府软件园一期分为 A 区及 B 区，其中 A 区入池范围包括 4 栋               建筑，B 区入池范围包括 6 栋建筑。               根据最新不动产权登记政策，天府软件园一期过户至面貌公司               高相投顺名下进行不动产变更登记时，新办理的不动产权文凭 缔造范畴          中不再登记房屋配套设施、开发用房面积，前述房屋配套设施、               开发用房按照最新的不动产登记政策属于全体业主共有，不属               于入池范围。在扣除前述属于全体业主共有的产权面积后，最               终基础设施财富推行入池部分建筑面积为 129,999.83 闲居米。               具体财富范围详见招募证明书。 用地性质          工业用地 开达成时候         2003-2006 年 当期标的不动产评估值    81,100.00 万元 当期标的不动产评估净值 （注） 运营肇端时候        2006 年 面貌权属起止时候      从 2005 年 12 月 20 日起至 2055 年 12 月 20 日止。                     基础设施财富二 基础设施财富称号      盈创能源大厦 财富地址          成王人高新区锦城正途 539 号               东至天府正途北段，南至锦悦西路，西至益州正途北段，北至 财富四至范围               锦城正途               面貌缔造用大地积为 35,633.80 闲居米，建筑面积为 54,680.57               闲居米。由于部分楼层未入池，且由于不动产权登记政策转机 缔造范畴          导致部分配套设施属于全体业主共有，最终基础设施财富推行               入池部分的建筑面积为 49,768.20 闲居米。具体财富范围详见               招募证明书。 用地性质               工业用地 开达成时候              2011-2012 年 当期标的不动产评估值         43,400.00 万元 当期标的不动产评估净值 （注） 运营肇端时候             2012 年 面貌权属起止时候           从 2005 年 2 月 28 日起至 2055 年 2 月 28 日止。                     基础设施财富主要运筹帷幄数据       天府软件园一期出租率            90.76%（注 1）           95.49%    94.12%       95.36%   天府软件园一期房钱收缴率                   98.81%           99.98%   100.00%       99.99%        盈创能源大厦出租率                 98.31%           98.19%    98.88%       91.31%       盈创能源大厦房钱收缴率             100.00%         100.00%      100.00%       100.00%                 基础设施面貌遑急财务方针（单元：万元）          交易收入                 5,045.50        9,813.79     7,373.38     8,783.72          交易成本                    608.37       1,251.16     1,371.45     1,533.74          净利润                 -11,311.56       2,909.32     8,336.47     12,776.30                             现款流测算概略       交易收入（单元：万元）                      2,645.23                 10,431.98   可供分配金额（单元：万元）                        1,801.84                  6896.74   预测净现款流分配率（注 2）                   5.77%（注 3）                        5.52% 注 1：2024 年 9 月 30 日出租率已回升至 91.38%。 注 2：现款分配率为各技巧预测分配金额占本基金预测召募范畴的比例。 注 3：2024 年预测年化现款分配率已作年化处理。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资标的与投资策略              本基金主要投资于基础设施财富撑握证券的全部份额，以取得基础设 投资标的         施面貌统共扫数权。本基金通过主动的投资经管和运营经管，力求为              基金份额握有东说念主提供清醒的收益分配。              本基金投资范围包括基础设施财富撑握证券、AAA级信用债（包括适应              要求的企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、非              政策性金融债、公开刊行的次级债、政府撑握机构债、可分辨往来可              转债的纯债部分等）、利率债、货币市集用具（包括同行存单、债券 投资范围              回购、银行进款（含条约进款、如期进款偏激他银行进款）等）以及              法律轨则或中国证监会允许基础设施基金投资的其他金融用具（但须              适应中国证监会关系章程）。              本基金不投资于股票等职权类财富（含存托证据），也不投资于可转            换债券（可分辨往来可转债的纯债部分除外）、可交换债券。            如法律轨则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在            履行适应武艺后，不错将其纳入投资范围。            除基金合同另有商定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基            础设施财富撑握证券的比例不低于基金财富的80%，但因基础设施面貌            的出售、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础            设施面貌购入、财富撑握证券或基础设施财富公允价值减少、财富支            握证券收益分配及中国证监会招供的其他身分甚至基金投资比例不符            合上述章程投资比例的，不属于对上述投资比例驱散的违背；因除上            述原因之外的其他原因导致不餍足上述比例驱散的，基金经管东说念主应在            围的，基金经管东说念主应在3 个月之内转机。            如法律轨则或中国证监会变更上述投资品种的比例驱散，本基金以变            更后的比例为准，无需另行召开基金份额握有东说念主大会。            具体包括：1、基础设施面貌投资策略；2、扩募收购策略；3、财富处 主要投资策略     置策略；4、融资策略；5、基础设施基金运营经管策略；6、固定收益            投资策略。 事迹比较基准     本基金暂不设立事迹比较基准           本基金与主要投资于股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特           征，本基金在存续期内主要投资于基础设施财富撑握证券的全部份额，           以得回基础设施面貌运营收益并承担基础设施面貌价钱波动，因此与 风险收益特征    股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和           预期收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。本基金需           承担投资基础设施面貌因投资环境、投资标的以及市集轨制等相反带           来的寥落风险。 注：详见《广发成王人高投产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募证明书》偏激更新文献中 “基金的投资”。 (二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表 投资组结伴产配置图表 无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 本基金为禁闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购、赎回用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费情景/年费率或金额            收费方          本基金的经管费包括基金固定经管费和运营经管          服务费，其中运营经管服务费又包括基础运营管                                  基金经管东说念主、谈论经管东说念主、 经管费         理服务费及浮动运营经管服务费。                                     运营经管机构          本基金的固定经管费按基金最近一期经审计的年  度陈说暴露的基金吞并报表的基金净财富为基 数，依据对应的基金固定经管费年费率按季度计    提，即基金固定经管费计较设施如下： H＝E×基金固定经管费年费率÷夙昔天数×基金         在面前季度的存续天数     H 为每季度应计提的基金固定经管费 E 为本基金最近一期经审计的年度陈说暴露的基 金吞并报表的基金净财富，初次年度陈说暴露之 前为召募范畴（若触及基金扩募等原因导致基金 范畴变化时，需按照推行范畴变化技巧进行转机） 基金固定经管费的年费率为：0.20%，其中 0.16%  由基金经管东说念主收取，0.04%由谈论经管东说念主收取。 本基金的固定经管费每季计提，按年支付。基金 经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商确 定的日历及情景按照《基金合同》、专项谈论文献 等关系条约的商定和安排进行支付，并由基金财 产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付              日历顺延。 运营经管服务费包括基础运营经管服务费和浮动 运营经管服务费。基金经管东说念主于每个视察年度结 束后的一个季度内对运营经管机构的服务进行考 核并与运营经管机构阐述视察成果。面貌公司基 于视察成果（财务数据以面貌公司年度审计陈说 为准）计较年度运营经管服务费，并在视察成果 阐述后的 10 个服务日内将基础运营经管服务费和 浮动运营经管服务费吞并计较后支付给运营经管 机构。视察基准日为每当然年度的 12 月 31 日， 如按运营经管服务条约详情的叮咛日与其场合自 然年度的 12 月 31 日相距不朝上两个月，则叮咛 日场合年度的运营经管服务期限纳入下一年度一               并视察。 由于基础设施面貌购入或出售等身分引起面貌公 司交易收入变化的，基金经管东说念主有权在履行适应 武艺后转机基础运营经管服务费和浮动运营经管 服务费的计较法度，关系转机情况及转机夙昔的  用度计较情景，以基金经管东说念主届时公告为准。        （1）基础运营经管服务费  基础运营经管服务费=当期面貌公司推走运营收               入×10% 基础运营经管服务费按季计提（以面貌公司季度 运营收入为基准计提，年度最终金额以视察后的 计较成果为准）  ，经基金托管东说念主与基金经管东说念主查对           一致后按年支付。        （2）浮动运营经管服务费 浮动运营经管服务费=（当期面貌公司推行净运营    收入-当期面貌公司标的净运营收入）×R 浮动运营经管服务费的奖励或扣减金额不朝受骗 期基础运营经管服务费金额的 80%，浮动运营经管         服务费根据年度视察成果按年计提，经基金托管             东说念主与基金经管东说念主查对一致后按年支付。         R 为计较浮动运营经管服务费的费率，不同视察结            果对应的浮动运营经管服务费的费率安排：         净运营收入完成率≥115%，40%；115%＞净运营收         入完成率≥105%，20%；105%＞净运营收入完成率         ≥95%，0；95%＞净运营收入完成率≥85%，20%；         注 1:净运营收入= 运营收入(不含税)-运营成本-                     信用减值耗损。         注 2:运营成本不包括基础设施面貌公司的折旧摊         销与运营经管服务费，包括但不限于面貌财富范         围内的爱戴费、物业服务费（指空置房物业费）、         保障费、宣传执行费、东说念主工费、财务用度、经管              用度及与财富运营关系的其他用度。          注 3:净运营收入完成率=面貌公司推行净运营收         入÷面貌公司标的净运营收入。基金运作首年及         次年面貌公司标的净运营收入金额由基金经管东说念主         和运营经管机构参考由管帐师事务所阐述并由基         金经管东说念主发布的基础设施基金可供分配金额测算         陈说最终详情。后续每年的净运营收入标的金额            由经基金经管东说念主批准的年度预合谈论阐述。         注 4:在计较年度浮动运营经管服务费时，面貌年         度运营收入为含税收进口径。本基金触及多个基         础设施面貌公司，每个面貌公司的浮动运营经管                    服务费单独计较。         注 5：当浮动运营经管服务费为正数时，运营经管           机构原意将浮动运营经管服务费部分的不低于 托管费                  0.01%             基金托管东说念主 审计用度                 0.00              管帐师事务所 信息暴露费              10,000.00           章程暴露报刊         《基金合同》奏效后与基金关系的讼师费、基金         份额握有东说念主大会用度、基金的证券往来用度、基         金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及爱戴 其他用度    用度等用度，以及按照国度关系章程和《基金合     关系服务机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明                书》或其更新。 注： 1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 最终推行金额以基金如期陈说暴露为准(金额单元为东说念主民币元)。 四、风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   公开召募基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）接管“公募基金+基础设施 财富撑握证券”的产物结构，主要特质如下：一是基础设施基金与主要投资于股票或债券等 的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金财富投资于基础设施财富撑握证券，并 握有其全部份额，基金通过基础设施财富撑握证券握有基础设施面貌公司全部股权，穿透取 得基础设施面貌统共扫数权；二是基础设施基金以得回基础设施面貌房钱收入、车位收入等 清醒现款流为主要主见，收益分配比例不低于吞并后基金年度可供分配金额的 90%；三是基 础设施基金采选禁闭式运作，不敞开申购与赎回，在证券往来所上市，场外份额握有东说念主将基 金份额转托管至场内才可卖出或报告预受要约。   （1）基金投资运作关系风险：包括集会投资风险、基金价钱波动风险、发售失败风险、 中止发售风险、流动性风险、停牌或断绝上市风险、税收等政策转机风险、对外告贷的风险、 潜在利益碎裂及利益运输风险   （2）基础设施面貌关系的风险：包括基础设施面貌租借举止风险、基础设施面貌部分 物业财富地皮推行用途与其打算用途、证载用途不一致的风险、基础设施面貌运营经管机构 经管的风险、基础设施面貌维修及纠正开销的风险、基础设施面貌地皮使用权续期风险、基 础设施面貌处置价钱及处置时候省略情味风险、基础设施财富驱散转让风险、现款流预测风 险及预测偏差可能导致的投资风险、基础设施面貌评估关系风险、基金份额净值无法响应基 础设施面貌的真不二价值的风险、基础设施面貌濒临的竞争风险、基础设施面貌的政策转机风 险、或然事件及不能抗力形成的基础设施财富灭失等风险、盈创能源大厦单栋楼部分财富入 池的风险、原始职权东说念主运筹帷幄风险   （3）往来安排关系风险：包括专项谈论未能奏凯设立及备案的风险、SPV 公司或面貌 公司股权未能按谈论取得的风险、反向摄取吞并及 SPV 公司刊出未能按谈论完成的风险、基 金举座架构设想及条件建树的风险   （4）与专项谈论关系的风险：包括流动性风险、专项谈论等格外主见载体提前断绝的 风险、专项谈论运立场险和账户经管风险、财富撑握证券经管东说念主丧失财富经管业务经历的风 险、谈论经管东说念主、托管银行等机构守法践约风险   （1）市集风险；（2）经管风险；                  （3）工作说念德风险。 （二）遑急教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称服务、真挚信用、严慎尽力的原则经管和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵府摘要信息发生迂回变更的，基金经管东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的关系临时 公告及如期陈说等。   如投资者对基金合同有争议的，争议惩办处理情景详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或关系章节。 五、其他贵府查询情景     以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发成王人高投产业园禁闭式基础设施证券投资基金基金合同》     （2） 《广发成王人高投产业园禁闭式基础设施证券投资基金托管条约》     （3） 《广发成王人高投产业园禁闭式基础设施证券投资基金招募证明书》     （4）如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及推测情景 （7）其他遑急贵府